PATHE CAEN
Dépôt
| Dénomination | PATHE CAEN |
| Siren | 444567127 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 66675 |
| Numéro de Gestion | 2002B19888 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 000.00 | 24 180.00 | 18 820.00 | 33 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 997.00 | 6 997.00 | ||
AP Constructions | 8 053 122.00 | 2 553 820.00 | 5 499 302.00 | 5 916 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 512.00 | 1 362 371.00 | 309 142.00 | 348 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 847.00 | 406 385.00 | 295 461.00 | 381 307.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | 18 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 299 227.00 | 299 227.00 | 293 129.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 776 705.00 | 4 353 753.00 | 6 422 952.00 | 6 990 311.00 |
BT Marchandises | 22 253.00 | 22 253.00 | 28 764.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 755.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 122 453.00 | 122 453.00 | 101 344.00 | |
BZ Autres créances | 594 145.00 | 594 145.00 | 626 897.00 | |
CF Disponibilités | 144 561.00 | 144 561.00 | 27 924.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 321 565.00 | 321 565.00 | 6 915.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 204 977.00 | 1 204 977.00 | 792 600.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 981 682.00 | 4 353 753.00 | 7 627 929.00 | 7 782 911.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 055 663.00 | -2 047 610.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 811.00 | -8 053.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 907 852.00 | -2 018 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428.00 | 3 013 927.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 377 737.00 | 2 568 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 610.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 922.00 | 792 770.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 663.00 | 293 185.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 266 898.00 | |||
EA Autres dettes | 118 853.00 | 66 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 509 568.00 | 2 800 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 535 781.00 | 9 801 574.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 627 929.00 | 7 782 911.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 836 539.00 | 836 539.00 | 763 833.00 | |
FG Production vendue services | 4 883 858.00 | 4 883 858.00 | 4 571 982.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 720 397.00 | 5 720 397.00 | 5 335 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 290.00 | 96 710.00 | ||
FQ Autres produits | 10 356.00 | 5 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 748 043.00 | 5 437 728.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 181 957.00 | 156 200.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 244.00 | -2 815.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 056 786.00 | 1 927 636.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 920 948.00 | 1 862 936.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 335.00 | 168 287.00 | ||
FY Salaires et traitements | 615 470.00 | 593 894.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 562.00 | 220 326.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 628 314.00 | 646 734.00 | ||
GE Autres charges | 187 043.00 | 179 271.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 956 659.00 | 5 752 469.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -208 616.00 | -314 741.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 87 872.00 | 107 611.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17 128.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 105 000.00 | 107 611.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -105 000.00 | -107 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -313 616.00 | -422 351.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453 948.00 | 414 059.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 948.00 | 414 059.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 884.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 151.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434 798.00 | 414 059.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 499.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -128.00 | -239.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 201 992.00 | 5 851 787.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 091 181.00 | 5 859 840.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 811.00 | -8 053.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 367.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 533 217.00 | 91 739.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 129.00 | 6 099.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915 713.00 | 97 838.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 370.00 | 49 997.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 197 475.00 | 10 427 481.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 299 227.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 846.00 | 10 776 705.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 273.00 | 10 908.00 | 36 003.00 | 31 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 869 129.00 | 617 406.00 | 163 959.00 | 4 322 576.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 925 402.00 | 628 314.00 | 199 962.00 | 4 353 753.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 299 227.00 | 299 227.00 | ||
UX Autres créances clients | 122 453.00 | 122 453.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 340.00 | 340.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | ||
VB T. V. A. | 157 988.00 | 157 988.00 | ||
VP Divers | 7 617.00 | 7 617.00 | ||
VC Groupe et associés | 359 930.00 | 359 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 742.00 | 63 742.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 321 565.00 | 321 565.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 337 390.00 | 1 038 162.00 | 299 227.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428.00 | 2 428.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 009 737.00 | 3 009 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 922.00 | 1 215 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 134.00 | 86 134.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 732.00 | 82 732.00 | ||
VW T.V.A. | 6 620.00 | 6 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 178.00 | 132 178.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 479 858.00 | 2 479 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 995.00 | 6 995.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 509 568.00 | 884 831.00 | 1 624 737.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 532 171.00 | 7 774 072.00 | 1 758 099.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | ||