FONDIS
Dépôt
| Dénomination | FONDIS |
| Siren | 448759951 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6852 |
| Numéro de dépôt | 8593 |
| Numéro de Gestion | 2012B00256 |
| Code Activité | 2752Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68800 Vieux Thann |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 146 084.00 | 144 806.00 | 1 278.00 | 2 111.00 |
AH Fonds commercial | 125 008.00 | 103 970.00 | 21 037.00 | 28 050.00 |
AN Terrains | 6 814.00 | 4 105.00 | 2 708.00 | 3 390.00 |
AP Constructions | 160 295.00 | 141 851.00 | 18 444.00 | 23 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 656 788.00 | 1 483 414.00 | 173 374.00 | 255 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 113.00 | 414 760.00 | 108 353.00 | 123 880.00 |
AX Avances et acomptes | 1 118.00 | 1 118.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 114 454.00 | 114 454.00 | 109 454.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 733 679.00 | 2 292 907.00 | 440 771.00 | 546 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 829 864.00 | 172 022.00 | 657 842.00 | 691 786.00 |
BT Marchandises | 101 460.00 | 7 584.00 | 93 875.00 | 68 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 108.00 | 3 108.00 | 16 672.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 531 940.00 | 21 447.00 | 510 492.00 | 451 776.00 |
BZ Autres créances | 1 017 631.00 | 207 206.00 | 810 425.00 | 965 325.00 |
CF Disponibilités | 859 325.00 | 859 325.00 | 525 692.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 122 746.00 | 122 746.00 | 149 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 466 077.00 | 408 261.00 | 3 057 816.00 | 2 869 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 199 756.00 | 2 701 168.00 | 3 498 587.00 | 3 416 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 390 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 755 000.00 | 755 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 640 108.00 | 640 108.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 75 500.00 | 75 500.00 | ||
DG Autres réserves | 516 475.00 | 516 475.00 | ||
DH Report à nouveau | -223 715.00 | -356 548.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 543.00 | 132 833.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 30 571.00 | 47 303.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 939 483.00 | 1 810 671.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 780.00 | 13 780.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 780.00 | 13 780.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 501.00 | 652 705.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 845.00 | 62 687.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 713.00 | 452 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 383 321.00 | 357 707.00 | ||
EA Autres dettes | 20 058.00 | 37 533.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 884.00 | 28 489.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 545 323.00 | 1 591 634.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 587.00 | 3 416 086.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 408.00 | 1 053 253.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 790 788.00 | 22 356.00 | 1 813 145.00 | 1 624 633.00 |
FD Production vendue biens | 1 905 089.00 | 713 664.00 | 2 618 754.00 | 2 627 104.00 |
FG Production vendue services | 1 068 192.00 | 20 134.00 | 1 088 326.00 | 1 308 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 764 070.00 | 756 154.00 | 5 520 225.00 | 5 559 835.00 |
FN Production immobilisée | 9 480.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 2 750.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 264 421.00 | 427 384.00 | ||
FQ Autres produits | 26.00 | 6 700.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 796 903.00 | 5 993 920.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 270 699.00 | 1 189 478.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -29 714.00 | -20 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 007 641.00 | 1 043 005.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 85 813.00 | -35 485.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 317 982.00 | 1 582 144.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 152 162.00 | 150 200.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 204 632.00 | 1 133 337.00 | ||
FZ Charges sociales | 451 762.00 | 483 820.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 141 748.00 | 179 579.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 181 494.00 | 233 213.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 780.00 | |||
GE Autres charges | 10 200.00 | 25 153.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 794 424.00 | 5 977 625.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 479.00 | 16 294.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 784.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 116.00 | 41 764.00 | ||
GN Différences positives de change | 12.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 128.00 | 42 548.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 169.00 | 21 083.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 169.00 | 21 083.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 959.00 | 21 464.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 439.00 | 37 759.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 731.00 | 669 568.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 390.00 | 10 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 121.00 | 679 823.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 993.00 | 651 408.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | 651 408.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 127.00 | 28 414.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -87 977.00 | -66 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 875 152.00 | 6 716 291.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 729 609.00 | 6 583 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 543.00 | 132 833.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 215 821.00 | 213 360.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 10 415.00 | 784.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 13 780.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 780.00 | 13 780.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 114 455.00 | 114 455.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 442.00 | 28 442.00 | ||
UX Autres créances clients | 503 498.00 | 503 498.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 977.00 | 87 977.00 | ||
VB T. V. A. | 27 333.00 | 27 333.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 273.00 | 43 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 299.00 | 468 299.00 | 390 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 122 746.00 | 122 746.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 773.00 | 1 282 319.00 | 504 455.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 433.00 | 143 362.00 | 385 656.00 | 47 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 713.00 | 451 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 877.00 | 92 877.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 828.00 | 151 828.00 | ||
VW T.V.A. | 112 788.00 | 112 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 829.00 | 25 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 058.00 | 20 058.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 22 884.00 | 22 884.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 455 479.00 | 1 022 409.00 | 385 656.00 | 47 414.00 |