NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
Dénomination | NEW ALPHA ASSET MANAGEMENT |
Siren | 450500012 |
Cloture | 31/12/2019 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 22615 |
Numéro de Gestion | 2003B16666 |
Code Activité | 6630Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 19/05/2020 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75006 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| ||||
01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 203.00 | 139 455.00 | 1 747.00 | 9 263.00 |
AH Fonds commercial | 4 655 411.00 | 4 655 411.00 | 1 500 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 611.00 | 10 611.00 | 845.00 | |
CU Autres participations | 13 600.00 | 13 600.00 | 13 600.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 105 667.00 | 105 667.00 | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 926 492.00 | 150 066.00 | 4 776 426.00 | 1 523 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 693 624.00 | 2 000.00 | 3 691 624.00 | 2 330 864.00 |
BZ Autres créances | 573 900.00 | 573 900.00 | 1 159 254.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 355 711.00 | 6 115.00 | 1 349 597.00 | 1 388 304.00 |
CF Disponibilités | 2 747 850.00 | 2 747 850.00 | 2 249 693.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 115 962.00 | 115 962.00 | 46 459.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 487 047.00 | 8 115.00 | 8 478 933.00 | 7 174 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 413 539.00 | 158 181.00 | 13 255 358.00 | 8 698 280.00 |
| ||||
02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
DA Capital social ou individuel | 2 483 720.00 | 2 095 960.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 312 246.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 209 596.00 | 209 596.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 272 031.00 | 1 018 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 467 136.00 | 1 103 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 744 729.00 | 4 427 287.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 442 350.00 | 457 475.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 442 350.00 | 457 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 962.00 | 1 829 649.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 349 855.00 | 1 666 351.00 | ||
EA Autres dettes | 77 519.00 | 317 519.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 945.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 068 280.00 | 3 813 518.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 255 358.00 | 8 698 280.00 | ||
| ||||
03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| ||||
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 066 216.00 | 8 037 098.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 736.00 | 36 004.00 | ||
FQ Autres produits | 3 499.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 114 451.00 | 8 073 109.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 784 170.00 | 1 913 733.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 500 516.00 | 432 089.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 155 638.00 | 2 894 588.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 302 419.00 | 1 174 423.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 786.00 | 13 437.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 72 686.00 | 43 576.00 | ||
GE Autres charges | 3 870.00 | 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 846 085.00 | 6 472 839.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 268 366.00 | 1 600 270.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 34 500.00 | 59 860.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 042.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 515.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 034.00 | 1 528.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 39 049.00 | 71 430.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 115.00 | 3 515.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 464.00 | 105 107.00 | ||
GS Différences négatives de change | 733.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 75 312.00 | 108 622.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -36 263.00 | -37 192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 232 103.00 | 1 563 078.00 | ||
| ||||
04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 683.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 683.00 | 100.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 683.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 260 190.00 | 173 219.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 514 460.00 | 286 561.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 163 183.00 | 8 144 639.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 696 047.00 | 7 041 342.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 467 136.00 | 1 103 298.00 | ||
| ||||
05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 622 777.00 | 3 173 837.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 600.00 | 105 667.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 988.00 | 3 279 504.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 796 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 611.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 267.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 926 492.00 | |||
| ||||
07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 442 350.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457 475.00 | 442 350.00 | 457 475.00 | 442 350.00 |
| ||||
08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| ||||
UX Autres créances clients | 3 693 624.00 | 3 693 624.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 432 457.00 | 432 457.00 | ||
VB T. V. A. | 30 369.00 | 30 369.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 074.00 | 111 074.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 115 962.00 | 115 962.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 900.00 | 573 900.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 202 962.00 | 1 202 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 001.00 | 1 209 001.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 719.00 | 787 719.00 | ||
VW T.V.A. | 230 185.00 | 230 185.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 950.00 | 122 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 519.00 | 77 519.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 437 945.00 | 437 945.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 855.00 | 2 349 855.00 |