THE REWARD
Dépôt
| Dénomination | THE REWARD |
| Siren | 449945237 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 10094 |
| Numéro de Gestion | 2004B00277 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45770 SARAN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 456.00 | 12 456.00 | 613.00 | |
AP Constructions | 546 148.00 | 181 113.00 | 365 035.00 | 432 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 414.00 | 684 350.00 | 188 064.00 | 290 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 124.00 | 43 294.00 | 3 831.00 | 8 582.00 |
BF Prêts | 1 620.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 479 142.00 | 921 212.00 | 557 930.00 | 734 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 209.00 | 26 209.00 | 32 425.00 | |
BT Marchandises | 4 823.00 | 4 157.00 | 666.00 | 3 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | 41 705.00 | |
BZ Autres créances | 1 047 318.00 | 1 047 318.00 | 793 234.00 | |
CF Disponibilités | 59 420.00 | 59 420.00 | 34 139.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | 24 502.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 198 853.00 | 4 157.00 | 1 194 696.00 | 930 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 677 995.00 | 925 369.00 | 1 752 626.00 | 1 664 610.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 100 225.00 | |||
DH Report à nouveau | 117 967.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 086.00 | -17 742.00 | ||
DL TOTAL (I) | 279 112.00 | 109 025.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 379.00 | 682.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 379.00 | 682.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110 631.00 | 1 096 162.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 268.00 | 182 291.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 302.00 | 199 630.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 093.00 | |||
EA Autres dettes | 334.00 | 127.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 472 136.00 | 1 554 903.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 752 626.00 | 1 664 610.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 38 046.00 | 38 046.00 | 42 177.00 | |
FD Production vendue biens | 3 339 057.00 | 3 339 057.00 | 3 236 717.00 | |
FG Production vendue services | 94 666.00 | 94 666.00 | 81 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 471 769.00 | 3 471 769.00 | 3 360 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 535.00 | 18 343.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 533.00 | 12 455.00 | ||
FQ Autres produits | 148.00 | 5 163.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 480 986.00 | 3 396 113.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 36 681.00 | 41 384.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 018.00 | -1 652.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 804 990.00 | 818 608.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 217.00 | -9 197.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 573 454.00 | 609 586.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 177.00 | 65 703.00 | ||
FY Salaires et traitements | 704 832.00 | 777 408.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 476.00 | 186 244.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 114 513.00 | 120 734.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 154.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 697.00 | 306.00 | ||
GE Autres charges | 819 725.00 | 794 178.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 304 898.00 | 3 403 302.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 176 088.00 | -7 189.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 394.00 | 2 924.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 394.00 | 2 924.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 469.00 | 15 880.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 469.00 | 15 880.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 076.00 | -12 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 163 013.00 | -20 145.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 598.00 | 178.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 598.00 | 178.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 4 919.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 524.00 | 4 919.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 073.00 | -4 741.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 144.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 490 978.00 | 3 399 215.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 320 892.00 | 3 416 956.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 086.00 | -17 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 538 194.00 | -58 745.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 620.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 270.00 | -58 745.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 456.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 763.00 | 1 465 686.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 620.00 | 1 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 383.00 | 1 479 142.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 842.00 | 613.00 | 12 456.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 095.00 | 113 900.00 | 12 239.00 | 908 756.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 937.00 | 114 513.00 | 12 239.00 | 921 212.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 379.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 682.00 | 697.00 | 1 379.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 3.00 | 4 154.00 | 4 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3.00 | 4 154.00 | 4 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 684.00 | 4 852.00 | 5 536.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 852.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 37 357.00 | 37 357.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | 68.00 | ||
VB T. V. A. | 65 048.00 | 65 048.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 153 459.00 | 153 459.00 | ||
VC Groupe et associés | 816 883.00 | 816 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 559.00 | 10 559.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 727.00 | 23 727.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 402.00 | 1 109 402.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 110 631.00 | 1 110 631.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 268.00 | 191 268.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 107 785.00 | 107 785.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 831.00 | 46 831.00 | ||
VW T.V.A. | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334.00 | 334.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 136.00 | 1 472 136.00 | ||