EXFO OPTICS
Dépôt
| Dénomination | EXFO OPTICS |
| Siren | 448937482 |
| Cloture | 31/08/2019 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 737 |
| Numéro de Gestion | 2003B50119 |
| Code Activité | 2670Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/02/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22300 Lannion |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 337.00 | 615 629.00 | 3 707.00 | 2 002.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 330 736.00 | 2 636 022.00 | 694 714.00 | 896 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 315.00 | 171 360.00 | 32 955.00 | 41 111.00 |
CU Autres participations | 150 113.00 | 150 113.00 | 150 113.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 354 500.00 | 3 423 011.00 | 931 489.00 | 1 139 463.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 321 545.00 | 203 287.00 | 2 118 258.00 | 2 045 946.00 |
BN En cours de production de biens | 81 956.00 | 81 956.00 | 72 152.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 286 692.00 | 215 974.00 | 70 719.00 | 334 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 683.00 | 1 111 683.00 | 1 503 527.00 | |
BZ Autres créances | 1 163 454.00 | 1 163 454.00 | 735 920.00 | |
CF Disponibilités | 247 085.00 | 247 085.00 | 63 894.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53 381.00 | 53 381.00 | 69 387.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 265 797.00 | 419 260.00 | 4 846 537.00 | 4 824 848.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 004.00 | 12 004.00 | 16 040.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 948.00 | 948.00 | 7 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 633 250.00 | 3 842 272.00 | 5 790 978.00 | 5 987 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 707 377.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 416 730.00 | 416 730.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 41 673.00 | 41 673.00 | ||
DG Autres réserves | 3 198 256.00 | 2 698 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -601 362.00 | 499 494.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 003.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 055 297.00 | 3 658 662.00 | ||
DN Avances conditionnées | 784 750.00 | 823 250.00 | ||
DO TOTAL (II) | 784 750.00 | 823 250.00 | ||
DP Provisions pour risques | 948.00 | 36 428.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 948.00 | 36 428.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 507.00 | 708 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 489.00 | 434 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 347 629.00 | 312 609.00 | ||
EA Autres dettes | 285 914.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 936 540.00 | 1 455 725.00 | ||
ED (V) | 13 443.00 | 13 596.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 978.00 | 5 987 661.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 752 941.00 | 1 040 218.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 268.00 | 1 268.00 | 11 420.00 | |
FD Production vendue biens | 2 536.00 | 5 604 796.00 | 5 607 332.00 | 9 548 371.00 |
FG Production vendue services | 163 408.00 | 163 408.00 | 288 355.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536.00 | 5 769 472.00 | 5 772 008.00 | 9 848 146.00 |
FM Production stockée | -300 634.00 | 138 042.00 | ||
FN Production immobilisée | 145 307.00 | 85 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 284 007.00 | 550 676.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 900 704.00 | 10 621 882.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 845.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 646 776.00 | 4 431 971.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -109 066.00 | -751 289.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 721 601.00 | 2 074 700.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 286.00 | 140 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 482 214.00 | 2 585 601.00 | ||
FZ Charges sociales | 574 973.00 | 969 056.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 396 628.00 | 707 589.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 35 338.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 207 187.00 | 478 631.00 | ||
GE Autres charges | 3 031.00 | 35.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 980 629.00 | 10 690 388.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 079 926.00 | -68 506.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 345.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 123.00 | 8 408.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 129.00 | 79 630.00 | ||
GN Différences positives de change | 63 027.00 | 89 717.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 73 279.00 | 181 100.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 767.00 | 62 605.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 313.00 | 18 962.00 | ||
GS Différences négatives de change | 36 604.00 | 166 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 684.00 | 247 989.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 27 595.00 | -66 889.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 052 331.00 | -135 395.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 519.00 | 46 047.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 003.00 | 213 057.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 022.00 | 259 105.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 263.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 292.00 | 61 038.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 292.00 | 145 331.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 730.00 | 113 774.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -437 238.00 | -521 115.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 990 006.00 | 11 062 086.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 591 368.00 | 10 562 592.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -601 362.00 | 499 494.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 665 229.00 | 4 108.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 397 952.00 | 182 802.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 113.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 294.00 | 186 910.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 669 337.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 703.00 | 3 535 051.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 150 113.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 703.00 | 4 354 500.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613 227.00 | 2 402.00 | 615 629.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 460 603.00 | 390 190.00 | 43 411.00 | 43 411.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 830.00 | 392 592.00 | 43 411.00 | 43 411.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 2 003.00 | 2 003.00 | ||
4T Provisions pour perte de change | 948.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 428.00 | 3 767.00 | 39 247.00 | 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 429 641.00 | 207 187.00 | 217 568.00 | 419 260.00 |
6T Sur comptes clients | 3 435.00 | 3 435.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 433 077.00 | 207 187.00 | 221 003.00 | 419 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 508.00 | 210 954.00 | 262 253.00 | 420 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 207 187.00 | 250 121.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 767.00 | 10 129.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 003.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 111 683.00 | 1 111 683.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 082 765.00 | 375 388.00 | 707 377.00 | |
VB T. V. A. | 80 689.00 | 80 689.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 53 381.00 | 53 381.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 328 519.00 | 1 621 142.00 | 707 377.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 507.00 | 231 908.00 | 183 599.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 489.00 | 887 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 154 586.00 | 154 586.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 970.00 | 153 970.00 | ||
VW T.V.A. | 12 904.00 | 12 904.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 170.00 | 26 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 914.00 | 285 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 540.00 | 1 752 941.00 | 183 599.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 793.00 | |||