L'IMMOBILIERE CASTORAMA
Dépôt
| Dénomination | L'IMMOBILIERE CASTORAMA |
| Siren | 451671028 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 15358 |
| Numéro de Gestion | 2004B00121 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59175 TEMPLEMARS |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | 4 049 621.00 | 4 049 621.00 | |
AN Terrains | 531 744 544.00 | 83 147 626.00 | 448 596 918.00 | 441 944 601.00 |
AP Constructions | 517 908 425.00 | 260 290 798.00 | 257 617 627.00 | 280 829 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 824 199.00 | 179 333.00 | 644 866.00 | 280 675.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 228 269.00 | 20 228 269.00 | 8 485 325.00 | |
CU Autres participations | 10 302 000.00 | 55 442.00 | 10 246 558.00 | 10 261 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 95 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 085 057 058.00 | 343 673 199.00 | 741 383 859.00 | 745 946 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 882.00 | 63 882.00 | 165 716.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 534.00 | 113 100.00 | 3 326 434.00 | 2 970 724.00 |
BZ Autres créances | 149 841 396.00 | 149 841 396.00 | 258 784 326.00 | |
CF Disponibilités | 152 726.00 | 152 726.00 | 54 845.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 850 949.00 | 2 850 949.00 | 3 061 019.00 | |
CJ TOTAL (II) | 156 348 488.00 | 113 100.00 | 156 235 387.00 | 265 036 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 405 546.00 | 343 786 299.00 | 897 619 246.00 | 1 010 982 958.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 719 052 700.00 | 719 052 700.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 731 144.00 | 25 369 951.00 | ||
DG Autres réserves | 740 927.00 | 115 878 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 456 919.00 | 47 223 874.00 | ||
DK Provisions réglementées | 94 498 370.00 | 91 822 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 885 480 060.00 | 999 347 113.00 | ||
DP Provisions pour risques | 275 124.00 | 275 124.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 234 541.00 | 4 215 217.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 509 665.00 | 4 490 341.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487.00 | 77 860.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 871.00 | 1 459 379.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 279 841.00 | 3 314 652.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 522 815.00 | 904 129.00 | ||
EA Autres dettes | 338 650.00 | 1 244 154.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 595.00 | 91 151.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 629 260.00 | 7 145 326.00 | ||
ED (V) | 262.00 | 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 619 246.00 | 1 010 982 958.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 474.00 | |||
FG Production vendue services | 133 317 202.00 | 133 317 202.00 | 131 865 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 317 202.00 | 133 317 202.00 | 131 867 362.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 495 165.00 | 2 481 430.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 9 362.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 135 812 369.00 | 134 358 154.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 884 055.00 | 8 592 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 639 511.00 | 18 639 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 230 589.00 | 1 345 709.00 | ||
FZ Charges sociales | 631 738.00 | 698 280.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 26 973 499.00 | 26 764 779.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 428 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 113 100.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 624.00 | 544 915.00 | ||
GE Autres charges | 1 392.00 | 1 039.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 55 522 508.00 | 57 014 990.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 289 861.00 | 77 343 165.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 373.00 | 751 567.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 24.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 138.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 512.00 | 751 591.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 153.00 | 16 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 962 945.00 | 797 262.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 978 098.00 | 813 409.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -973 586.00 | -61 817.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 79 316 275.00 | 77 281 348.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 049.00 | 229 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 006 239.00 | 4 386 973.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 096 288.00 | 4 616 575.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 106.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 183 226.00 | 7 498 315.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 183 226.00 | 7 507 421.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 086 938.00 | -2 890 846.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 215 555.00 | 227 121.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 556 862.00 | 26 939 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 913 169.00 | 139 726 322.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 456 250.00 | 92 502 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 456 919.00 | 47 223 874.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 128 358.00 | 33 164 275.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 397 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 055 574 979.00 | 33 164 275.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 049 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 273.00 | 1 002 923.00 | 1 070 705 437.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 000.00 | 10 302 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 584 273.00 | 1 097 923.00 | 1 085 057 058.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 160 364.00 | 26 973 499.00 | 17 066.00 | 336 116 797.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 160 364.00 | 26 973 499.00 | 17 066.00 | 336 116 797.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 94 498 370.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 91 822 342.00 | 7 682 266.00 | 5 006 239.00 | 94 498 370.00 |
4A Provisions pour litiges | 250 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 1 664 075.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 25 124.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 490 341.00 | 48 624.00 | 2 029 301.00 | 2 509 665.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 428 000.00 | 7 500 960.00 | 428 000.00 | 7 500 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 55 442.00 | |||
6T Sur comptes clients | 113 100.00 | 113 100.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 289.00 | 7 629 213.00 | 428 000.00 | 7 609 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 780 972.00 | 15 360 104.00 | 7 463 539.00 | 104 577 537.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 161 724.00 | 2 457 301.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 153.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 15 183 226.00 | 5 006 239.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 135 720.00 | 135 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 491.00 | 2 491.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 665.00 | 665.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 365 616.00 | 1 365 616.00 | ||
VB T. V. A. | 3 395 483.00 | 3 395 483.00 | ||
VC Groupe et associés | 145 066 652.00 | 145 066 652.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 648.00 | 11 648.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 850 949.00 | 2 850 949.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 000.00 | 54 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 318 871.00 | 3 318 871.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 409 708.00 | 409 708.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 017.00 | 141 017.00 | ||
VW T.V.A. | 453 181.00 | 453 181.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 522 815.00 | 2 522 815.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 650.00 | 338 650.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 113 595.00 | 113 595.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 260.00 | 9 629 260.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 25.00 | ||