Flex-N-Gate France
Dépôt
| Dénomination | Flex-N-Gate France |
| Siren | 443982038 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9001 |
| Numéro de dépôt | 1996 |
| Numéro de Gestion | 2003B40197 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 25405 Audincourt |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 555 912.00 | 5 793 751.00 | 1 762 162.00 | 3 166 474.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
AN Terrains | 2 847 009.00 | 542 741.00 | 2 304 268.00 | 2 406 458.00 |
AP Constructions | 48 238 107.00 | 38 209 087.00 | 10 029 020.00 | 11 260 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 717 299.00 | 121 659 525.00 | 56 057 774.00 | 51 318 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 462 188.00 | 7 722 237.00 | 6 739 951.00 | 4 747 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 185 888.00 | 8 185 888.00 | 10 515 241.00 | |
AX Avances et acomptes | 88 632.00 | 88 632.00 | 60 064.00 | |
BF Prêts | 1 477 367.00 | 1 477 367.00 | 1 608 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 524.00 | 15 524.00 | 13 904.00 | |
BJ TOTAL (I) | 260 604 926.00 | 173 944 340.00 | 86 660 586.00 | 85 096 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 464 358.00 | 1 750 388.00 | 9 713 970.00 | 10 185 339.00 |
BN En cours de production de biens | 14 568 108.00 | 14 568 108.00 | 16 951 663.00 | |
BP En cours de production de services | 13 095 563.00 | 13 095 563.00 | 15 809 940.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 696 924.00 | 304 300.00 | 3 392 624.00 | 4 051 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250 809.00 | 250 809.00 | 122 347.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 829 000.00 | 122 209.00 | 67 706 791.00 | 68 885 336.00 |
BZ Autres créances | 12 184 128.00 | 12 184 128.00 | 23 437 903.00 | |
CF Disponibilités | 38 223 098.00 | 38 223 098.00 | 16 850 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 422 725.00 | 422 725.00 | 253 987.00 | |
CJ TOTAL (II) | 161 734 715.00 | 2 176 898.00 | 159 557 817.00 | 156 548 149.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 445.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 339 641.00 | 176 121 238.00 | 246 218 403.00 | 241 649 828.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 75 697 572.00 | 51 036 500.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 146 822.00 | 24 661 072.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 862 578.00 | 12 621 677.00 | ||
DL TOTAL (I) | 124 706 972.00 | 99 319 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 605 833.00 | 1 725 645.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 521 050.00 | 482 514.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 126 883.00 | 2 208 159.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 229 767.00 | 19 209 019.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 267 167.00 | 10 981 303.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 235 844.00 | 57 613 324.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 890 003.00 | 31 445 080.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 836.00 | 4 357 301.00 | ||
EA Autres dettes | 16 967 428.00 | 16 514 720.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 120 382 045.00 | 140 120 746.00 | ||
ED (V) | 2 502.00 | 1 673.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 246 218 403.00 | 241 649 828.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 114 878.00 | 128 090 275.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 280.00 | |||
FD Production vendue biens | 344 552 650.00 | 11 445 045.00 | 355 997 695.00 | 335 969 481.00 |
FG Production vendue services | 23 827 197.00 | 5 160 404.00 | 28 987 601.00 | 20 426 957.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 379 847.00 | 16 605 449.00 | 384 985 296.00 | 356 400 718.00 |
FM Production stockée | -5 686 390.00 | 12 127 814.00 | ||
FN Production immobilisée | 6 823 352.00 | 1 309 452.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 322 800.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 903 244.00 | 1 403 058.00 | ||
FQ Autres produits | 23 637.00 | 113 352.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 388 049 138.00 | 371 677 195.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 591 903.00 | 4 489 600.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 867.00 | -388 767.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 135 392 368.00 | 139 370 136.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 139 431.00 | -449 778.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 113 392 008.00 | 102 669 425.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 945 264.00 | 5 928 096.00 | ||
FY Salaires et traitements | 55 494 437.00 | 54 209 565.00 | ||
FZ Charges sociales | 22 440 054.00 | 21 692 291.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 714 384.00 | 12 994 359.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 713 330.00 | 341 209.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 496 119.00 | 226 272.00 | ||
GE Autres charges | 135 434.00 | 70 402.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 353 448 865.00 | 341 152 809.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 34 600 273.00 | 30 524 386.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 38 905.00 | 35 940.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 20 038.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 999.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 58 943.00 | 42 939.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 137 019.00 | 379 945.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 137 019.00 | 379 945.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 076.00 | -337 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 522 198.00 | 30 187 380.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 356.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 001.00 | 97 967.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 267 949.00 | 1 883 487.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 427 306.00 | 1 981 454.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 695.00 | 45 881.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 451.00 | 97 967.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 372 185.00 | 4 221 921.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 596 332.00 | 4 365 769.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169 027.00 | -2 384 315.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 819 332.00 | 2 289 979.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 387 017.00 | 852 014.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 390 535 387.00 | 373 701 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 388 565.00 | 349 040 516.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 146 822.00 | 24 661 072.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 233 650.00 | 177 683.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 39 523.00 | 73 492.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 404.00 | 146 626.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 336 198.00 | 236 714.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 322 775.00 | 30 761 101.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 622 671.00 | 3 600.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 281 644.00 | 31 001 415.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 572 912.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 533 476.00 | 2 011 277.00 | 251 539 123.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 133 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 133 380.00 | 1 492 891.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 533 476.00 | 2 144 657.00 | 260 604 926.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 169 724.00 | 1 641 027.00 | 5 810 751.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 006 720.00 | 14 073 357.00 | 1 953 790.00 | 168 126 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 176 445.00 | 15 714 384.00 | 1 953 790.00 | 173 937 038.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 13 862 578.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 621 677.00 | 3 372 185.00 | 2 131 285.00 | 13 862 578.00 |
4A Provisions pour litiges | 383 200.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 521 050.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 222 633.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 208 159.00 | 496 119.00 | 1 577 395.00 | 1 126 883.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 8 966.00 | 1 664.00 | 7 302.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 518 338.00 | 607 436.00 | 71 085.00 | 2 054 688.00 |
6T Sur comptes clients | 123 675.00 | 105 895.00 | 107 360.00 | 122 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 650 978.00 | 713 330.00 | 180 108.00 | 2 184 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 480 815.00 | 4 581 634.00 | 3 888 788.00 | 17 173 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 209 449.00 | 1 620 839.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 372 185.00 | 2 267 949.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 477 367.00 | 1 477 367.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 524.00 | 15 524.00 | ||
UX Autres créances clients | 67 829 000.00 | 67 829 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 37 415.00 | 37 415.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 028.00 | 5 028.00 | ||
VB T. V. A. | 7 240 208.00 | 7 240 208.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 857 862.00 | 4 857 862.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 616.00 | 43 616.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 422 725.00 | 422 725.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 928 744.00 | 80 451 377.00 | 1 477 367.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 229 767.00 | 1 229 767.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 235 844.00 | 56 235 844.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 913 710.00 | 16 913 710.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 917 733.00 | 8 917 733.00 | ||
VW T.V.A. | 3 174 682.00 | 3 174 682.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 883 878.00 | 1 883 878.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 791 836.00 | 1 791 836.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 403 256.00 | 3 403 256.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 564 171.00 | 13 564 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 114 878.00 | 107 114 878.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 300 237.00 | |||
YT Sous‐traitance | 41 242 221.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 615 820.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 707 333.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 253 120.00 | |||
ST Autres comptes | 36 573 515.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 392 008.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 848 633.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 096 631.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 945 264.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 72 890 179.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 899 621.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 1 739.00 | |||