PATHE AEROVILLE
Dépôt
| Dénomination | PATHE AEROVILLE |
| Siren | 450849658 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 68289 |
| Numéro de Gestion | 2003B18619 |
| Code Activité | 5914Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 872.00 | 54 455.00 | 15 417.00 | 31 600.00 |
AP Constructions | 13 027 693.00 | 2 370 099.00 | 10 657 594.00 | 10 960 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 646 841.00 | 1 104 546.00 | 542 295.00 | 808 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 402 441.00 | 1 625 389.00 | 777 051.00 | 1 361 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 166.00 | 179 166.00 | 15 670.00 | |
AX Avances et acomptes | 5 580.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 377 012.00 | 377 012.00 | 370 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 703 025.00 | 5 154 489.00 | 12 548 536.00 | 13 553 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 714.00 | |||
BT Marchandises | 44 507.00 | 28 157.00 | 16 349.00 | 52 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 285.00 | 2 285.00 | 42 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 821.00 | 180 821.00 | 856 524.00 | |
BZ Autres créances | 311 512.00 | 311 512.00 | 990 755.00 | |
CF Disponibilités | 1 030.00 | 1 030.00 | 73 304.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | 469 244.00 | |
CJ TOTAL (II) | 543 747.00 | 28 157.00 | 515 590.00 | 2 581 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 246 772.00 | 5 182 647.00 | 13 064 126.00 | 16 134 325.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 581 069.00 | -5 194 443.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 114 425.00 | -1 386 626.00 | ||
DL TOTAL (I) | -9 658 494.00 | -6 544 069.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 820.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 873 810.00 | 19 360 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 782.00 | 2 183 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 143 327.00 | 489 799.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 314.00 | 254 785.00 | ||
EA Autres dettes | 251 942.00 | 347 030.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 624.00 | 37 667.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 722 619.00 | 22 673 396.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 064 126.00 | 16 134 327.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 183 875.00 | 1 183 875.00 | 2 588 230.00 | |
FG Production vendue services | 2 113 177.00 | 2 113 177.00 | 7 045 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 297 053.00 | 3 297 053.00 | 9 633 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 375 216.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 90 989.00 | 102 025.00 | ||
FQ Autres produits | 770.00 | 16 185.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 764 027.00 | 9 751 795.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 163 440.00 | 448 825.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 540 623.00 | 608 991.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 882 284.00 | 2 951 489.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 501 561.00 | 3 310 454.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 182.00 | 366 677.00 | ||
FY Salaires et traitements | 397 208.00 | 805 029.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 368.00 | 265 390.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 526 844.00 | 1 437 966.00 | ||
GE Autres charges | 138 604.00 | 236 376.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 458 113.00 | 10 431 196.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 694 086.00 | -679 401.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 258 535.00 | 240 757.00 | ||
GS Différences négatives de change | 621.00 | 4 535.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 259 156.00 | 245 292.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -259 156.00 | -245 292.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 953 242.00 | -924 693.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 308.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 308.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | 2 616.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 741.00 | 465 776.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 161 281.00 | 468 394.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 281.00 | -462 086.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -98.00 | -153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 764 027.00 | 9 758 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 878 452.00 | 11 144 728.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 114 425.00 | -1 386 626.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 873.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 064 899.00 | 653 431.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370 000.00 | 7 012.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 504 772.00 | 660 443.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 873.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 166.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 462 190.00 | 17 256 140.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 377 012.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 190.00 | 17 703 025.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 272.00 | 16 183.00 | 54 455.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913 241.00 | 1 510 662.00 | 323 868.00 | 5 100 035.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 951 513.00 | 1 526 844.00 | 323 868.00 | 5 154 489.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | 6.00 | 6.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 377 012.00 | 377 012.00 | ||
UX Autres créances clients | 180 821.00 | 180 821.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 905.00 | 6 905.00 | ||
VB T. V. A. | 73 919.00 | 73 919.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | ||
VP Divers | 107 918.00 | 107 918.00 | ||
VC Groupe et associés | 101 786.00 | 101 786.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 715.00 | 13 715.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | 3 593.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 934.00 | 493 923.00 | 377 012.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 820.00 | 10 820.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 782.00 | 306 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 443.00 | 51 443.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 373.00 | 26 373.00 | ||
VW T.V.A. | 25 404.00 | 25 404.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 107.00 | 40 107.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 96 314.00 | 96 314.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 042 963.00 | 225 963.00 | 2 817 000.00 | 19 000 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 789.00 | 85 789.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 624.00 | 36 624.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 722 619.00 | 905 619.00 | 2 817 000.00 | 19 000 000.00 |