SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD
Dépôt
| Dénomination | SAS CHOCOLATERIE DE PUYRICARD |
| Siren | 445388473 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 1758 |
| Numéro de Gestion | 2003B00343 |
| Code Activité | 4724Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/03/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13540 Aix-en-Provence |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 284.00 | 182 854.00 | 3 430.00 | 224.00 |
AH Fonds commercial | 3 434 630.00 | 160 337.00 | 3 274 293.00 | 3 274 293.00 |
AP Constructions | 148 321.00 | 148 321.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 278.00 | 169 899.00 | 35 379.00 | 43 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 376 976.00 | 2 229 958.00 | 1 147 018.00 | 903 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 284.00 | 45 284.00 | ||
CU Autres participations | 141.00 | 141.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 105 644.00 | 105 644.00 | 131 577.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 502 559.00 | 2 891 511.00 | 4 611 048.00 | 4 354 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 272.00 | 253 272.00 | 332 627.00 | |
BT Marchandises | 227 788.00 | 227 788.00 | 288 824.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 928.00 | 4 928.00 | 1 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 553.00 | 26 845.00 | 185 709.00 | 144 092.00 |
BZ Autres créances | 211 039.00 | 211 039.00 | 407 064.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | 18.00 | 18.00 | |
CF Disponibilités | 38 409.00 | 38 409.00 | 24 892.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 146 993.00 | 146 993.00 | 134 115.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 095 001.00 | 26 845.00 | 1 068 157.00 | 1 333 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 597 560.00 | 2 918 355.00 | 5 679 205.00 | 5 687 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 644.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 968 900.00 | 2 968 900.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 627.00 | 97 627.00 | ||
DH Report à nouveau | -701 481.00 | -634 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 012.00 | -67 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 475 059.00 | 2 365 047.00 | ||
DP Provisions pour risques | 29 351.00 | 79 929.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 351.00 | 79 929.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 047 877.00 | 1 086 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 664 168.00 | 1 725 053.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 461.00 | 159 652.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 559.00 | 260 293.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
EA Autres dettes | 11 588.00 | 10 928.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 174 795.00 | 3 242 202.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 679 205.00 | 5 687 178.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 390 948.00 | 2 535 079.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 925 258.00 | 238 222.00 | 9 163 480.00 | 8 948 175.00 |
FD Production vendue biens | -55.00 | -55.00 | -94.00 | |
FG Production vendue services | 23 167.00 | 1 833.00 | 25 000.00 | 102 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 948 370.00 | 240 055.00 | 9 188 425.00 | 9 050 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 333.00 | 17 271.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 64 516.00 | 5 505.00 | ||
FQ Autres produits | 2 380.00 | 394.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 260 655.00 | 9 073 997.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 398 273.00 | 3 407 547.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 61 036.00 | -63 950.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 462 202.00 | 433 245.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 79 355.00 | 40 858.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 670 142.00 | 1 789 138.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 911.00 | 145 445.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 779 021.00 | 1 686 237.00 | ||
FZ Charges sociales | 512 609.00 | 476 347.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 221 655.00 | 254 373.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 975.00 | |||
GE Autres charges | 767 206.00 | 769 811.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 114 385.00 | 8 939 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 146 270.00 | 134 946.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | 1 982.00 | ||
GN Différences positives de change | 80.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 141.00 | 1 982.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 375.00 | 37 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 375.00 | 37 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -34 234.00 | -35 919.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 112 035.00 | 99 027.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 120.00 | 8 274.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7.00 | 3 710.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 578.00 | 459 170.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 705.00 | 471 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 257.00 | 630.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621 062.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 929.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 257.00 | 664 621.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -193 467.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 471.00 | -27 152.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 313 500.00 | 9 547 133.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 203 488.00 | 9 614 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 012.00 | -67 288.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 743.00 | 5 743.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 013.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 616 913.00 | 4 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 275 415.00 | 503 426.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 718.00 | 6 405.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 024 047.00 | 513 831.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 060.00 | 794.00 | 182 854.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 327 463.00 | 220 861.00 | 145.00 | 2 548 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 509 523.00 | 221 655.00 | 145.00 | 2 731 033.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 351.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 929.00 | 50 578.00 | 29 351.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 160 337.00 | 160 337.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 141.00 | |||
6T Sur comptes clients | 13 869.00 | 12 975.00 | 26 845.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 348.00 | 12 975.00 | 187 323.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 254 277.00 | 12 975.00 | 50 578.00 | 216 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 975.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 578.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 105 644.00 | 105 644.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 581.00 | 29 581.00 | ||
UX Autres créances clients | 182 972.00 | 182 972.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 229.00 | 229.00 | ||
VB T. V. A. | 147 953.00 | 147 953.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 857.00 | 62 857.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 146 993.00 | 146 993.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 229.00 | 676 229.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 169.00 | 47 169.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 708.00 | 216 861.00 | 746 199.00 | 37 648.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 145.00 | 16 145.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 461.00 | 203 461.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 990.00 | 90 990.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 007.00 | 127 007.00 | ||
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 496.00 | 29 496.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 648 023.00 | 1 648 023.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 588.00 | 11 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 795.00 | 2 390 948.00 | 746 199.00 | 37 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 338 934.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 749.00 | |||