DISTRI CLUB MEDICAL
Dépôt
| Dénomination | DISTRI CLUB MEDICAL |
| Siren | 451343933 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2020/005617 |
| Numéro de Gestion | 2010B00302 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74100 VETRAZ-MONTHOUX |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 218 116.00 | 204 665.00 | 13 451.00 | 8 312.00 |
AH Fonds commercial | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | 1 128 123.00 | |
AN Terrains | 325 916.00 | 241 920.00 | 83 996.00 | 65 012.00 |
AP Constructions | 2 539 216.00 | 1 572 029.00 | 967 187.00 | 1 095 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 288.00 | 2 042.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 349.00 | 285 854.00 | 496 495.00 | 495 305.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 820.00 | 57 820.00 | 2 860.00 | |
CU Autres participations | 531 469.00 | 531 469.00 | 531 469.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 50 916.00 | 50 916.00 | 50 166.00 | |
BF Prêts | 149 925.00 | 8 051.00 | 141 874.00 | 80 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 786 180.00 | 2 312 808.00 | 3 473 373.00 | 3 457 157.00 |
BT Marchandises | 54 606.00 | 10 247.00 | 44 359.00 | 31 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 467.00 | 26 864.00 | 447 603.00 | 397 132.00 |
BZ Autres créances | 384 898.00 | 384 898.00 | 477 929.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 847 613.00 | 2 958.00 | 1 844 655.00 | 1 778 970.00 |
CF Disponibilités | 692 280.00 | 692 280.00 | 551 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 126.00 | 35 126.00 | 23 103.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 488 990.00 | 40 069.00 | 3 448 920.00 | 3 259 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 275 170.00 | 2 352 877.00 | 6 922 293.00 | 6 716 624.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 987.00 | 92 987.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 80 001.00 | 80 001.00 | ||
DG Autres réserves | 3 875 059.00 | 3 288 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 394.00 | 736 739.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 547 441.00 | 4 998 047.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 966 262.00 | 1 230 586.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 958.00 | 183 908.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 261 042.00 | 285 945.00 | ||
EA Autres dettes | 7 374.00 | 18 138.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 374 852.00 | 1 718 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 922 293.00 | 6 716 624.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 004.00 | 798 443.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 257.00 | 10 062.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 601 151.00 | 189 390.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 753.00 | 100 750.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 625 161.00 | 300 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 080.00 | 1 346 239.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 437.00 | 72 473.00 | 3 707 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 192.00 | 732 310.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 437.00 | 128 745.00 | 5 786 180.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 822.00 | 4 922.00 | 16 080.00 | 204 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 942 596.00 | 202 069.00 | 44 574.00 | 2 100 092.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 158 419.00 | 206 991.00 | 60 654.00 | 2 304 757.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 9 585.00 | 1 534.00 | 8 051.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 8 402.00 | 10 247.00 | 8 402.00 | 10 247.00 |
6T Sur comptes clients | 27 525.00 | 14 943.00 | 15 604.00 | 26 864.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 337.00 | 2 958.00 | 12 337.00 | 2 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 849.00 | 28 148.00 | 37 877.00 | 48 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 849.00 | 28 148.00 | 37 877.00 | 48 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 190.00 | 24 006.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 958.00 | 13 871.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 149 925.00 | 149 925.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 133.00 | 31 133.00 | ||
UX Autres créances clients | 443 335.00 | 443 335.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 819.00 | 2 819.00 | ||
VB T. V. A. | 26 497.00 | 26 497.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355 509.00 | 355 509.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 126.00 | 35 126.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 044 416.00 | 1 044 416.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 966 262.00 | 616 414.00 | 349 848.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 958.00 | 139 958.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 130 198.00 | 130 198.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 071.00 | 66 071.00 | ||
VW T.V.A. | 58 056.00 | 58 056.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 717.00 | 6 717.00 | ||
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 374.00 | 7 374.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 852.00 | 1 025 004.00 | 349 848.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 253.00 | |||