FONCIA PROPERTY MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | FONCIA PROPERTY MANAGEMENT |
| Siren | 451347421 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 3389 |
| Numéro de Gestion | 2006B00728 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/01/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 Antony |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 141.00 | 392 007.00 | 7 133.00 | 59 161.00 |
AH Fonds commercial | 55 600.00 | 55 600.00 | 68 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 032.00 | 53 450.00 | 60 582.00 | 46 736.00 |
AX Avances et acomptes | 6 340.00 | |||
CU Autres participations | 1 271 774.00 | 1 271 774.00 | 1 271 774.00 | |
BF Prêts | 4 257.00 | 4 257.00 | 7 491.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 137.00 | 4 137.00 | 4 097.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 848 944.00 | 445 458.00 | 1 403 485.00 | 1 464 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 810.00 | 2 356 810.00 | 3 184 119.00 | |
BZ Autres créances | 343 551.00 | 343 551.00 | 164 842.00 | |
CF Disponibilités | 2 640 113.00 | 2 640 113.00 | 1 348 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | 19 179.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 356 554.00 | 5 356 554.00 | 4 716 899.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 205 499.00 | 445 458.00 | 6 760 040.00 | 6 181 401.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 306 932.00 | -936 400.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 872.00 | 1 243 333.00 | ||
DL TOTAL (I) | 267 760.00 | 347 632.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 633.00 | 14 237.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 23 980.00 | 16 833.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 42 613.00 | 31 070.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 463.00 | 22 195.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 395.00 | 768 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 779.00 | 646 242.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 518 856.00 | 748 074.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | |||
EA Autres dettes | 4 157 808.00 | 3 618 031.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 449 667.00 | 5 802 698.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 760 040.00 | 6 181 401.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 945 395.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 080 316.00 | 3 080 316.00 | 5 041 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 080 316.00 | 3 080 316.00 | 5 041 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 167.00 | 15 608.00 | ||
FQ Autres produits | 20 253.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 103 737.00 | 5 056 784.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 590 925.00 | 1 981 261.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 69 365.00 | 125 319.00 | ||
FY Salaires et traitements | 838 191.00 | 1 801 807.00 | ||
FZ Charges sociales | 338 288.00 | 685 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 142.00 | 204 418.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 538.00 | 1 789.00 | ||
GE Autres charges | 137 502.00 | 175 078.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 082 954.00 | 4 975 544.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 783.00 | 81 239.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 9 165.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 420.00 | 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 674.00 | 30 555.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 094.00 | 30 853.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 094.00 | -30 853.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 689.00 | 59 550.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | 1 300 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 161.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 299.00 | 1 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 025.00 | 12 097.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 360.00 | 13 558.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 338.00 | 1 286 441.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 90 223.00 | 102 659.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 115 759.00 | 6 365 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 195 632.00 | 5 122 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 872.00 | 1 243 333.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 442 211.00 | 25 720.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 242.00 | 40 342.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 283 363.00 | 1 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 817.00 | 67 127.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 190.00 | 454 741.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 552.00 | 114 032.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | 1 280 169.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 000.00 | 1 848 944.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 149.00 | 77 858.00 | 392 007.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 165.00 | 11 702.00 | 8 418.00 | 53 450.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 315.00 | 89 561.00 | 8 418.00 | 445 458.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 18 633.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 23 980.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 070.00 | 20 426.00 | 8 883.00 | 42 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 070.00 | 20 426.00 | 8 883.00 | 42 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 538.00 | |||
UG ‐ Financières | 420.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 607.00 | 12 022.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 4 257.00 | 4 257.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 137.00 | 4 137.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 356 810.00 | 2 356 810.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 031.00 | 1 031.00 | ||
VB T. V. A. | 190 928.00 | 190 928.00 | ||
VP Divers | 27 547.00 | 27 547.00 | ||
VC Groupe et associés | 99 738.00 | 99 738.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 289.00 | 19 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 305.00 | 13 305.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 722 062.00 | 2 713 666.00 | 8 395.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 463.00 | 166 463.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 779.00 | 658 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 226 334.00 | 226 334.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 120.00 | 117 120.00 | ||
VW T.V.A. | 164 103.00 | 164 103.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 298.00 | 11 298.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 945 395.00 | 945 395.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 157 808.00 | 4 157 808.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 449 667.00 | 6 449 667.00 | ||