QUANTAFLOW
Dépôt
| Dénomination | QUANTAFLOW |
| Siren | 450105200 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 1423 |
| Numéro de Gestion | 2003B40148 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14600 Honfleur |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 463 360.00 | 118 330.00 | 345 030.00 | 179 828.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 333.00 | 4 741.00 | 4 591.00 | |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | 10 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 106 382.00 | 2 635.00 | 103 747.00 | 2 482.00 |
AP Constructions | 25 314.00 | 7 581.00 | 17 733.00 | 20 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 736.00 | 137 009.00 | 48 727.00 | 48 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 583.00 | 126 349.00 | 149 234.00 | 180 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 521.00 | 195 521.00 | 186 826.00 | |
CU Autres participations | 136 004.00 | 136 004.00 | 136 004.00 | |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 22 817.00 | 22 817.00 | 21 227.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 480 048.00 | 396 645.00 | 1 083 403.00 | 835 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 951.00 | 70 849.00 | 366 102.00 | 449 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 048.00 | 30 454.00 | 50 594.00 | 63 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 799 433.00 | 495 329.00 | 304 103.00 | 1 140 221.00 |
BZ Autres créances | 638 549.00 | 638 549.00 | 385 780.00 | |
CF Disponibilités | 323 606.00 | 323 606.00 | 115 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 42 837.00 | 42 837.00 | 24 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 322 424.00 | 596 632.00 | 1 725 792.00 | 2 178 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 802 472.00 | 993 277.00 | 2 809 195.00 | 3 014 223.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 47 340.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 3 696.00 | 2 464.00 | ||
DG Autres réserves | 612 027.00 | 316 675.00 | ||
DH Report à nouveau | -119 562.00 | 206 545.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 996.00 | 90 038.00 | ||
DL TOTAL (I) | 654 496.00 | 670 723.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 051.00 | 125 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 071 955.00 | 1 261 728.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 530.00 | 318 119.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 592 215.00 | 528 001.00 | ||
EA Autres dettes | 15 645.00 | 109 846.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 301.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 154 699.00 | 2 343 500.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 809 195.00 | 3 014 223.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 1 071 955.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 840.00 | |||
FD Production vendue biens | 4 375 882.00 | 4 115 646.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 375 882.00 | 4 126 486.00 | ||
FM Production stockée | -13 155.00 | 94 203.00 | ||
FN Production immobilisée | 338 827.00 | 413 477.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 461.00 | 90 431.00 | ||
FQ Autres produits | 2 129.00 | 668.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 727 144.00 | 4 725 266.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 281.00 | 25 437.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 410 758.00 | 539 514.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 72 822.00 | 124 365.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 573 655.00 | 1 555 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 396.00 | 67 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 513 798.00 | 1 546 668.00 | ||
FZ Charges sociales | 629 710.00 | 655 803.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 181 835.00 | 245 749.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 2 456.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 489 271.00 | 4 762 604.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 873.00 | -37 338.00 | ||
GN Différences positives de change | 192.00 | 1 298.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 192.00 | 1 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 425.00 | 16 122.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 690.00 | 14 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 115.00 | 30 698.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 923.00 | -29 400.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 215 950.00 | -66.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 689.00 | 9 473.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 776.00 | 9 473.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 642.00 | 18 658.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 433.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 382 538.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 398 613.00 | 18 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -218 837.00 | -9 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -108 883.00 | -165 962.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 112.00 | 4 736 037.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 116.00 | 4 645 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 996.00 | 90 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 347.00 | 466 467.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 633 020.00 | 70 991.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 231.00 | 22 886.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 598.00 | 560 343.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 740.00 | 589 074.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 858.00 | 682 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 296.00 | 208 820.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 894.00 | 1 480 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 46 824.00 | 71 506.00 | 118 330.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 214.00 | 1 162.00 | 7 376.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 623.00 | 74 463.00 | 147.00 | 270 940.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 660.00 | 147 132.00 | 147.00 | 396 645.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 22 817.00 | 22 817.00 | ||
UX Autres créances clients | 799 433.00 | 799 433.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 638 549.00 | 638 549.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 42 837.00 | 42 837.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 636.00 | 1 480 819.00 | 72 817.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 051.00 | 54 051.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 530.00 | 391 530.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 592 215.00 | 592 215.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 087 601.00 | 1 087 601.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 301.00 | 29 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 699.00 | 2 100 647.00 | 54 051.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 755.00 | |||