THERMADOUR
Dépôt
| Dénomination | THERMADOUR |
| Siren | 451503528 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4001 |
| Numéro de dépôt | 2147 |
| Numéro de Gestion | 2006B00498 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40100 Dax |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 721.00 | 323 357.00 | 39 364.00 | 34 873.00 |
AH Fonds commercial | 914 694.00 | 914 694.00 | 914 694.00 | |
AN Terrains | 133 297.00 | 76 672.00 | 56 625.00 | 66 840.00 |
AP Constructions | 14 787 278.00 | 7 890 741.00 | 6 896 537.00 | 7 630 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 519 187.00 | 2 068 768.00 | 450 419.00 | 479 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 949 475.00 | 2 982 845.00 | 966 630.00 | 1 029 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 852 894.00 | 852 894.00 | 687 877.00 | |
CU Autres participations | 12 750.00 | 12 750.00 | 12 750.00 | |
BF Prêts | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 306 094.00 | 1 306 094.00 | 715 831.00 | |
BJ TOTAL (I) | 24 839 152.00 | 13 342 383.00 | 11 496 769.00 | 11 573 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 071.00 | 216 071.00 | 242 874.00 | |
BT Marchandises | 25 676.00 | 25 676.00 | 51 998.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 360.00 | 3 863.00 | 503 497.00 | 485 679.00 |
BZ Autres créances | 2 863 722.00 | 2 863 722.00 | 2 904 390.00 | |
CF Disponibilités | 619 075.00 | 619 075.00 | 398 985.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 276 693.00 | 276 693.00 | 45 949.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 508 595.00 | 3 863.00 | 4 504 733.00 | 4 129 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 347 748.00 | 13 346 246.00 | 16 001 501.00 | 15 703 571.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 106 102.00 | 1 320 650.00 | ||
DH Report à nouveau | -225 868.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 499.00 | 11 319.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 723 601.00 | 2 514 102.00 | ||
DP Provisions pour risques | 41 121.00 | 52 012.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 690.00 | 56 461.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 811.00 | 108 473.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 316.00 | 142 784.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 617 531.00 | 8 323 387.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 273.00 | 788 171.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 181.00 | 1 387 615.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 895 570.00 | 1 026 505.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 433.00 | 806 992.00 | ||
EA Autres dettes | 279 785.00 | 605 543.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 190 089.00 | 13 080 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 001 501.00 | 15 703 571.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 612 943.00 | 612 943.00 | 618 562.00 | |
FG Production vendue services | 25 575 132.00 | 25 575 132.00 | 24 802 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 188 075.00 | 26 188 075.00 | 25 420 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 407 533.00 | 481 359.00 | ||
FQ Autres produits | 807 561.00 | 889 115.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 403 169.00 | 26 791 089.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 211.00 | 118 793.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 27 113.00 | 49 113.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 353 406.00 | 3 425 682.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 067.00 | -57 353.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 10 769 560.00 | 10 338 249.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 232 987.00 | 1 332 491.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 042 594.00 | 6 957 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 096 241.00 | 2 006 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 313 593.00 | 2 390 053.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 635.00 | |||
GE Autres charges | 52 852.00 | 49 075.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 060 624.00 | 26 611 442.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 342 545.00 | 179 647.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 191.00 | 187.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 547.00 | 496.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 738.00 | 683.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 124 336.00 | 119 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 124 336.00 | 119 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -121 598.00 | -118 771.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 220 948.00 | 60 876.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 108 131.00 | 94 577.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 949.00 | 13 290.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 891.00 | 169 008.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316 971.00 | 276 874.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 590.00 | 297 293.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 915.00 | 37 739.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 505.00 | 335 032.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 466.00 | -58 158.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 104.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 64 810.00 | -8 601.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 722 879.00 | 27 068 646.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 513 379.00 | 27 057 327.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 499.00 | 11 319.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 232 536.00 | 44 879.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 177 402.00 | 1 814 535.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 729 343.00 | 590 263.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 139 282.00 | 2 449 678.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 277 415.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 749 807.00 | 22 242 131.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 319 606.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 749 807.00 | 24 839 152.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282 969.00 | 40 388.00 | 323 357.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 282 617.00 | 2 273 205.00 | 536 796.00 | 13 019 026.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 565 586.00 | 2 313 593.00 | 536 796.00 | 13 342 383.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 41 121.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 46 690.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 473.00 | 20 662.00 | 87 811.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 054.00 | 1 054.00 | ||
6T Sur comptes clients | 4 126.00 | 263.00 | 3 863.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 179.00 | 1 317.00 | 3 863.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 113 653.00 | 21 979.00 | 91 674.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 088.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 891.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 762.00 | 762.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 306 094.00 | 1 306 094.00 | ||
UX Autres créances clients | 507 360.00 | 507 360.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 474.00 | 1 474.00 | ||
VB T. V. A. | 427 376.00 | 427 376.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 983 507.00 | 1 983 507.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 365.00 | 451 365.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 276 693.00 | 276 693.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 316.00 | 391 316.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 552 103.00 | 716 388.00 | 2 828 571.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 214 181.00 | 2 214 181.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 961.00 | 393 961.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 441 692.00 | 441 692.00 | ||
VW T.V.A. | 14 008.00 | 14 008.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 909.00 | 45 909.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 828 433.00 | 828 433.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 429.00 | 65 429.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 785.00 | 279 785.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 226 817.00 | 5 391 102.00 | 2 828 571.00 | 4 007 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 825.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 718 510.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 138.00 | |||