CABESTAN
Dépôt
| Dénomination | CABESTAN |
| Siren | 450214416 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/016889 |
| Numéro de Gestion | 2003B01218 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38100 GRENOBLE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 947.00 | 40 626.00 | 5 320.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 313.00 | 376 039.00 | 142 273.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 295 996.00 | 780 919.00 | 515 076.00 | |
CU Autres participations | 15 856.00 | 15 856.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 324 662.00 | 324 662.00 | ||
BF Prêts | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 24 103.00 | 24 103.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 257 579.00 | 1 197 585.00 | 1 059 993.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 719.00 | 92 719.00 | ||
BN En cours de production de biens | 179 474.00 | 179 474.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 21 666.00 | 4 333.00 | 17 332.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 014.00 | 33 014.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 765 641.00 | 49 909.00 | 2 715 732.00 | |
BZ Autres créances | 589 109.00 | 150 050.00 | 439 059.00 | |
CF Disponibilités | 3 391 641.00 | 3 391 641.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 24 424.00 | 24 424.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 097 691.00 | 204 292.00 | 6 893 399.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 355 270.00 | 1 401 878.00 | 7 953 392.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 56 803.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 157 240.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 160 113.00 | |||
DG Autres réserves | 799 247.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 220.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 170 822.00 | |||
DP Provisions pour risques | 29 205.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 59 906.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 89 111.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 535.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 424.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 335.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 502.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 796 803.00 | |||
EA Autres dettes | 477 999.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 831 858.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 693 459.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 953 392.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 512 631.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 42 355.00 | 42 355.00 | ||
FG Production vendue services | 15 846 542.00 | 15 846 542.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 888 897.00 | 15 888 897.00 | ||
FM Production stockée | 4 761.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 112 494.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 274 764.00 | |||
FQ Autres produits | 11 839.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 292 758.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 121 543.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 879.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 944 421.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 133 151.00 | |||
FY Salaires et traitements | 5 098 280.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 452 696.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 332 251.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 111 575.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 59 906.00 | |||
GE Autres charges | 15 085.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 16 254 033.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 725.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 844.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 305.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 150.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 260.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 260.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 889.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 45 614.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 293.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 286.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 107 580.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 600.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 768.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 605.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 974.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 606.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 407 489.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 353 268.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 220.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 505.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 8 770.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 270.00 | 4 118.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 618 233.00 | 406 642.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 123.00 | 19 705.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 627.00 | 430 467.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 442.00 | 45 947.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 567.00 | 1 814 309.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 425.00 | 8 081.00 | 397 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 425.00 | 229 091.00 | 2 257 579.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 294.00 | 5 830.00 | 8 497.00 | 40 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 985 314.00 | 326 552.00 | 154 908.00 | 1 156 959.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 608.00 | 332 382.00 | 163 406.00 | 1 197 585.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 29 205.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 59 906.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 600.00 | 87 511.00 | 89 111.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 4 333.00 | 4 333.00 | ||
6T Sur comptes clients | 48 976.00 | 17 191.00 | 16 259.00 | 49 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 000.00 | 90 050.00 | 30 000.00 | 150 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 976.00 | 111 575.00 | 46 259.00 | 204 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 576.00 | 199 086.00 | 46 259.00 | 293 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 171 481.00 | 46 259.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 27 605.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 17 000.00 | 17 000.00 | ||
UP Prêts | 15 700.00 | 15 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 24 103.00 | 24 103.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 78 680.00 | 78 680.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 686 961.00 | 2 686 961.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 325 961.00 | 325 961.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 906.00 | 34 906.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
VB T. V. A. | 45 603.00 | 45 603.00 | ||
VP Divers | 152 596.00 | 152 596.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 320.00 | 27 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 424.00 | 24 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 435 979.00 | 3 435 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 535.00 | 10 042.00 | 13 492.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 508.00 | 28 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182 502.00 | 1 182 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 574 028.00 | 1 574 028.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 563.00 | 920 563.00 | ||
VW T.V.A. | 290 837.00 | 290 837.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 373.00 | 11 373.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 184 916.00 | 1 184 916.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477 999.00 | 477 999.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 831 858.00 | 831 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 526 123.00 | 6 512 631.00 | 13 492.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 509.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 10 734.00 | |||
YT Sous‐traitance | 754 078.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 522 310.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 387 987.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 575.00 | |||
ST Autres comptes | 2 216 469.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 944 421.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 133 151.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 133 151.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 978 979.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 410 216.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||