QUANT HOUSE
Dépôt
| Dénomination | QUANT HOUSE |
| Siren | 449703248 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62249 |
| Numéro de Gestion | 2006B17966 |
| Code Activité | 6311Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 23 864 803.00 | 18 117 971.00 | 5 746 833.00 | 6 945 743.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 284.00 | 18 240.00 | 1 044.00 | 7 468.00 |
AH Fonds commercial | 1 410 888.00 | 1 410 888.00 | 1 306 047.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 340 610.00 | 8 181 681.00 | 1 158 929.00 | 1 077 232.00 |
CU Autres participations | 397 020.00 | 374 000.00 | 23 020.00 | 23 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 000 000.00 | |||
BF Prêts | 5 240 095.00 | 5 240 095.00 | 240 175.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 344 517.00 | 344 517.00 | 410 156.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 617 218.00 | 26 691 893.00 | 13 925 326.00 | 18 009 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 149 684.00 | 512 696.00 | 2 636 988.00 | 2 133 372.00 |
BZ Autres créances | 1 602 149.00 | 1 602 149.00 | 1 414 061.00 | |
CF Disponibilités | 1 679 321.00 | 1 679 321.00 | 2 746 055.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 173.00 | 226 173.00 | 660 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 657 328.00 | 512 696.00 | 6 144 632.00 | 6 953 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 274 546.00 | 27 204 589.00 | 20 069 958.00 | 24 963 767.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 108 818.00 | 14 108 818.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 884 121.00 | 8 884 121.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | ||
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 483 438.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 525 909.00 | -10 483 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 483 603.00 | 14 009 512.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 44 726.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 44 726.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 128 801.00 | 1 107 266.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 401.00 | 3 260 639.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 512 877.00 | 1 531 714.00 | ||
EA Autres dettes | 59 304.00 | 377 633.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 376 971.00 | 4 615 188.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 12 566 355.00 | 10 892 440.00 | ||
ED (V) | 17 090.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 069 958.00 | 24 963 767.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 536 936.00 | 10 892 440.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 556.00 | |||
FG Production vendue services | 3 049 735.00 | 19 882 503.00 | 22 932 238.00 | 21 368 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 049 735.00 | 19 882 503.00 | 22 932 238.00 | 21 429 179.00 |
FN Production immobilisée | 2 760 461.00 | 3 425 643.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 917 387.00 | 457 491.00 | ||
FQ Autres produits | 1 966.00 | 7 981.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 612 051.00 | 25 320 294.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 962.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 21 931 859.00 | 23 655 395.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 147 500.00 | 274 223.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 185 692.00 | 4 497 427.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 987 297.00 | 2 151 468.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 543 076.00 | 5 860 182.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 176.00 | |||
GE Autres charges | 712 736.00 | 359 470.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 33 508 160.00 | 36 853 303.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 896 109.00 | -11 533 009.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 42 108.00 | 831 675.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 726.00 | 35 801.00 | ||
GN Différences positives de change | 140 945.00 | 327 597.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 207 779.00 | 1 195 073.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 398 726.00 | |||
GS Différences négatives de change | 192 105.00 | 229 588.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 192 105.00 | 628 314.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 674.00 | 566 759.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -6 880 435.00 | -10 966 250.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | 375.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 550.00 | 375.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -550.00 | -375.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -355 076.00 | -483 187.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 819 830.00 | 26 515 367.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 345 739.00 | 36 998 804.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 525 909.00 | -10 483 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 536 918.00 | 2 760 461.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 325 331.00 | 104 841.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 718 095.00 | 658 977.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 047 351.00 | 6 973 236.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 627 696.00 | 10 497 515.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 432 576.00 | 23 864 803.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 461.00 | 9 340 610.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 038 955.00 | 5 981 633.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 507 992.00 | 40 617 218.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 591 176.00 | 3 959 371.00 | 2 432 576.00 | 18 117 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 816.00 | 6 425.00 | 18 240.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 640 862.00 | 577 280.00 | 36 461.00 | 8 181 681.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 243 854.00 | 4 543 076.00 | 2 469 037.00 | 26 317 893.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 726.00 | 24 726.00 | 20 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 44 726.00 | 24 726.00 | 20 000.00 | |
UG ‐ Financières | 24 726.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 240 095.00 | 5 240 095.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 344 517.00 | 344 517.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 149 684.00 | 3 149 684.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 602 149.00 | 1 602 149.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 226 173.00 | 226 173.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 562 617.00 | 4 978 007.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 488 401.00 | 3 488 401.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 512 877.00 | 1 512 877.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 188 105.00 | 2 188 105.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 376 971.00 | 5 376 971.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 566 355.00 | 12 566 355.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | |||