PATHE AEROVILLE
Dépôt
| Dénomination | PATHE AEROVILLE |
| Siren | 450849658 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62664 |
| Numéro de Gestion | 2003B18619 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 872.00 | 38 272.00 | 31 600.00 | 53 045.00 |
AP Constructions | 12 614 736.00 | 1 654 335.00 | 10 960 401.00 | 9 001 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 600 689.00 | 791 755.00 | 808 934.00 | 1 051 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828 224.00 | 1 467 151.00 | 1 361 073.00 | 1 620 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 670.00 | 15 670.00 | 385 937.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 580.00 | 5 580.00 | 169 557.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 370 000.00 | 370 000.00 | 395 015.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 504 772.00 | 3 951 513.00 | 13 553 259.00 | 12 677 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 714.00 | 95 714.00 | ||
BT Marchandises | 52 528.00 | 52 528.00 | 55 156.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 997.00 | 42 997.00 | 1 007.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 856 524.00 | 856 524.00 | 47 873.00 | |
BZ Autres créances | 990 755.00 | 990 755.00 | 881 533.00 | |
CF Disponibilités | 73 304.00 | 73 304.00 | 83 418.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 469 244.00 | 469 244.00 | 519 176.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 581 066.00 | 2 581 066.00 | 1 588 164.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 085 838.00 | 3 951 513.00 | 16 134 325.00 | 14 265 206.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 194 443.00 | -2 628 815.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 626.00 | -2 565 628.00 | ||
DL TOTAL (I) | -6 544 069.00 | -5 157 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 087 765.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 360 929.00 | 2 691 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 947.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 186.00 | 1 636 866.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 799.00 | 352 862.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 785.00 | 463 820.00 | ||
EA Autres dettes | 347 030.00 | 132 760.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 667.00 | 43 625.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 673 396.00 | 19 417 649.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 134 327.00 | 14 265 206.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 588 230.00 | 2 588 230.00 | 1 816 511.00 | |
FG Production vendue services | 7 045 354.00 | 7 045 354.00 | 5 976 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 633 584.00 | 9 633 584.00 | 7 793 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 102 025.00 | 21 543.00 | ||
FQ Autres produits | 16 185.00 | 1 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 751 795.00 | 7 815 876.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 448 825.00 | 514 587.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 608 991.00 | 10 891.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 951 489.00 | 2 519 708.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 310 454.00 | 3 422 746.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 366 677.00 | 405 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 805 029.00 | 749 903.00 | ||
FZ Charges sociales | 265 390.00 | 286 527.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 437 966.00 | 1 490 067.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 236 376.00 | 49 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 431 196.00 | 9 454 925.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -679 401.00 | -1 639 048.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 240 757.00 | 246 868.00 | ||
GS Différences négatives de change | 4 535.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 245 292.00 | 246 868.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -245 292.00 | -246 868.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -924 693.00 | -1 885 917.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 308.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 6 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 776.00 | 673 706.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 394.00 | 679 999.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462 086.00 | -679 999.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -153.00 | -287.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 758 102.00 | 7 815 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 144 728.00 | 10 381 505.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 626.00 | -2 565 628.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 680.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 058 655.00 | 3 339 219.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395 015.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 546 350.00 | 3 339 219.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 807.00 | 69 873.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 512 244.00 | 820 731.00 | 17 064 899.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 25 015.00 | 370 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 244.00 | 868 553.00 | 17 504 772.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 634.00 | 19 971.00 | 21 333.00 | 38 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 829 673.00 | 1 417 995.00 | 334 427.00 | 3 913 241.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 869 308.00 | 1 437 966.00 | 355 760.00 | 3 951 513.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 370 000.00 | 370 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 856 526.00 | 856 526.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 113.00 | 7 113.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 701.00 | 2 701.00 | ||
VB T. V. A. | 324 400.00 | 324 400.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 132.00 | 72 132.00 | ||
VC Groupe et associés | 413 024.00 | 413 024.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 383.00 | 214 383.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 469 244.00 | 469 244.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 522.00 | 2 359 522.00 | 370 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 183 186.00 | 2 183 186.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 94 315.00 | 94 315.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 706.00 | 97 706.00 | ||
VW T.V.A. | 71 400.00 | 71 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 377.00 | 226 377.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 254 785.00 | 254 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 625 168.00 | 625 168.00 | 3 000 000.00 | 16 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 786.00 | 82 785.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 37 667.00 | 37 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 673 394.00 | 3 673 394.00 | 3 000 000.00 | 16 000 000.00 |