OCEANIS OUTRE-MER
Dépôt
| Dénomination | OCEANIS OUTRE-MER |
| Siren | 451523229 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2020/004309 |
| Numéro de Gestion | 2004B00050 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97490 SAINT-DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 157.00 | 35 553.00 | 603.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 995.00 | 79 995.00 | 9 000.00 | 6 561.00 |
CU Autres participations | 27 863.00 | 27 863.00 | 27 863.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 952 271.00 | 952 271.00 | 995 925.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 948.00 | 8 948.00 | 8 948.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 114 234.00 | 115 548.00 | 998 686.00 | 1 039 298.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 188 144.00 | 188 144.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101.00 | 101.00 | 1 993.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774 238.00 | 6 774 238.00 | 5 850 567.00 | |
BZ Autres créances | 4 642 946.00 | 4 642 946.00 | 3 395 842.00 | |
CF Disponibilités | 149 702.00 | 149 702.00 | 59 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 595.00 | 50 595.00 | 41 976.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 805 725.00 | 11 805 725.00 | 9 350 284.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 110.00 | 46 110.00 | 39 585.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 966 068.00 | 115 548.00 | 12 850 520.00 | 10 429 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 700 000.00 | 2 700 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 032.00 | 73 032.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 215 881.00 | 1 352 688.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 598.00 | -136 807.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 519 511.00 | 3 988 914.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 676 800.00 | 753 800.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 611.00 | 70 883.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 145 711.00 | 1 570 636.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 847.00 | 1 934 012.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 696 003.00 | 591 722.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | ||
EA Autres dettes | 238 299.00 | 1 500 460.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 331 009.00 | 6 440 253.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 850 520.00 | 10 429 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 550 646.00 | 1 550 646.00 | 1 577 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 646.00 | 1 550 646.00 | 1 577 481.00 | |
FQ Autres produits | 4.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 550 650.00 | 1 577 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 723 894.00 | 756 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 933.00 | 16 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 479 061.00 | 417 606.00 | ||
FZ Charges sociales | 216 900.00 | 189 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 554.00 | 43 358.00 | ||
GE Autres charges | 4 080.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 517 423.00 | 1 423 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 227.00 | 153 500.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 952 271.00 | 995 925.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 252.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 83 455.00 | 77 265.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 035 726.00 | 1 076 442.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 305 452.00 | 1 307 371.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 305 452.00 | 1 307 371.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 730 274.00 | -230 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 763 501.00 | -77 429.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 207.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | -228.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 14 979.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 321.00 | 67 996.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225.00 | 2 202.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 546.00 | 70 198.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 096.00 | -55 219.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 808.00 | 4 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 586 826.00 | 2 668 904.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 229.00 | 2 805 710.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 598.00 | -136 807.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 374.00 | 722.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 366.00 | 7 944.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 032 736.00 | 996 678.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 477.00 | 1 005 344.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 940.00 | 36 157.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 316.00 | 88 995.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 075 611.00 | 989 082.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 075 611.00 | 30 255.00 | 1 114 234.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 374.00 | 119.00 | 15 940.00 | 35 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 805.00 | 5 506.00 | 14 316.00 | 79 995.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 179.00 | 5 624.00 | 30 255.00 | 115 548.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 952 271.00 | 952 271.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 8 948.00 | 8 948.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 774 238.00 | 6 774 238.00 | ||
VB T. V. A. | 308 419.00 | 308 419.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 968 344.00 | 3 968 344.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 174.00 | 366 174.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50 595.00 | 50 595.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 428 998.00 | 12 420 050.00 | 8 948.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 676 800.00 | 753 800.00 | 923 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 611.00 | 143 564.00 | 92 047.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 545.00 | 113 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 319 847.00 | 2 319 847.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 037.00 | 73 037.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 723.00 | 79 723.00 | ||
VW T.V.A. | 531 116.00 | 531 116.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 126.00 | 12 126.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 739.00 | 18 739.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 032 166.00 | 3 032 166.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 299.00 | 238 299.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 331 009.00 | 7 202 418.00 | 1 128 591.00 | |