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NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT

Dépôt

DénominationNEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
Siren450500012
Cloture31/12/2019
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt22615
Numéro de Gestion2003B16666
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/05/2020
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75006 PARIS
2020 2019 2018 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 141 203.00 139 455.00 1 747.00 9 263.00
AH Fonds commercial 4 655 411.00 4 655 411.00 1 500 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 10 611.00 10 611.00 845.00
CU Autres participations 13 600.00 13 600.00 13 600.00
BD Autres titres immobilisés 105 667.00 105 667.00 2.00
BJ TOTAL (I) 4 926 492.00 150 066.00 4 776 426.00 1 523 708.00
BX Clients et comptes rattachés 3 693 624.00 2 000.00 3 691 624.00 2 330 864.00
BZ Autres créances 573 900.00 573 900.00 1 159 254.00
CD Valeurs mobilières de placement 1 355 711.00 6 115.00 1 349 597.00 1 388 304.00
CF Disponibilités 2 747 850.00 2 747 850.00 2 249 693.00
CH Charges constatées d’avance 115 962.00 115 962.00 46 459.00
CJ TOTAL (II) 8 487 047.00 8 115.00 8 478 933.00 7 174 573.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 13 413 539.00 158 181.00 13 255 358.00 8 698 280.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 2 483 720.00 2 095 960.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 3 312 246.00
DD Réserve légale (1) 209 596.00 209 596.00
DH Report à nouveau 1 272 031.00 1 018 434.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 467 136.00 1 103 298.00
DL TOTAL (I) 8 744 729.00 4 427 287.00
DQ Provisions pour charges 442 350.00 457 475.00
DR TOTAL (IV) 442 350.00 457 475.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 202 962.00 1 829 649.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 349 855.00 1 666 351.00
EA Autres dettes 77 519.00 317 519.00
EB Produits constatés d’avance (2) 437 945.00
EC TOTAL (IV) 4 068 280.00 3 813 518.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 255 358.00 8 698 280.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FJ Chiffres d’affaires nets 10 066 216.00 8 037 098.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 44 736.00 36 004.00
FQ Autres produits 3 499.00 8.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 114 451.00 8 073 109.00
FW Autres achats et charges externes 2 784 170.00 1 913 733.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 500 516.00 432 089.00
FY Salaires et traitements 3 155 638.00 2 894 588.00
FZ Charges sociales 1 302 419.00 1 174 423.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 26 786.00 13 437.00
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions 72 686.00 43 576.00
GE Autres charges 3 870.00 993.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 7 846 085.00 6 472 839.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 2 268 366.00 1 600 270.00
GJ Produits financiers de participations 34 500.00 59 860.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 10 042.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 3 515.00
GN Différences positives de change 1 034.00 1 528.00
GP Total des produits financiers (V) 39 049.00 71 430.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 115.00 3 515.00
GR Intérêts et charges assimilées 68 464.00 105 107.00
GS Différences négatives de change 733.00
GU Total des charges financières (VI) 75 312.00 108 622.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -36 263.00 -37 192.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 2 232 103.00 1 563 078.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 683.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 100.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 683.00 100.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 100.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 100.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 9 683.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 260 190.00 173 219.00
HK Impôts sur les bénéfices 514 460.00 286 561.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 163 183.00 8 144 639.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 8 696 047.00 7 041 342.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 467 136.00 1 103 298.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1 622 777.00 3 173 837.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 611.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 13 600.00 105 667.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 646 988.00 3 279 504.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4 796 614.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 10 611.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 119 267.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 4 926 492.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5V Autres provisions pour risques et charges 442 350.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 457 475.00 442 350.00 457 475.00 442 350.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 3 693 624.00 3 693 624.00
VM Impôts sur les bénéfices 432 457.00 432 457.00
VB T. V. A. 30 369.00 30 369.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 111 074.00 111 074.00
VS Charges constatées d’avance 115 962.00 115 962.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 573 900.00 573 900.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 202 962.00 1 202 962.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 209 001.00 1 209 001.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 787 719.00 787 719.00
VW T.V.A. 230 185.00 230 185.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 122 950.00 122 950.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 77 519.00 77 519.00
8L Produits constatés d’avance 437 945.00 437 945.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 349 855.00 2 349 855.00