Groupe LES MATINES
Dépôt
| Dénomination | Groupe LES MATINES |
| Siren | 451397566 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 3968 |
| Numéro de Gestion | 2003B00714 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14000 Caen |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542 782.00 | 39 515.00 | 503 267.00 | 506 565.00 |
AH Fonds commercial | 2 513 000.00 | 2 513 000.00 | 2 513 000.00 | |
AP Constructions | 337 921.00 | 337 921.00 | 5 515.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 857.00 | 45 857.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 350 390.00 | 338 040.00 | 12 349.00 | 20 882.00 |
CU Autres participations | 36 805 315.00 | 36 805 315.00 | 32 945 287.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 49.00 | 49.00 | 49.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | 15 750.00 | |
BJ TOTAL (I) | 40 611 064.00 | 761 333.00 | 39 849 731.00 | 36 007 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | 6 487.00 | |
BZ Autres créances | 4 218 544.00 | 4 218 544.00 | 5 511 178.00 | |
CF Disponibilités | 298 923.00 | 298 923.00 | 152 484.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 53.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 4 518 067.00 | 4 518 067.00 | 5 670 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 129 131.00 | 761 333.00 | 44 367 797.00 | 41 677 249.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 080 410.00 | 8 080 410.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 689 720.00 | 689 720.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 635 763.00 | 511 179.00 | ||
DG Autres réserves | 94 335.00 | 94 335.00 | ||
DH Report à nouveau | 11 081 138.00 | 8 714 046.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 117.00 | 2 491 676.00 | ||
DK Provisions réglementées | 492 000.00 | 492 000.00 | ||
DL TOTAL (I) | 21 586 483.00 | 21 073 366.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 546 438.00 | 6 483 176.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 456 073.00 | 13 627 830.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 223.00 | 194 659.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 112 919.00 | 96 634.00 | ||
EA Autres dettes | 409 662.00 | 201 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 781 315.00 | 20 603 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 367 797.00 | 41 677 249.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 795 523.00 | 15 560 785.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 778.00 | 6 778.00 | ||
FG Production vendue services | 2 044 302.00 | 2 044 302.00 | 1 847 744.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 051 080.00 | 2 051 080.00 | 1 847 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 306.00 | 118 323.00 | ||
FQ Autres produits | 214 202.00 | 207 872.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 412 588.00 | 2 173 939.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 466.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 205 096.00 | 1 234 902.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 653.00 | 26 082.00 | ||
FY Salaires et traitements | 283 831.00 | 252 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 120 041.00 | 115 959.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 346.00 | 39 018.00 | ||
GE Autres charges | 7 585.00 | 9 911.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 664 017.00 | 1 678 450.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 748 571.00 | 495 489.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 355 305.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 915.00 | 21 635.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 915.00 | 2 376 940.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 204 737.00 | 235 692.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 204 737.00 | 235 692.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 823.00 | 2 141 248.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 572 749.00 | 2 636 737.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 207.00 | 15 819.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 707.00 | 15 819.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 906.00 | 1 938.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 906.00 | 61 938.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 107 800.00 | -46 119.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 167 432.00 | 98 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 209.00 | 4 566 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 092.00 | 2 075 022.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 117.00 | 2 491 676.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055 782.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 167.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 961 086.00 | 3 860 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 756 035.00 | 3 860 028.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 055 782.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 734 167.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 821 114.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | 40 611 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 217.00 | 3 298.00 | 39 515.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 770.00 | 14 047.00 | 5 000.00 | 721 818.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 988.00 | 17 345.00 | 5 000.00 | 761 333.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 49.00 | 49.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 750.00 | 15 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 600.00 | 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 218 544.00 | 4 218 544.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 234 943.00 | 4 219 144.00 | 15 799.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 545 782.00 | 1 559 990.00 | 4 644 363.00 | 1 341 429.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 223.00 | 256 223.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 919.00 | 112 919.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 288 641.00 | 14 288 641.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 094.00 | 577 094.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 781 315.00 | 16 795 523.00 | 4 644 363.00 | 1 341 429.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 435 782.00 | |||