SOREGIES
Dépôt
| Dénomination | SOREGIES |
| Siren | 450889225 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8602 |
| Numéro de dépôt | 2478 |
| Numéro de Gestion | 2003B00554 |
| Code Activité | 3514Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 86000 POITIERS |
2020
2020
2019 2019
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 901 525.00 | 10 160 766.00 | 3 740 759.00 | 5 875 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 156 838 091.00 | 90 147 748.00 | 66 690 343.00 | 64 026 105.00 |
AN Terrains | 1 030 701.00 | 3 574.00 | 1 027 126.00 | 1 027 306.00 |
AP Constructions | 18 797 198.00 | 14 032 213.00 | 4 764 985.00 | 3 646 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 801 349.00 | 1 864 266.00 | 937 082.00 | 1 027 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 529 464.00 | 21 640 514.00 | 68 888 950.00 | 66 804 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 497 922.00 | 2 497 922.00 | 2 057 429.00 | |
CU Autres participations | 130 996 529.00 | 3 307 294.00 | 127 689 235.00 | 139 910 192.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 838.00 | 328 838.00 | 423 507.00 | |
BF Prêts | 14 246.00 | 14 246.00 | 22 173.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 47 227 616.00 | 47 227 616.00 | 44 069 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 464 963 484.00 | 141 156 377.00 | 323 807 106.00 | 328 889 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907 969.00 | 34 585.00 | 873 384.00 | 107 204.00 |
BN En cours de production de biens | 2 336 908.00 | 2 336 908.00 | 3 753 516.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 927.00 | 200 927.00 | 293 688.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 977.00 | 98 977.00 | 14 843.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 666 023.00 | 1 422 314.00 | 82 243 708.00 | 77 960 621.00 |
BZ Autres créances | 67 980 506.00 | 67 980 506.00 | 10 195 375.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 416 336.00 | 36 416 336.00 | 36 516 336.00 | |
CF Disponibilités | 45 153 244.00 | 45 153 244.00 | 63 298 117.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 916 033.00 | 4 916 033.00 | 3 495 836.00 | |
CJ TOTAL (II) | 241 676 926.00 | 1 456 899.00 | 240 220 027.00 | 195 635 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 640 410.00 | 142 613 277.00 | 564 027 133.00 | 524 524 849.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 726 600.00 | 25 726 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 674 738.00 | 119 674 738.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 572 660.00 | 2 572 660.00 | ||
DG Autres réserves | 44 586 080.00 | 37 089 781.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 360 299.00 | 14 766 140.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 15 718 268.00 | 15 916 777.00 | ||
DL TOTAL (I) | 237 638 646.00 | 215 746 698.00 | ||
DN Avances conditionnées | 15 636 199.00 | 15 824 549.00 | ||
DO TOTAL (II) | 15 636 199.00 | 15 824 549.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 284 239.00 | 4 725 697.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 338 087.00 | 387 122.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 622 326.00 | 5 112 819.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 101 087.00 | 101 589 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 671 853.00 | 72 171 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 819 410.00 | 14 910 379.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 249 639.00 | 42 764 710.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 20 026 931.00 | 27 684 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 668.00 | 597 331.00 | ||
EA Autres dettes | 947 250.00 | 1 114 113.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 591 118.00 | 27 008 323.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 306 129 961.00 | 287 840 782.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 027 133.00 | 524 524 849.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 19 817 284.00 | 25 335 682.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 503 003.00 | 335 395 400.00 | ||
FM Production stockée | -1 402 140.00 | -241 462.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 448 422.00 | 941 871.00 | ||
FQ Autres produits | 8 840 126.00 | 8 012 524.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 373 389 411.00 | 344 108 334.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 751 678.00 | 6 845 422.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977 135.00 | 2 097 141.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 873 596.00 | 17 002 313.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 370 344.00 | 11 041 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 342 992 348.00 | 329 316 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 397 063.00 | 14 791 517.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 140 160.00 | 318 314.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 33 717 366.00 | 16 183 498.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180 143.00 | 1 073 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 357 067.00 | 14 766 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 389 411.00 | 344 108 334.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 029 112.00 | 329 342 193.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 360 299.00 | 14 766 141.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 979 712.00 | 310 615.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 377 718.00 | 11 349 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 443 409.00 | 6 108 421.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 800 839.00 | 17 768 513.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 550 709.00 | 170 739 617.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 430 179.00 | 92 297 015.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 984 600.00 | 178 567 230.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 965 490.00 | 441 603 862.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 849 360.00 | 8 173 037.00 | 1 218.00 | 56 021 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 639 727.00 | 2 197 307.00 | 19 888.00 | 29 817 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 489 088.00 | 10 370 344.00 | 21 107.00 | 85 838 326.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 2 000 000.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 338 087.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 284 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 112 819.00 | 490 493.00 | 4 622 326.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 228 798.00 | 9 941 463.00 | 44 287 335.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 307 294.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 803 373.00 | 768 788.00 | 34 585.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 627 563.00 | 205 249.00 | 1 422 314.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 677 926.00 | 289 102.00 | 10 915 500.00 | 49 051 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 790 746.00 | 289 102.00 | 11 405 993.00 | 53 673 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 645 448.00 | |||
UG ‐ Financières | 289 102.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 760 545.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 328 838.00 | 328 838.00 | ||
UP Prêts | 14 246.00 | 7 013.00 | 7 232.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 47 227 616.00 | 47 227 616.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 366 919.00 | 2 366 919.00 | ||
UX Autres créances clients | 81 398 080.00 | 81 398 080.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 885.00 | 885.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | ||
VB T. V. A. | 681 281.00 | 681 281.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 820 673.00 | 25 820 673.00 | ||
VC Groupe et associés | 33 234 424.00 | 33 234 424.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 243 042.00 | 8 243 042.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 916 033.00 | 4 916 033.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 232 240.00 | 156 668 553.00 | 47 563 687.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 101 087.00 | 10 276 308.00 | 49 227 124.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 539 206.00 | 2 539 206.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 069 050.00 | 63 069 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 626 461.00 | 3 626 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 367 168.00 | 2 367 168.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 989 435.00 | 2 989 435.00 | ||
VW T.V.A. | 4 949 394.00 | 4 949 394.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 094 472.00 | 6 094 472.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 722 668.00 | 722 668.00 | ||
VI Groupe et associés | 89 132 647.00 | 89 132 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 947 250.00 | 947 250.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 24 591 118.00 | 24 591 118.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 129 961.00 | 211 305 181.00 | 49 227 124.00 | 45 597 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 312 462.00 | |||