PATHE LA VILLETTE
Dépôt
| Dénomination | PATHE LA VILLETTE |
| Siren | 444566889 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62655 |
| Numéro de Gestion | 2002B19629 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 284.00 | 43 474.00 | 88 810.00 | 112 747.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 270.00 | 9 251.00 | 25 019.00 | 25 808.00 |
AP Constructions | 17 366 742.00 | 2 727 148.00 | 14 639 594.00 | 15 543 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146 785.00 | 789 370.00 | 1 357 415.00 | 1 608 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 984.00 | 315 556.00 | 500 428.00 | 595 538.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 704.00 | 143 704.00 | 34 965.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 401 247.00 | 401 247.00 | 383 102.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 041 016.00 | 3 884 799.00 | 17 156 216.00 | 18 304 769.00 |
BT Marchandises | 61 157.00 | 61 157.00 | 42 830.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | 1 300.00 | 27 880.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 515.00 | 43 515.00 | 35 951.00 | |
BZ Autres créances | 844 572.00 | 844 572.00 | 574 493.00 | |
CF Disponibilités | 344 086.00 | 344 086.00 | 124 674.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 471 898.00 | 471 898.00 | 23 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 766 528.00 | 1 766 528.00 | 829 576.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 807 543.00 | 3 884 799.00 | 18 922 744.00 | 19 134 345.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 914 891.00 | -4 873 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 046 404.00 | -2 041 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | -8 924 295.00 | -6 877 891.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 49 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 072 141.00 | 22 114 331.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 289 996.00 | 2 195 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 603.00 | 1 496.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 098.00 | 1 006 722.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 367 841.00 | 341 198.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 328.00 | 174 110.00 | ||
EA Autres dettes | 122 394.00 | 107 733.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 635.00 | 22 647.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 847 039.00 | 25 963 237.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 922 744.00 | 19 134 345.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 380 352.00 | 1 380 352.00 | 1 123 341.00 | |
FG Production vendue services | 5 756 534.00 | 5 756 534.00 | 5 232 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 136 886.00 | 7 136 886.00 | 6 355 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 509.00 | 2 288.00 | ||
FQ Autres produits | 29 541.00 | 7 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 219 935.00 | 6 365 023.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 363 944.00 | 257 512.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -18 327.00 | 8 987.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 466 892.00 | 2 237 605.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 814 890.00 | 2 571 011.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 221 905.00 | 184 732.00 | ||
FY Salaires et traitements | 888 357.00 | 808 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 313 477.00 | 318 951.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 318 594.00 | 1 308 167.00 | ||
GE Autres charges | 431 827.00 | 291 108.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 801 559.00 | 7 987 010.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 581 623.00 | -1 621 987.00 | ||
GN Différences positives de change | 5.00 | -337.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | -337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 332 163.00 | 358 433.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 373.00 | 1 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 337 537.00 | 360 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -337 531.00 | -360 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 919 155.00 | -1 982 349.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | 14 620.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 493.00 | 14 620.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123 929.00 | 24 950.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 017.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 946.00 | 73 950.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 453.00 | -59 330.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -204.00 | -381.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 220 434.00 | 6 379 306.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 266 837.00 | 8 420 604.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 046 404.00 | -2 041 299.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 434.00 | -2 880.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 330 284.00 | 142 931.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 102.00 | 18 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 882 820.00 | 158 196.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 554.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 473 215.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 401 247.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 041 015.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 879.00 | 23 937.00 | 2 091.00 | 52 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 547 172.00 | 1 294 657.00 | 9 755.00 | 3 832 075.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 578 051.00 | 1 318 594.00 | 11 846.00 | 3 884 799.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 49 000.00 | 49 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 49 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 401 247.00 | 401 247.00 | ||
UX Autres créances clients | 43 515.00 | 43 515.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 826.00 | 1 347.00 | 3 478.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 026.00 | 1 026.00 | ||
VB T. V. A. | 322 985.00 | 322 985.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 065.00 | 35 065.00 | ||
VC Groupe et associés | 467 006.00 | 375 208.00 | 91 798.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 491.00 | 18 491.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 471 898.00 | 471 898.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 057.00 | 1 269 534.00 | 496 523.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 141.00 | 72 141.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000 000.00 | 22 000 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289 999.00 | 3 289 996.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 098.00 | 1 874 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 191.00 | 81 191.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 030.00 | 101 030.00 | ||
VW T.V.A. | 28 928.00 | 28 928.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 692.00 | 156 692.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 328.00 | 26 513.00 | 72 815.00 | |
VI Groupe et associés | 122 334.00 | 122 334.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 635.00 | 15 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 841 436.00 | 5 768 621.00 | 72 815.00 | 22 000 000.00 |