NUMAA
Dépôt
| Dénomination | NUMAA |
| Siren | 449828342 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/000210 |
| Numéro de Gestion | 2003B00770 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 66100 PERPIGNAN |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 889.00 | 7 889.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 308 011.00 | 167 721.00 | 140 290.00 | |
CU Autres participations | 7 200.00 | 7 200.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 324 600.00 | 175 610.00 | 148 990.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 240.00 | -8 240.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 580 391.00 | 93 497.00 | 2 486 894.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 889.00 | 63 889.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 355 863.00 | 2 708.00 | 353 156.00 | |
BZ Autres créances | 1 426 165.00 | 90 217.00 | 1 335 947.00 | |
CF Disponibilités | 824 762.00 | 824 762.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 259 164.00 | 194 662.00 | 5 064 502.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 764.00 | 370 271.00 | 5 213 493.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | |||
DG Autres réserves | 513 150.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 632.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 281 781.00 | |||
DP Provisions pour risques | 42 930.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 223.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 60 153.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 964.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 072.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 324.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 784.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 973.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | |||
EA Autres dettes | 689 014.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 335.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 871 558.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 213 493.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 262 453.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707 590.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 493.00 | 3 518.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 530.00 | 6 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 912.00 | 10 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 308 011.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | 8 700.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 330.00 | 324 600.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 759.00 | 2 130.00 | 7 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 385.00 | 51 336.00 | 167 721.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 143.00 | 53 466.00 | 175 610.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 12 123.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 48 030.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 335 462.00 | 275 309.00 | 60 153.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 289 890.00 | 188 153.00 | 101 737.00 | |
6T Sur comptes clients | 6 094.00 | 3 386.00 | 2 708.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 217.00 | 90 217.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 200.00 | 191 539.00 | 194 662.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 721 663.00 | 466 848.00 | 254 815.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 191 539.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 275 309.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 249.00 | 3 249.00 | ||
UX Autres créances clients | 352 614.00 | 352 614.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 429.00 | 5 429.00 | ||
VB T. V. A. | 260 045.00 | 260 045.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 462.00 | 8 462.00 | ||
VC Groupe et associés | 543 602.00 | 543 602.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 608 626.00 | 608 626.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 094.00 | 8 094.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 622.00 | 1 790 122.00 | 1 500.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 382 964.00 | 852 183.00 | 401 818.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 023.00 | 9 023.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 784.00 | 1 561 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 975.00 | 34 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 287.00 | 16 287.00 | ||
VW T.V.A. | 63 990.00 | 63 990.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 093.00 | 1 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 048.00 | 25 048.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689 014.00 | 689 014.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 793 234.00 | 3 262 453.00 | 401 818.00 | 128 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 689.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 600.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 832 313.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 241.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 323 236.00 | |||
ST Autres comptes | 177 392.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 401 181.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 157.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 695.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 852.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 303 860.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 365 981.00 | |||