SAMKA PRODUCTIONS
Dépôt
| Dénomination | SAMKA PRODUCTIONS |
| Siren | 450336672 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 57230 |
| Numéro de Gestion | 2003B15948 |
| Code Activité | 5911A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75020 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 061 040.00 | 33 633 386.00 | 427 654.00 | 1 116 996.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 351 903.00 | 2 351 903.00 | 735 278.00 | |
CU Autres participations | 1 018.00 | 1 018.00 | 1 018.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 288 284.00 | 288 284.00 | 448 123.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 26 100.00 | 26 100.00 | 30 089.00 | |
BJ TOTAL (I) | 36 728 345.00 | 33 633 386.00 | 3 094 959.00 | 2 331 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 666.00 | 522 666.00 | 726 229.00 | |
BZ Autres créances | 3 169 586.00 | 3 169 586.00 | 2 933 695.00 | |
CF Disponibilités | 1 973 276.00 | 1 973 276.00 | 1 942 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 366.00 | 50 366.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 715 894.00 | 5 715 894.00 | 5 602 093.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 444 239.00 | 33 633 386.00 | 8 810 854.00 | 7 933 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | 2 334 400.00 | 2 335 476.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -247 517.00 | 220 923.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 066 777.00 | 451 641.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 203 160.00 | 3 057 541.00 | ||
DN Avances conditionnées | 756 018.00 | 770 774.00 | ||
DO TOTAL (II) | 756 018.00 | 770 774.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 202 150.00 | 2 901 136.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 447.00 | 137 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 252.00 | 58 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 65 087.00 | 88 689.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 789.00 | 334 142.00 | ||
EA Autres dettes | 27 152.00 | 171 928.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 870 799.00 | 414 189.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 851 676.00 | 4 105 283.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 810 854.00 | 7 933 598.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 850 658.00 | 4 105 283.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 940 804.00 | 1 766 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 410 949.00 | 368 551.00 | 779 500.00 | 2 546 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 410 949.00 | 368 551.00 | 779 500.00 | 2 546 289.00 |
FN Production immobilisée | 1 813 539.00 | 1 835 847.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 47 082.00 | 1 925 889.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 600 297.00 | 1 887 002.00 | ||
FQ Autres produits | 77 104.00 | 241 636.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 317 522.00 | 8 436 664.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 647 274.00 | 2 487 604.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 127.00 | 32 315.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 419.00 | 781 792.00 | ||
FZ Charges sociales | 424 503.00 | 418 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 036 837.00 | 1 872 202.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 400 000.00 | 692 938.00 | ||
GE Autres charges | 404 151.00 | 2 497 746.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 771 310.00 | 8 782 751.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -453 787.00 | -346 087.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 90 396.00 | 153 553.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 6 120.00 | 15 300.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 074.00 | 13 056.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 194.00 | 28 356.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 32 549.00 | 15 261.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 402.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 32 549.00 | 18 663.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -21 355.00 | 9 693.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -565 538.00 | -489 947.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 669.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2.00 | 1.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 879.00 | 54 508.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 878.00 | 54 509.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106 208.00 | -54 509.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -424 229.00 | -765 379.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 386.00 | 8 465 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 576 903.00 | 8 244 097.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -247 517.00 | 220 923.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 907 359.00 | 1 887 002.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 77 068.00 | 235 000.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 404 004.00 | 2 497 745.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 741 762.00 | 1 671 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 220 992.00 | 1 671 181.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 412 943.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 163 823.00 | 315 402.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 828.00 | 36 728 345.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 196 549.00 | 1 036 837.00 | 33 233 386.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 196 549.00 | 1 036 837.00 | 33 233 386.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 692 938.00 | 400 000.00 | 692 938.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692 938.00 | 400 000.00 | 692 938.00 | 400 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692 938.00 | 400 000.00 | 692 938.00 | 400 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 400 000.00 | 692 938.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 288 284.00 | 287 266.00 | 1 018.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 26 100.00 | 26 100.00 | ||
UX Autres créances clients | 522 666.00 | 522 665.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3.00 | 3.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 424 229.00 | 424 229.00 | ||
VB T. V. A. | 119 080.00 | 119 080.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 205.00 | 6 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 582 727.00 | 2 582 727.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 343.00 | 37 343.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 366.00 | 50 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 057 003.00 | 4 029 885.00 | 27 118.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 202 150.00 | 2 202 150.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 252.00 | 160 252.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 681.00 | 4 681.00 | ||
VW T.V.A. | 50 425.00 | 50 425.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485 789.00 | 484 771.00 | 1 018.00 | |
VI Groupe et associés | 40 447.00 | 40 447.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 162.00 | 27 152.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 870 799.00 | 870 799.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 851 676.00 | 3 850 658.00 | 1 018.00 | |