GLOBAL MANAGEMENT TREASURY SERVICES
Dépôt
| Dénomination | GLOBAL MANAGEMENT TREASURY SERVICES |
| Siren | 448370080 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 41085 |
| Numéro de Gestion | 2012B06003 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 Neuilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BF Prêts | 558 063 818.00 | 558 063 818.00 | 232 881 316.00 | |
BJ TOTAL (I) | 558 063 818.00 | 558 063 818.00 | 232 881 316.00 | |
BZ Autres créances | 391 332 286.00 | 391 332 286.00 | 203 749 760.00 | |
CF Disponibilités | 175 755 880.00 | 175 755 880.00 | 265 224 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | 3 106.00 | |
CJ TOTAL (II) | 567 092 215.00 | 567 092 215.00 | 468 976 954.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 36 855 157.00 | 36 855 157.00 | 38 935 295.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 011 190.00 | 1 162 011 190.00 | 740 793 565.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 968 772.00 | 4 329 230.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 942 151.00 | 18 639 542.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 110 923.00 | 23 168 772.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 855 156.00 | 38 935 295.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 855 156.00 | 38 935 295.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 773.00 | 87.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 049 314 451.00 | 646 336 605.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 46 195.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 049 354 921.00 | 646 382 887.00 | ||
ED (V) | 38 690 190.00 | 32 306 611.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 011 190.00 | 740 793 565.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 49 244.00 | 55 431.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 602.00 | 6 916.00 | ||
GE Autres charges | 23 250.00 | 21 826.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 79 096.00 | 84 173.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -79 096.00 | -84 173.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 21 542 428.00 | 15 097 756.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 180 394.00 | 12 044 182.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 151.00 | 1 063 478.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 935 295.00 | 42 497 377.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 493 730.00 | 2 779 807.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 81 225 998.00 | 73 482 600.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 855 156.00 | 38 935 295.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 803 883.00 | 1 299 536.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 038 021.00 | 6 263 420.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 697 060.00 | 46 498 251.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 528 938.00 | 26 984 350.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 449 842.00 | 26 900 177.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 9 507 691.00 | 8 260 635.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 225 998.00 | 73 482 600.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 283 847.00 | 54 843 058.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 942 151.00 | 18 639 542.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 36 855 156.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 935 295.00 | 36 855 156.00 | 38 935 295.00 | 36 855 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 935 295.00 | 36 855 156.00 | 38 935 295.00 | 36 855 156.00 |
UG ‐ Financières | 36 855 156.00 | 38 935 295.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 558 063 818.00 | 24 361 980.00 | 533 701 839.00 | |
VC Groupe et associés | 390 940 406.00 | 390 940 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 049.00 | 4 049.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 008 273.00 | 415 306 435.00 | 533 701 839.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773.00 | 773.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 049 314 451.00 | 1 049 314 451.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 39 697.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 354 921.00 | 1 049 354 921.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 977 846.00 | |||