CARS DIFFUSION 87
Dépôt
| Dénomination | CARS DIFFUSION 87 |
| Siren | 448564799 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3660 |
| Numéro de Gestion | 2003B00182 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 203.00 | 17 203.00 | ||
AH Fonds commercial | 226 000.00 | 226 000.00 | 226 000.00 | |
AP Constructions | 436 675.00 | 120 765.00 | 315 910.00 | 338 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 219.00 | 101 145.00 | 62 074.00 | 66 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 681.00 | 89 914.00 | 77 767.00 | 58 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 561.00 | 37 561.00 | 37 511.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 048 340.00 | 329 028.00 | 719 312.00 | 726 363.00 |
BN En cours de production de biens | 14 992.00 | 14 992.00 | 19 528.00 | |
BP En cours de production de services | 932.00 | 932.00 | 1 472.00 | |
BT Marchandises | 3 075 413.00 | 35 994.00 | 3 039 419.00 | 3 541 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 598.00 | 464 598.00 | 443 736.00 | |
BZ Autres créances | 452 645.00 | 452 645.00 | 637 766.00 | |
CF Disponibilités | 9 398.00 | 9 398.00 | 210 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 168 296.00 | 168 296.00 | 81 056.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 186 273.00 | 35 994.00 | 4 150 279.00 | 4 935 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 234 613.00 | 365 022.00 | 4 869 592.00 | 5 662 035.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 712 950.00 | 718 972.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 946.00 | 293 978.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 57 200.00 | 55 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 276 596.00 | 1 410 570.00 | ||
DP Provisions pour risques | 35 599.00 | 15 121.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 35 599.00 | 15 121.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 893 228.00 | 924 439.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 460.00 | 56 385.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 010.00 | 2 978 043.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 231 468.00 | 256 226.00 | ||
EA Autres dettes | 67 482.00 | 21 251.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 557 397.00 | 4 236 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 869 592.00 | 5 662 035.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 502 012.00 | 4 147 558.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 804 009.00 | 790 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 736 278.00 | 9 700.00 | 12 745 978.00 | 13 478 010.00 |
FG Production vendue services | 1 093 947.00 | 1 093 947.00 | 1 037 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 830 225.00 | 9 700.00 | 13 839 925.00 | 14 515 883.00 |
FM Production stockée | 4 100.00 | 9 401.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 625.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | -1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 234.00 | 135 157.00 | ||
FQ Autres produits | 280.00 | 104.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 960 163.00 | 14 659 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 306 177.00 | 11 887 887.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 496 024.00 | 360 836.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 707 285.00 | 769 905.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 47 878.00 | 76 701.00 | ||
FY Salaires et traitements | 761 767.00 | 779 243.00 | ||
FZ Charges sociales | 282 782.00 | 303 650.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 48 662.00 | 47 969.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 994.00 | 35 828.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 150.00 | 15 122.00 | ||
GE Autres charges | 10 218.00 | 3 121.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 729 938.00 | 14 280 262.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 230 225.00 | 379 284.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | 3 261.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50.00 | 3 261.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 791.00 | 2 789.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 791.00 | 2 789.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 741.00 | 473.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 228 485.00 | 379 756.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 539.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 920.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 459.00 | 12 525.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 015.00 | 8.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 449.00 | 246.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 464.00 | 254.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 005.00 | 12 271.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 534.00 | 98 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 970 673.00 | 14 675 331.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 806 727.00 | 14 381 353.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 946.00 | 293 978.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 097.00 | 42 564.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 339.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 463.00 | 41 561.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 511.00 | 50.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 177.00 | 41 611.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 203.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 767 575.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 561.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 448.00 | 1 048 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | 17 203.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 610.00 | 48 662.00 | 5 448.00 | 311 825.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 813.00 | 48 662.00 | 5 448.00 | 329 028.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 23 197.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 9 953.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 449.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 121.00 | 35 599.00 | 15 121.00 | 35 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 828.00 | 35 994.00 | 35 828.00 | 35 994.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 188.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 016.00 | 35 994.00 | 36 016.00 | 35 994.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 137.00 | 71 593.00 | 51 137.00 | 71 593.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 69 144.00 | 51 137.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 449.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 561.00 | 37 561.00 | ||
UX Autres créances clients | 464 598.00 | 464 598.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 38 706.00 | 38 706.00 | ||
VB T. V. A. | 70.00 | 70.00 | ||
VP Divers | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 583.00 | 411 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 168 296.00 | 168 296.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 100.00 | 1 085 539.00 | 37 561.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 804 442.00 | 804 442.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 786.00 | 33 401.00 | 55 385.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 010.00 | 2 316 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 90 870.00 | 90 870.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 648.00 | 71 648.00 | ||
VW T.V.A. | 52 926.00 | 52 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 024.00 | 16 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 482.00 | 67 482.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 511 937.00 | 3 456 552.00 | 55 385.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 653.00 | |||