CASTELDIS
Dépôt
| Dénomination | CASTELDIS |
| Siren | 451762892 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14820 |
| Numéro de Gestion | 2004B00119 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35410 CHATEAUGIRON |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 036.00 | 79 043.00 | 992.00 | |
AH Fonds commercial | 7 567 517.00 | 50 000.00 | 7 517 517.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
AN Terrains | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
AP Constructions | 1 697 729.00 | 652 439.00 | 1 045 289.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293 902.00 | 2 772 697.00 | 1 521 204.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 738.00 | 306 021.00 | 122 716.00 | |
CU Autres participations | 438 232.00 | 438 232.00 | ||
BF Prêts | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 265 958.00 | 265 958.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 14 876 614.00 | 3 860 202.00 | 11 016 411.00 | |
BT Marchandises | 4 167 490.00 | 4 167 490.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 970.00 | 14 970.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 226 265.00 | 2 311.00 | 223 953.00 | |
BZ Autres créances | 1 030 268.00 | 1 030 268.00 | ||
CF Disponibilités | 3 511 602.00 | 3 511 602.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 274 698.00 | 274 698.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 225 295.00 | 2 311.00 | 9 222 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 101 909.00 | 3 862 514.00 | 20 239 394.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 3 291.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 220 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 230 000.00 | |||
DG Autres réserves | 8 061 935.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 153 433.00 | |||
DK Provisions réglementées | 56.00 | |||
DL TOTAL (I) | 11 965 426.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 039 778.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 214.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 907.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 692 433.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 112.00 | |||
EA Autres dettes | 87 160.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 362.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 273 968.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 239 394.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 767 690.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 60 943 342.00 | 60 943 342.00 | ||
FD Production vendue biens | 24 353.00 | 24 353.00 | ||
FG Production vendue services | 769 018.00 | 769 018.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 736 714.00 | 61 736 714.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 411.00 | |||
FQ Autres produits | 41 437.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 61 850 562.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 818 774.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -120 235.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 352.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 418 461.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 686 408.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 914 729.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 134 726.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 692 981.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 463.00 | |||
GE Autres charges | 25 085.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 768 747.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 081 815.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 393 505.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 300.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 393 805.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 210.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 210.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 385 594.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 467 410.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 733.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124 407.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 290.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 430.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 700.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 234.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 934.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 495.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 335.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 347 137.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 448 798.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 295 364.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 153 433.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 426.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686 553.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 004 196.00 | 465 584.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654 597.00 | 197 458.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 345 347.00 | 663 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 686 553.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 911.00 | 6 455 870.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 117 865.00 | 734 190.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 776.00 | 14 876 614.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 070.00 | 973.00 | 79 043.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 046 650.00 | 692 008.00 | 7 500.00 | 3 731 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 124 721.00 | 692 981.00 | 7 500.00 | 3 810 202.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 56.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 346.00 | 290.00 | 56.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 833.00 | 463.00 | 16 984.00 | 2 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 833.00 | 463.00 | 16 984.00 | 52 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 179.00 | 463.00 | 17 274.00 | 52 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 463.00 | 16 984.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 290.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 265 958.00 | 265 958.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291.00 | 3 291.00 | ||
UX Autres créances clients | 222 973.00 | 222 973.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | ||
VB T. V. A. | 74 235.00 | 74 235.00 | ||
VC Groupe et associés | 334 816.00 | 334 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 582.00 | 619 582.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 274 698.00 | 274 698.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 189.00 | 1 527 940.00 | 299 249.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 039 778.00 | 535 900.00 | 1 503 878.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 214.00 | 814.00 | 2 400.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 436 907.00 | 4 436 907.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 871 339.00 | 871 339.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 581.00 | 271 581.00 | ||
VW T.V.A. | 15 574.00 | 15 574.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533 938.00 | 533 938.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 112.00 | 14 112.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 160.00 | 87 160.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 362.00 | 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 273 968.00 | 6 767 690.00 | 1 506 278.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 843.00 | |||