CARS DIFFUSION 87
Dépôt
| Dénomination | CARS DIFFUSION 87 |
| Siren | 448564799 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8701 |
| Numéro de dépôt | 3919 |
| Numéro de Gestion | 2003B00182 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 165.00 | 13 165.00 | ||
AH Fonds commercial | 226 000.00 | 226 000.00 | 226 000.00 | |
AP Constructions | 436 675.00 | 143 303.00 | 293 372.00 | 315 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 437.00 | 91 830.00 | 51 607.00 | 62 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 268.00 | 97 316.00 | 48 953.00 | 77 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 613.00 | 37 613.00 | 37 561.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 003 159.00 | 345 614.00 | 657 545.00 | 719 312.00 |
BN En cours de production de biens | 40 919.00 | 40 919.00 | 14 992.00 | |
BP En cours de production de services | 2 633.00 | 2 633.00 | 932.00 | |
BT Marchandises | 2 880 774.00 | 23 530.00 | 2 857 244.00 | 3 039 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 614.00 | 471.00 | 302 143.00 | 464 598.00 |
BZ Autres créances | 241 119.00 | 241 119.00 | 452 645.00 | |
CF Disponibilités | 373 081.00 | 373 081.00 | 9 398.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 60 209.00 | 60 209.00 | 168 296.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 901 350.00 | 24 001.00 | 3 877 350.00 | 4 150 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 509.00 | 369 614.00 | 4 534 895.00 | 4 869 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 565.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 500.00 | 67 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DG Autres réserves | 716 896.00 | 712 950.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 329.00 | 163 946.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 47 620.00 | 57 200.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 260 345.00 | 1 276 596.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 772.00 | 35 599.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 772.00 | 35 599.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 385.00 | 893 228.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 621.00 | 45 460.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 700.00 | 2 316 010.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263 096.00 | 231 468.00 | ||
EA Autres dettes | 15 975.00 | 67 482.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 749.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 223 778.00 | 3 557 397.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 895.00 | 4 869 592.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 184 139.00 | 3 502 012.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 790 000.00 | 804 009.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 933 946.00 | 10 933 946.00 | 12 745 978.00 | |
FG Production vendue services | 957 891.00 | 957 891.00 | 1 093 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 891 838.00 | 11 891 838.00 | 13 839 925.00 | |
FM Production stockée | 35 052.00 | 4 100.00 | ||
FN Production immobilisée | 24 625.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 138 987.00 | 91 234.00 | ||
FQ Autres produits | 1 489.00 | 280.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 067 366.00 | 13 960 163.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 724 957.00 | 11 306 177.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 202 062.00 | 496 024.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 726 942.00 | 707 285.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 51 716.00 | 47 878.00 | ||
FY Salaires et traitements | 742 373.00 | 761 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 271 121.00 | 282 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 54 509.00 | 48 662.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 001.00 | 35 994.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 772.00 | 33 150.00 | ||
GE Autres charges | 457.00 | 10 218.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 848 910.00 | 13 729 938.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 218 456.00 | 230 225.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 51.00 | 50.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 51.00 | 50.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 181.00 | 1 791.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 181.00 | 1 791.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 130.00 | -1 741.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 216 326.00 | 228 485.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 840.00 | 6 539.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 762.00 | 3 920.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 602.00 | 10 459.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 500.00 | 9 015.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 421.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 921.00 | 11 464.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 681.00 | -1 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 678.00 | 63 534.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 103 019.00 | 13 970 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 949 690.00 | 13 806 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 329.00 | 163 946.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 394.00 | 40 097.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 376.00 | 339.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 203.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 575.00 | 18 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 561.00 | 51.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 048 340.00 | 18 162.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 203.00 | 4 038.00 | 13 165.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 825.00 | 54 509.00 | 33 885.00 | 332 448.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 028.00 | 54 509.00 | 37 923.00 | 345 614.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 37 728.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 10 595.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 449.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 599.00 | 50 772.00 | 35 599.00 | 50 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 994.00 | 23 530.00 | 35 994.00 | 23 530.00 |
6T Sur comptes clients | 471.00 | 471.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 994.00 | 24 001.00 | 35 994.00 | 24 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 593.00 | 74 773.00 | 71 593.00 | 74 773.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 773.00 | 71 593.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 613.00 | 37 613.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 565.00 | 565.00 | ||
UX Autres créances clients | 302 049.00 | 302 049.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 246.00 | 3 246.00 | ||
VB T. V. A. | 38 170.00 | 38 170.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 684.00 | 1 684.00 | ||
VP Divers | 4 528.00 | 4 528.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 406.00 | 193 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 60 209.00 | 60 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 555.00 | 603 377.00 | 38 178.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 000.00 | 790 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 385.00 | 15 746.00 | 39 639.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047 700.00 | 2 047 700.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 97 443.00 | 97 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 196.00 | 135 196.00 | ||
VW T.V.A. | 18 507.00 | 18 507.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 950.00 | 11 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 975.00 | 15 975.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 172 156.00 | 3 132 517.00 | 39 639.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 401.00 | |||