DISTRI LA VALENTINE
Dépôt
| Dénomination | DISTRI LA VALENTINE |
| Siren | 445154875 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 3739 |
| Numéro de Gestion | 2003B60023 |
| Code Activité | 4759B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47300 VILLENEUVE-SUR-LOT |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 171 960.00 | 171 960.00 | 171 960.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 903.00 | 8 060.00 | 5 843.00 | 7 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 128 263.00 | 1 754 429.00 | 1 373 833.00 | 1 605 602.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 480.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 35 073.00 | 35 073.00 | 35 073.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 349 200.00 | 1 762 489.00 | 1 586 710.00 | 1 827 490.00 |
BT Marchandises | 1 125 647.00 | 61 151.00 | 1 064 495.00 | 1 095 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180 256.00 | 180 256.00 | 18 656.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 609.00 | 45 609.00 | 22 807.00 | |
BZ Autres créances | 344 682.00 | 344 682.00 | 234 104.00 | |
CF Disponibilités | 223 086.00 | 223 086.00 | 123 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | 6 173.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 932 351.00 | 61 151.00 | 1 871 199.00 | 1 500 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 551.00 | 1 823 641.00 | 3 457 910.00 | 3 327 828.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 1 181 898.00 | 563 659.00 | ||
DH Report à nouveau | -99 717.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 844.00 | 717 956.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 902 443.00 | 1 222 598.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 302.00 | 5 887.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 302.00 | 5 887.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 064.00 | 28 705.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 436.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 973.00 | 1 336 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 84 678.00 | 438 995.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 542.00 | 18 156.00 | ||
EA Autres dettes | 13 905.00 | 6 768.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 528 164.00 | 2 099 341.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 909.00 | 3 327 828.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 751 270.00 | 7 751 270.00 | 7 998 525.00 | |
FD Production vendue biens | 1 608.00 | 1 608.00 | 2 825.00 | |
FG Production vendue services | 5 811.00 | 5 811.00 | 32 559.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 758 689.00 | 7 758 689.00 | 8 033 909.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 235.00 | 32 948.00 | ||
FQ Autres produits | 8 052.00 | 3 803.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 806 977.00 | 8 070 661.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 324 737.00 | 4 581 975.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 9 733.00 | -223 177.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 485 208.00 | 1 882 199.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 89 144.00 | 83 946.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 287.00 | 265 485.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 360.00 | 75 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 903.00 | 263 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 151.00 | 40 235.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 414.00 | 5 887.00 | ||
GE Autres charges | 92 888.00 | 91 789.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 859 830.00 | 7 067 345.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 947 147.00 | 1 003 316.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 652.00 | 6.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 652.00 | 6.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 673.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 673.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 22 652.00 | -6 667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 969 800.00 | 996 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 664.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 670.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 68.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 998.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 8 066.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | 605.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 289 908.00 | 279 296.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 829 630.00 | 8 079 339.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 149 786.00 | 7 361 382.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 844.00 | 717 957.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 123 042.00 | 26 605.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 330 076.00 | 26 605.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 960.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 480.00 | 3 142 166.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 35 073.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 480.00 | 3 349 200.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 502 586.00 | 259 903.00 | 1 762 489.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 502 586.00 | 259 903.00 | 1 762 489.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 27 302.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 887.00 | 21 414.00 | 27 302.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 40 235.00 | 61 151.00 | 40 235.00 | 61 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 235.00 | 61 151.00 | 40 235.00 | 61 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 122.00 | 82 566.00 | 40 235.00 | 88 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 82 566.00 | 40 235.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 35 073.00 | 35 073.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 12.00 | 12.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 596.00 | 45 596.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 36 055.00 | 36 055.00 | ||
VB T. V. A. | 42 108.00 | 42 108.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | ||
VC Groupe et associés | 251 223.00 | 251 223.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 540.00 | 7 540.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 070.00 | 13 070.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 435.00 | 403 361.00 | 35 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 064.00 | 166 064.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 973.00 | 1 251 973.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 26 674.00 | 26 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 605.00 | 37 605.00 | ||
VW T.V.A. | 931.00 | 931.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 467.00 | 19 467.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 542.00 | 11 542.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 905.00 | 13 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 528 164.00 | 1 528 164.00 | ||