CONFLANS-DIS
Dépôt
| Dénomination | CONFLANS-DIS |
| Siren | 447723156 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15579 |
| Numéro de Gestion | 2003B01544 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78700 Conflans-Sainte-Honorine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | ||
AH Fonds commercial | 165 347.00 | 165 347.00 | 165 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 290.00 | 247 228.00 | 2 062.00 | 2 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 830.00 | 138 275.00 | 44 555.00 | 30 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 729.00 | 9 729.00 | 9 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 609 159.00 | 387 466.00 | 221 693.00 | 208 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221.00 | |||
BT Marchandises | 126 123.00 | 942.00 | 125 181.00 | 153 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | 8 538.00 | 30.00 | |
BZ Autres créances | 46 310.00 | 46 310.00 | 53 076.00 | |
CF Disponibilités | 40 935.00 | 40 935.00 | 74 518.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | 1 430.00 | |
CJ TOTAL (II) | 222 513.00 | 942.00 | 221 571.00 | 283 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 672.00 | 388 408.00 | 443 264.00 | 491 174.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -63 700.00 | -926.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 937.00 | -62 774.00 | ||
DK Provisions réglementées | 4 811.00 | 1 740.00 | ||
DL TOTAL (I) | -98 027.00 | -53 159.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 142.00 | 5 398.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 26 142.00 | 24 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 714.00 | 91 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 32 813.00 | 34 325.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 028.00 | |||
EA Autres dettes | 402 621.00 | 392 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 515 149.00 | 519 935.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 264.00 | 491 174.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 114 290.00 | 1 114 290.00 | 1 122 874.00 | |
FG Production vendue services | 7 514.00 | 7 514.00 | 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 804.00 | 1 121 804.00 | 1 123 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 878.00 | 891.00 | ||
FQ Autres produits | 279.00 | 2 108.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 128 961.00 | 1 126 033.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 815 641.00 | 886 877.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 135.00 | -28 471.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 221.00 | -221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 150 155.00 | 157 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 049.00 | 10 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 948.00 | 107 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 652.00 | 34 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 588.00 | 4 549.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 7 142.00 | 5 398.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 942.00 | |||
GE Autres charges | 6 860.00 | 5 544.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 175 333.00 | 1 184 413.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 372.00 | -58 380.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 530.00 | 1 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 530.00 | 1 898.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 469.00 | -1 898.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -49 841.00 | -60 279.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207.00 | 1 389.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 061.00 | 1 389.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | 813.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 665.00 | 3 942.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 604.00 | -2 553.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 507.00 | -58.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 083.00 | 1 127 422.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 179 020.00 | 1 190 196.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 937.00 | -62 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 171.00 | 23 022.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 209.00 | 23 022.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | 432 120.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 073.00 | 609 159.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1 962.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 135.00 | 7 588.00 | 218.00 | 385 503.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 380 097.00 | 7 588.00 | 218.00 | 387 466.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 4 811.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 740.00 | 3 277.00 | 207.00 | 4 811.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 26 142.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 398.00 | 7 142.00 | 5 398.00 | 26 142.00 |
6N Sur stocks et en cours | 942.00 | 942.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 942.00 | 942.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 138.00 | 5 605.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 729.00 | 9 729.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 538.00 | 8 538.00 | ||
VB T. V. A. | 9 139.00 | 9 139.00 | ||
VP Divers | 241.00 | 241.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 507.00 | 5 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 423.00 | 31 423.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 185.00 | 55 456.00 | 9 729.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 714.00 | 79 714.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 482.00 | 16 482.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 870.00 | 14 870.00 | ||
VW T.V.A. | 28.00 | 28.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 402 192.00 | 402 192.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429.00 | 429.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | 6.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 149.00 | 515 149.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | ||