Ets DELCORTE
Dépôt
| Dénomination | Ets DELCORTE |
| Siren | 445520828 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5906 |
| Numéro de dépôt | 3495 |
| Numéro de Gestion | 1955B50082 |
| Code Activité | 2420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59600 MAUBEUGE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 346 667.00 | 286 194.00 | 60 473.00 | |
AN Terrains | 200 839.00 | 11 448.00 | 189 391.00 | |
AP Constructions | 2 520 120.00 | 2 049 652.00 | 470 468.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 454 930.00 | 6 050 258.00 | 2 404 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 429 705.00 | 357 286.00 | 72 419.00 | |
CU Autres participations | 1 412 277.00 | 1 412 277.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 433.00 | 14 433.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 378 970.00 | 8 754 838.00 | 4 624 133.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 071 878.00 | 663 292.00 | 2 408 586.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 769 073.00 | 662 455.00 | 3 106 618.00 | |
BT Marchandises | 537 275.00 | 88 304.00 | 448 971.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 018 785.00 | 91 326.00 | 4 927 460.00 | |
BZ Autres créances | 649 593.00 | 649 593.00 | ||
CF Disponibilités | 794 849.00 | 794 849.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 19 542.00 | 19 542.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 860 996.00 | 1 505 377.00 | 12 355 618.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 840.00 | 11 840.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 251 806.00 | 10 260 215.00 | 16 991 591.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 114 813.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 148 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 14 880.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 641 724.00 | |||
DH Report à nouveau | 763 155.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 020.00 | |||
DK Provisions réglementées | 1 424.00 | |||
DL TOTAL (I) | 9 858 003.00 | |||
DP Provisions pour risques | 164 428.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 164 428.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 153.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 123.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 401.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 788 989.00 | |||
EA Autres dettes | 447 644.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 015.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 966 325.00 | |||
ED (V) | 2 834.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 991 591.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 628 013.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247 671.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 217 714.00 | 4 507 733.00 | 5 725 447.00 | |
FD Production vendue biens | 1 790 872.00 | 10 428 926.00 | 12 219 797.00 | |
FG Production vendue services | 2 173 502.00 | 516 363.00 | 2 689 865.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 182 087.00 | 15 453 022.00 | 20 635 109.00 | |
FM Production stockée | -1 028 563.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 552 054.00 | |||
FQ Autres produits | 79 138.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 237 738.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 571 656.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 644 528.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 075 841.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 196 139.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 612 374.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 283 845.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 464 048.00 | |||
FZ Charges sociales | 923 344.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 516 008.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 420 807.00 | |||
GE Autres charges | 55 652.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 764 242.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 473 496.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 511.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 751.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 261.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 840.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 195.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 45 035.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 773.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 436 723.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 769.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 350.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 118.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 750.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 319.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 091.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 973.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 582.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 100 148.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 297 117.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 009 097.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 020.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 521.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 468.00 | 27 200.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 647 479.00 | 2 266 480.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 426 574.00 | 319.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 393 521.00 | 2 293 998.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 346 667.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 308 365.00 | 11 605 594.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 184.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184.00 | 1 426 710.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 308 549.00 | 13 378 970.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 271 383.00 | 14 811.00 | 286 194.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 969 212.00 | 501 197.00 | 1 765.00 | 8 468 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240 595.00 | 516 008.00 | 1 765.00 | 8 754 838.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 424.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 752.00 | 22.00 | 2 350.00 | 1 424.00 |
4A Provisions pour litiges | 152 588.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 11 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 338.00 | 11 840.00 | 4 751.00 | 164 428.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 519 687.00 | 1 414 052.00 | 1 519 687.00 | 1 414 052.00 |
6T Sur comptes clients | 86 417.00 | 6 755.00 | 1 847.00 | 91 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 606 104.00 | 1 420 807.00 | 1 521 533.00 | 1 505 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767 194.00 | 1 432 668.00 | 1 528 633.00 | 1 671 229.00 |
UG ‐ Financières | 11 840.00 | 4 751.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22.00 | 2 350.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 433.00 | 14 433.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 114 813.00 | 114 813.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 903 973.00 | 4 903 973.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VB T. V. A. | 168 839.00 | 168 839.00 | ||
VC Groupe et associés | 467 836.00 | 467 836.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 617.00 | 9 617.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 19 542.00 | 19 542.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 573 108.00 | 129 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 671.00 | 247 671.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 694 482.00 | 440 292.00 | 1 254 189.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 490 401.00 | 3 490 401.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 205 273.00 | 205 273.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 040.00 | 220 040.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 312.00 | 17 312.00 | ||
VW T.V.A. | 291 345.00 | 291 345.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 020.00 | 55 020.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 447 644.00 | 447 644.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 213 015.00 | 213 015.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 882 202.00 | 5 628 013.00 | 1 254 189.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 485 859.00 | |||