VALUE +
Dépôt
| Dénomination | VALUE + |
| Siren | 444660674 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 9700 |
| Numéro de Gestion | 2003B00885 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75016 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 63 966.00 | 50 590.00 | 13 376.00 | 24 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 736.00 | 102 701.00 | 16 035.00 | 16 508.00 |
CU Autres participations | 39 710.00 | 28 560.00 | 11 150.00 | 11 150.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 659.00 | 12 659.00 | 12 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 305 071.00 | 181 851.00 | 123 220.00 | 154 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 172.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 146 348.00 | 4 951.00 | 141 397.00 | 108 075.00 |
BZ Autres créances | 25 457.00 | 25 457.00 | 23 945.00 | |
CF Disponibilités | 177 982.00 | 177 982.00 | 86 337.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | 6 418.00 | |
CJ TOTAL (II) | 355 382.00 | 4 951.00 | 350 431.00 | 226 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 453.00 | 186 801.00 | 473 652.00 | 381 152.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 875.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 600.00 | 145 600.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 14 114.00 | 311.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 194.00 | 13 803.00 | ||
DL TOTAL (I) | 303 708.00 | 256 514.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 105.00 | 27 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 121 427.00 | 94 184.00 | ||
EA Autres dettes | 1 412.00 | 2 064.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 169 943.00 | 124 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 652.00 | 381 152.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 943.00 | 124 638.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 780 175.00 | 780 175.00 | 723 579.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 780 175.00 | 780 175.00 | 723 579.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 639.00 | |||
FQ Autres produits | 186.00 | 551.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 785 000.00 | 724 130.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 299 480.00 | 231 544.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | 6 876.00 | ||
FY Salaires et traitements | 273 568.00 | 315 837.00 | ||
FZ Charges sociales | 131 656.00 | 144 225.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 415.00 | 11 548.00 | ||
GE Autres charges | 10.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 724 697.00 | 710 031.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 303.00 | 14 099.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 303.00 | 14 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 735.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 735.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 394.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 394.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -659.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 12 450.00 | 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 790 735.00 | 724 130.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 541.00 | 710 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 194.00 | 13 803.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 966.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 486.00 | 4 250.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 189.00 | 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 641.00 | 4 430.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 966.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 736.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 72 369.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 325 071.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 898.00 | 10 692.00 | 50 590.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 978.00 | 4 723.00 | 102 701.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 876.00 | 15 415.00 | 153 290.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 659.00 | 12 659.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 875.00 | 5 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 140 473.00 | 140 473.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VB T. V. A. | 8 543.00 | 8 543.00 | ||
VC Groupe et associés | 374.00 | 374.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 490.00 | 16 490.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | 5 596.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 059.00 | 171 525.00 | 18 534.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 105.00 | 47 105.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 570.00 | 35 570.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 046.00 | 41 046.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | 13 530.00 | ||
VW T.V.A. | 28 486.00 | 28 486.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 943.00 | 169 943.00 | ||