FONCIA PROPERTY MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | FONCIA PROPERTY MANAGEMENT |
| Siren | 451347421 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 55253 |
| Numéro de Gestion | 2006B00728 |
| Code Activité | 6831Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 13/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92160 ANTONY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AA Capital souscrit non appelé | 6.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 141.00 | 399 141.00 | 7 133.00 | |
AH Fonds commercial | 116 618.00 | 116 618.00 | 55 601.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 033.00 | 62 927.00 | 51 106.00 | 60 582.00 |
CU Autres participations | 1 271 774.00 | 1 271 774.00 | 1 271 774.00 | |
BF Prêts | 4 258.00 | 4 258.00 | 4 258.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 138.00 | 4 138.00 | 4 138.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 909 962.00 | 462 069.00 | 1 447 893.00 | 1 403 486.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 242.00 | 58 242.00 | 2 775.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 573.00 | 3 191 573.00 | 2 356 810.00 | |
BZ Autres créances | 1 469 160.00 | 1 469 160.00 | 343 551.00 | |
CF Disponibilités | 3 752 451.00 | 3 752 451.00 | 2 640 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | 13 306.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 475 124.00 | 8 475 124.00 | 5 356 555.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 385 085.00 | 462 069.00 | 9 923 017.00 | 6 760 041.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | |||
DG Autres réserves | 6.00 | |||
DH Report à nouveau | 227 060.00 | 306 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -248 282.00 | -79 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 19 478.00 | 267 760.00 | ||
DP Provisions pour risques | 68 897.00 | 18 633.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 584 845.00 | 23 980.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 653 742.00 | 42 613.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 325.00 | 166 463.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 320.00 | 945 396.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 713.00 | 658 779.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 526 698.00 | 518 857.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | ||
EA Autres dettes | 5 314 378.00 | 4 157 808.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 249 797.00 | 6 449 667.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 923 017.00 | 6 760 041.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 077 805.00 | 3 077 805.00 | 3 080 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 077 805.00 | 3 077 805.00 | 3 080 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 911.00 | 3 168.00 | ||
FQ Autres produits | 2 514.00 | 20 253.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 104 230.00 | 3 103 738.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 069 327.00 | 1 590 925.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 724.00 | 69 365.00 | ||
FY Salaires et traitements | 932 757.00 | 838 191.00 | ||
FZ Charges sociales | 329 417.00 | 338 288.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 610.00 | 87 143.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 611 972.00 | 21 539.00 | ||
GE Autres charges | 206 610.00 | 137 503.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 418.00 | 3 082 955.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -140 188.00 | 20 783.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 296.00 | 420.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 291.00 | 4 674.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 587.00 | 5 094.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -587.00 | -5 094.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -140 774.00 | 15 689.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 022.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 022.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 028.00 | 13 300.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 026.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 028.00 | 17 360.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 028.00 | -5 338.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 480.00 | 90 224.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 104 230.00 | 3 115 760.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 352 512.00 | 3 195 632.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -248 282.00 | -79 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 454 742.00 | 61 017.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 033.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 280 170.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 848 945.00 | 61 017.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 515 759.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 114 033.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 280 170.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 909 962.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 392 008.00 | 7 133.00 | 399 141.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 451.00 | 9 477.00 | 62 927.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 459.00 | 16 610.00 | 462 069.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 68 897.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 9 845.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 575 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 613.00 | 612 268.00 | 1 140.00 | 653 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 613.00 | 612 268.00 | 1 140.00 | 653 742.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 258.00 | 4 258.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 138.00 | 4 138.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 191 573.00 | 3 191 573.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 040.00 | 12 040.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | ||
VB T. V. A. | 295 117.00 | 295 117.00 | ||
VP Divers | 12 448.00 | 12 448.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 121 530.00 | 1 121 530.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 863.00 | 80 863.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 731 068.00 | 4 722 673.00 | 8 395.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686 325.00 | 686 325.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 909 713.00 | 1 909 713.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 236 575.00 | 236 575.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 423.00 | 109 423.00 | ||
VW T.V.A. | 162 087.00 | 162 087.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 612.00 | 18 612.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 364.00 | 2 364.00 | ||
VI Groupe et associés | 810 320.00 | 810 320.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314 378.00 | 5 314 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 249 797.00 | 9 249 797.00 | ||