LA FINANCIERE LE ROC BLANC
Dépôt
| Dénomination | LA FINANCIERE LE ROC BLANC |
| Siren | 448775932 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3402 |
| Numéro de dépôt | 8718 |
| Numéro de Gestion | 2020B00007 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34240 LAMALOU-LES-BAINS |
2020
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 89 773.00 | 20 415.00 | 69 359.00 | 87 313.00 |
CU Autres participations | 9 821 712.00 | 439 821.00 | 9 381 891.00 | 9 146 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 701.00 | 50 701.00 | 269 993.00 | |
BF Prêts | 649 886.00 | 649 886.00 | 697 848.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 612 073.00 | 460 236.00 | 10 151 837.00 | 10 201 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 884.00 | 884.00 | 95 667.00 | |
BZ Autres créances | 295 231.00 | 295 231.00 | 318 144.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | 750 000.00 | 350 000.00 | |
CF Disponibilités | 425 216.00 | 425 216.00 | 769 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | 1 380.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 472 512.00 | 1 472 512.00 | 1 534 993.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 084 585.00 | 460 236.00 | 11 624 349.00 | 11 736 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700 587.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 822 980.00 | 4 822 980.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 375 479.00 | 4 375 479.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 33 956.00 | |||
DG Autres réserves | 1 405 070.00 | 1 362 778.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 389.00 | 679 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 307 874.00 | 11 240 357.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | 99.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 24 855.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 003.00 | 391 634.00 | ||
EA Autres dettes | 252 717.00 | 76 102.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 316 475.00 | 496 449.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 624 349.00 | 11 736 806.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 475.00 | 496 449.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216.00 | 99.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 294 785.00 | 294 785.00 | 658 641.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 785.00 | 294 785.00 | 658 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 915.00 | 15 112.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 305 701.00 | 673 756.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 856.00 | 77 504.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 004.00 | 16 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 014.00 | 365 600.00 | ||
FZ Charges sociales | 63 687.00 | 163 324.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 955.00 | 17 959.00 | ||
GE Autres charges | 19.00 | 2.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 303 534.00 | 640 473.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 167.00 | 33 282.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 665 176.00 | 665 176.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 193.00 | 21 468.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -3 635.00 | 15 133.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 630.00 | 713.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 694 365.00 | 702 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 694 365.00 | 702 490.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 696 531.00 | 735 773.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | 932.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 875.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | 69 807.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261.00 | -14 807.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 881.00 | 41 846.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 065.00 | 1 431 246.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 676.00 | 752 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 389.00 | 679 120.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 15 112.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 773.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 571 951.00 | 222 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 661 724.00 | 222 211.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 773.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 51 979.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 271 863.00 | 10 522 299.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 271 863.00 | 10 612 073.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460.00 | 17 955.00 | 20 415.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 460.00 | 17 955.00 | 20 415.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 439 821.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 451.00 | 17 630.00 | 439 821.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 457 451.00 | 17 630.00 | 439 821.00 | |
UG ‐ Financières | 17 630.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 50 701.00 | 50 701.00 | ||
UP Prêts | 649 886.00 | 649 886.00 | ||
UX Autres créances clients | 884.00 | 884.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 946.00 | 113 946.00 | ||
VB T. V. A. | 6 790.00 | 6 790.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 497.00 | 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 999.00 | 173 999.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 884.00 | 997 884.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 782.00 | 26 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 951.00 | 4 951.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | ||
VW T.V.A. | 5 093.00 | 5 093.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 330.00 | 6 330.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 717.00 | 252 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 475.00 | 316 475.00 | ||