AD CLIM
Dépôt
| Dénomination | AD CLIM |
| Siren | 450158555 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1344 |
| Numéro de Gestion | 2003B00776 |
| Code Activité | 3320B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77680 Roissy-en-Brie |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 493.00 | 3 493.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 564.00 | 33 238.00 | 5 326.00 | 8 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 694.00 | 100 505.00 | 64 189.00 | 109 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 753.00 | 9 753.00 | 9 326.00 | |
BJ TOTAL (I) | 216 504.00 | 137 236.00 | 79 268.00 | 126 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 395.00 | 41 395.00 | 33 239.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 284 682.00 | 284 682.00 | 188 274.00 | |
BZ Autres créances | 32 104.00 | 32 104.00 | 43 072.00 | |
CF Disponibilités | 14 763.00 | 14 763.00 | 87 366.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | 7 186.00 | |
CJ TOTAL (II) | 380 694.00 | 380 694.00 | 359 138.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 199.00 | 137 236.00 | 459 962.00 | 485 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | ||
DG Autres réserves | 162 098.00 | 156 098.00 | ||
DH Report à nouveau | 64 404.00 | 63 757.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 329.00 | 26 647.00 | ||
DL TOTAL (I) | 238 081.00 | 254 752.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 499.00 | 76 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | 774.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | 60 045.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 591.00 | 93 238.00 | ||
EA Autres dettes | 450.00 | 457.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 221 881.00 | 231 125.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 962.00 | 485 877.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 222 266.00 | 1 272 571.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 266.00 | 1 272 571.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 631.00 | 7 368.00 | ||
FQ Autres produits | 45.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 227 943.00 | 1 279 975.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 411 897.00 | 405 960.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 156.00 | -3 435.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 213 832.00 | 209 060.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 733.00 | 15 832.00 | ||
FY Salaires et traitements | 461 769.00 | 474 732.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 638.00 | 115 510.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 702.00 | 43 070.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 174.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 239 432.00 | 1 260 904.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -11 489.00 | 19 071.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 61.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 317.00 | 1 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 317.00 | 1 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 317.00 | -1 011.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -13 806.00 | 18 060.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 333.00 | 13 400.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 333.00 | 13 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 686.00 | 2 454.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 686.00 | 2 495.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 648.00 | 10 905.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 488.00 | 2 318.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 277.00 | 1 293 436.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 302 947.00 | 1 266 789.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 329.00 | 26 647.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 757.00 | 53 490.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 326.00 | 427.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 577.00 | 53 916.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 989.00 | 203 258.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 753.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 989.00 | 216 504.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 493.00 | 3 493.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 344.00 | 37 702.00 | 35 303.00 | 133 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 837.00 | 37 702.00 | 35 303.00 | 137 236.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 753.00 | 9 753.00 | ||
UX Autres créances clients | 284 682.00 | 284 682.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 639.00 | 5 639.00 | ||
VB T. V. A. | 1 671.00 | 1 671.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 348.00 | 23 348.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 446.00 | 1 446.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 751.00 | 7 751.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 289.00 | 324 536.00 | 9 753.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 499.00 | 14 119.00 | 24 380.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 969.00 | 63 969.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 093.00 | 21 093.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 868.00 | 32 868.00 | ||
VW T.V.A. | 55 601.00 | 55 601.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 029.00 | 9 029.00 | ||
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450.00 | 450.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 881.00 | 197 501.00 | 24 380.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 800.00 | |||