LA FINANCIERE LE ROC BLANC
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE LE ROC BLANC |
| Siren | 448775932 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 433 |
| Numéro de Gestion | 2020B00007 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34240 Lamalou-les-Bains |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 89 773.00 | 2 460.00 | 87 313.00 | 83 474.00 |
CU Autres participations | 9 604 110.00 | 457 451.00 | 9 146 659.00 | 9 145 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 993.00 | 269 993.00 | 202 113.00 | |
BF Prêts | 697 848.00 | 697 848.00 | 764 593.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 10 661 724.00 | 459 911.00 | 10 201 813.00 | 10 196 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 667.00 | 95 667.00 | 26 140.00 | |
BZ Autres créances | 318 144.00 | 318 144.00 | 433 847.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | 350 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 769 802.00 | 769 802.00 | 681 784.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | 1 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 534 993.00 | 1 534 993.00 | 1 493 131.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 196 717.00 | 459 911.00 | 11 736 806.00 | 11 689 507.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 961.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 822 980.00 | 4 822 979.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 375 479.00 | 4 375 479.00 | ||
DG Autres réserves | 1 362 778.00 | 1 338 625.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 679 120.00 | 627 025.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 240 357.00 | 11 164 108.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | 321.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 14 025.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 11 109.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 391 634.00 | 83 662.00 | ||
EA Autres dettes | 76 102.00 | 406 282.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 496 449.00 | 525 399.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 736 806.00 | 11 689 507.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 449.00 | 525 399.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 658 641.00 | 658 641.00 | 642 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 641.00 | 658 641.00 | 642 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 112.00 | 11 807.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 673 756.00 | 654 152.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 77 504.00 | 63 599.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 083.00 | 16 158.00 | ||
FY Salaires et traitements | 365 600.00 | 358 618.00 | ||
FZ Charges sociales | 163 324.00 | 158 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 959.00 | 15 679.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 640 473.00 | 612 550.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 282.00 | 41 602.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 665 176.00 | 642 876.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 468.00 | 22 273.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 133.00 | -6 310.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 713.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 702 490.00 | 658 839.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 739.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 200.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 939.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 702 490.00 | 652 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 735 773.00 | 694 502.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | 81 835.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | 82 504.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 932.00 | 2 029.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 875.00 | 96 853.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 807.00 | 98 882.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 807.00 | -16 377.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 41 846.00 | 51 099.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 246.00 | 1 395 495.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 126.00 | 768 469.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 679 120.00 | 627 025.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 112.00 | 11 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 507.00 | 89 773.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571 067.00 | 67 880.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 660 573.00 | 157 653.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 506.00 | 89 773.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 66 996.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 996.00 | 10 571 951.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 502.00 | 10 661 724.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 033.00 | 17 959.00 | 21 532.00 | 2 460.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 033.00 | 17 959.00 | 21 532.00 | 2 460.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 457 451.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 458 164.00 | 713.00 | 457 451.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 458 164.00 | 713.00 | 457 451.00 | |
UG ‐ Financières | 713.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 269 993.00 | 269 993.00 | ||
UP Prêts | 697 848.00 | 47 962.00 | 649 886.00 | |
UX Autres créances clients | 95 667.00 | 95 667.00 | ||
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 879.00 | 314 879.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 380.00 | 1 380.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 032.00 | 733 146.00 | 649 886.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 633.00 | 14 633.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 197.00 | 41 197.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 306 735.00 | 306 735.00 | ||
VW T.V.A. | 13 816.00 | 13 816.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 253.00 | 15 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 102.00 | 76 102.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 449.00 | 496 449.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 602 871.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 238.00 | 184.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 548.00 | 9 903.00 | ||
ST Autres comptes | 59 718.00 | 53 512.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 504.00 | 63 599.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 045.00 | 6 844.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 038.00 | 9 314.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 083.00 | 16 158.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 128 268.00 | 129 167.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 250.00 | 2 313.00 | ||
ZR Filiales et participations | 6.00 | |||