CONFLANS-DIS
Dépôt
| Dénomination | CONFLANS-DIS |
| Siren | 447723156 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 24452 |
| Numéro de Gestion | 2003B01544 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78700 Conflans-Sainte-Honorine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 962.00 | 1 962.00 | ||
AH Fonds commercial | 165 347.00 | 165 347.00 | 165 347.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 565.00 | 247 918.00 | 14 647.00 | 2 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 398.00 | 146 166.00 | 40 233.00 | 44 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 9 730.00 | 9 729.00 | |
BJ TOTAL (I) | 626 002.00 | 396 046.00 | 229 957.00 | 221 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 344.00 | 344.00 | ||
BT Marchandises | 106 160.00 | 3 447.00 | 102 713.00 | 125 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 538.00 | |||
BZ Autres créances | 60 548.00 | 60 548.00 | 46 310.00 | |
CF Disponibilités | 47 533.00 | 47 533.00 | 40 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | 609.00 | |
CJ TOTAL (II) | 215 291.00 | 3 447.00 | 211 845.00 | 221 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 293.00 | 399 492.00 | 441 801.00 | 443 264.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | -111 637.00 | -63 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 019.00 | -47 937.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 752.00 | 4 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | -156 104.00 | -98 027.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 782.00 | 7 142.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 29 782.00 | 26 142.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 683.00 | 79 714.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 64 433.00 | 32 813.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729.00 | |||
EA Autres dettes | 424 278.00 | 402 621.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 568 123.00 | 515 149.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 801.00 | 443 264.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 248 033.00 | 1 248 033.00 | 1 114 290.00 | |
FG Production vendue services | 4 407.00 | 4 407.00 | 7 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 252 440.00 | 1 252 440.00 | 1 121 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 629.00 | 6 878.00 | ||
FQ Autres produits | 656.00 | 279.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 262 725.00 | 1 128 961.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 897 095.00 | 815 641.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 16 432.00 | 27 135.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -344.00 | 221.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 757.00 | 150 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 942.00 | 8 049.00 | ||
FY Salaires et traitements | 158 643.00 | 125 948.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 143.00 | 25 652.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 580.00 | 7 588.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 447.00 | 942.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 782.00 | 7 142.00 | ||
GE Autres charges | 2 787.00 | 6 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 319 263.00 | 1 175 333.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -56 538.00 | -46 372.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 499.00 | 3 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 499.00 | 3 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 499.00 | -3 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -62 037.00 | -49 841.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 854.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 207.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 533.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 854.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 951.00 | 3 277.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 496.00 | 5 665.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 486.00 | -3 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 504.00 | -5 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 735.00 | 1 131 083.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 322 754.00 | 1 179 020.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 019.00 | -47 937.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 309.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 120.00 | 16 843.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 729.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 159.00 | 16 844.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 309.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 448 963.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 002.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1 962.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 503.00 | 8 579.00 | 394 084.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 466.00 | 8 580.00 | 396 046.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 942.00 | 3 447.00 | 942.00 | 3 447.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 29 782.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 142.00 | 10 782.00 | 7 142.00 | 29 782.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 730.00 | 9 730.00 | ||
VB T. V. A. | 10 378.00 | 10 378.00 | ||
VP Divers | 550.00 | 550.00 | ||
VC Groupe et associés | 12 833.00 | 12 833.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 787.00 | 36 787.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | 707.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 984.00 | 61 254.00 | 9 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 683.00 | 65 683.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 19 913.00 | 19 913.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 326.00 | 41 326.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 194.00 | 3 194.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 729.00 | 13 729.00 | ||
VI Groupe et associés | 423 611.00 | 423 611.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 123.00 | 568 123.00 | ||