SETHNESS-ROQUETTE
Dépôt
| Dénomination | SETHNESS-ROQUETTE |
| Siren | 451886766 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2021/002219 |
| Numéro de Gestion | 2004B40012 |
| Code Activité | 1089Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59660 MERVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 609 882.00 | 2 465 313.00 | 144 568.00 | 2 217.00 |
AN Terrains | 767 891.00 | 668 914.00 | 98 977.00 | 92 579.00 |
AP Constructions | 7 043 408.00 | 5 017 063.00 | 2 026 344.00 | 2 282 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 682 556.00 | 12 297 126.00 | 2 385 430.00 | 2 676 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 894.00 | 453 467.00 | 76 427.00 | 87 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 674.00 | 844 674.00 | 277 385.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 181 866.00 | 1 181 866.00 | 1 503 406.00 | |
BJ TOTAL (I) | 27 660 174.00 | 20 901 885.00 | 6 758 288.00 | 6 922 289.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 346 807.00 | 346 807.00 | 390 506.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 796 517.00 | 9 831.00 | 1 786 685.00 | 1 660 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 452.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 6 258 538.00 | 21 180.00 | 6 237 357.00 | 6 595 786.00 |
BZ Autres créances | 3 251 831.00 | 3 251 831.00 | 710 969.00 | |
CF Disponibilités | 765 824.00 | 765 824.00 | 3 466 653.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 59 647.00 | 59 647.00 | 87 140.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 479 165.00 | 31 012.00 | 12 448 153.00 | 12 935 869.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 089.00 | 6 089.00 | 2 207.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 145 429.00 | 20 932 897.00 | 19 212 531.00 | 19 860 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 322 143.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 11 000 000.00 | 11 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 528 644.00 | 421 567.00 | ||
DH Report à nouveau | 110 702.00 | 1 492 063.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 869.00 | 1 725 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 14 568 215.00 | 15 739 346.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 089.00 | 7 207.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 950.00 | 67 101.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 76 039.00 | 74 309.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 134.00 | 3 042 711.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 971 767.00 | 845 138.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 226.00 | 97 920.00 | ||
EA Autres dettes | 54 786.00 | 52 055.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 826.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 560 037.00 | 4 045 650.00 | ||
ED (V) | 8 240.00 | 1 061.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 212 531.00 | 19 860 365.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 560 037.00 | 4 045 650.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 1 178 123.00 | 28 267 165.00 | 29 445 288.00 | 28 486 399.00 |
FG Production vendue services | 507 151.00 | 507 151.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 178 123.00 | 28 774 316.00 | 29 952 439.00 | 28 486 399.00 |
FM Production stockée | 123 538.00 | 334 456.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 978.00 | 3 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 177 577.00 | 58 012.00 | ||
FQ Autres produits | 50 281.00 | 68 544.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 304 813.00 | 28 950 409.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 485.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 906 069.00 | 14 098 699.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 698.00 | 12 631.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 343 627.00 | 6 530 072.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 541 575.00 | 515 041.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 004 605.00 | 2 722 037.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 303 593.00 | 1 168 978.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 124 825.00 | 1 100 112.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 691.00 | -12 878.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 56 950.00 | 67 101.00 | ||
GE Autres charges | 252.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 432 886.00 | 26 213 286.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 871 927.00 | 2 737 123.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 311.00 | 11 378.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 207.00 | 3 066.00 | ||
GN Différences positives de change | 19 151.00 | 42 630.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 28 670.00 | 57 074.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 6 089.00 | 2 207.00 | ||
GS Différences négatives de change | 12 240.00 | 63 772.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 18 329.00 | 65 980.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 340.00 | -8 906.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 882 267.00 | 2 728 217.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 803.00 | 24 004.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 845.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 803.00 | 27 849.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 179.00 | 15 886.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 488.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 088.00 | 78 504.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 267.00 | 97 878.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 463.00 | -70 029.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 653.00 | 173 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 801 281.00 | 758 883.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 356 285.00 | 29 035 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 527 416.00 | 27 309 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 869.00 | 1 725 716.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 420 882.00 | 189 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 810 300.00 | 1 373 838.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 503 406.00 | 605.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 734 588.00 | 1 563 442.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 609 882.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 277 385.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 385.00 | 38 326.00 | 23 868 426.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 322 144.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 322 144.00 | 1 181 866.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 385.00 | 360 470.00 | 27 660 174.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 418 665.00 | 46 648.00 | 2 465 314.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 393 633.00 | 1 078 177.00 | 35 238.00 | 18 436 572.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 812 298.00 | 1 124 825.00 | 35 238.00 | 20 901 885.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 13 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 6 089.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 950.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 309.00 | 76 039.00 | 74 309.00 | 76 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 616.00 | 107 691.00 | 110 476.00 | 9 832.00 |
6T Sur comptes clients | 21 180.00 | 21 180.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 796.00 | 107 691.00 | 110 476.00 | 31 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 105.00 | 183 731.00 | 184 784.00 | 107 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 641.00 | 177 577.00 | ||
UG ‐ Financières | 6 089.00 | 2 207.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 13 000.00 | 5 000.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 181 866.00 | 322 144.00 | 859 722.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 417.00 | 23 417.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 235 122.00 | 6 235 122.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 847.00 | 3 847.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 822.00 | 22 822.00 | ||
VB T. V. A. | 504 637.00 | 504 637.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 216 000.00 | 2 216 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504 526.00 | 504 526.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 59 647.00 | 59 647.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 751 883.00 | 9 892 161.00 | 859 722.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 124.00 | 1 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 410 134.00 | 3 410 134.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 596 617.00 | 596 617.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307 845.00 | 307 845.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 42 397.00 | 42 397.00 | ||
VW T.V.A. | 2 792.00 | 2 792.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 116.00 | 22 116.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 226.00 | 122 226.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 786.00 | 54 786.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 560 037.00 | 4 560 037.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 3 000 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 274 599.00 | 1 357 487.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 374.00 | 57 411.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 142 679.00 | 172 883.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 760 918.00 | 223 844.00 | ||
ST Autres comptes | 5 101 055.00 | 4 718 444.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 343 626.00 | 6 530 072.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 241 704.00 | 230 062.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 299 871.00 | 284 979.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 541 575.00 | 515 041.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 539 999.00 | 518 839.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 858.00 | 1 974 441.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||