LA PALISSADE
Dépôt
| Dénomination | LA PALISSADE |
| Siren | 450130166 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 8204 |
| Numéro de Gestion | 2003B04112 |
| Code Activité | 7732Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93500 Pantin |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 826.00 | 12 826.00 | 64.00 | |
AP Constructions | 14 216.00 | 4 712.00 | 9 504.00 | 10 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 513.00 | 279 395.00 | 181 118.00 | 153 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 026.00 | 51 706.00 | 24 320.00 | 31 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | 810.00 | |
BJ TOTAL (I) | 564 390.00 | 348 639.00 | 215 752.00 | 197 152.00 |
BT Marchandises | 79 964.00 | 79 964.00 | 42 073.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 381 747.00 | 19 927.00 | 361 820.00 | 286 275.00 |
BZ Autres créances | 30 758.00 | 30 758.00 | 38 898.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | |||
CF Disponibilités | 1 001 816.00 | 1 001 816.00 | 858 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 494 605.00 | 19 927.00 | 1 474 678.00 | 1 225 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 995.00 | 368 566.00 | 1 690 430.00 | 1 422 996.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 164 139.00 | 888 968.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 125.00 | 275 171.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 461 064.00 | 1 172 939.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 377.00 | 125 196.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 47 125.00 | 93 137.00 | ||
EA Autres dettes | 30 864.00 | 31 725.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 229 366.00 | 250 057.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 430.00 | 1 422 996.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 424 206.00 | 424 206.00 | 307 644.00 | |
FG Production vendue services | 898 398.00 | 898 398.00 | 945 637.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 604.00 | 1 322 604.00 | 1 253 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 077.00 | 68 751.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 328 703.00 | 1 322 048.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 318 161.00 | 219 304.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -37 891.00 | 3 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 323 992.00 | 384 766.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 63 867.00 | 75 990.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 879.00 | 142 291.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 774.00 | 38 686.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 274.00 | 129 721.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 017.00 | 7 826.00 | ||
GE Autres charges | 712.00 | 48 857.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 024 884.00 | 1 050 672.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 303 819.00 | 271 376.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 237.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 237.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 237.00 | -2.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 304 056.00 | 271 373.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 058.00 | 15 882.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 985.00 | 129 306.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 043.00 | 145 189.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 321.00 | 18 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 758.00 | 14 525.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 080.00 | 32 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 964.00 | 112 469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 112 894.00 | 108 672.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 446 983.00 | 1 467 237.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 858.00 | 1 192 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 125.00 | 275 171.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 180.00 | 138 607.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 816.00 | 138 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 826.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 033.00 | 550 755.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 032.00 | 564 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 762.00 | 64.00 | 12 826.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 902.00 | 107 210.00 | 55 299.00 | 335 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 664.00 | 107 274.00 | 55 299.00 | 348 639.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 14 215.00 | 6 017.00 | 305.00 | 19 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 215.00 | 6 017.00 | 305.00 | 19 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 215.00 | 6 017.00 | 305.00 | 19 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 017.00 | 305.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 146.00 | 29 146.00 | ||
UX Autres créances clients | 352 600.00 | 352 600.00 | ||
VB T. V. A. | 19 103.00 | 19 103.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 257.00 | 7 257.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 398.00 | 4 398.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 321.00 | 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 635.00 | 412 825.00 | 810.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 377.00 | 150 377.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | ||
VW T.V.A. | 13 437.00 | 13 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 734.00 | 4 734.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 864.00 | 30 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 366.00 | 229 366.00 | ||