CGX AERO
Dépôt
| Dénomination | CGX AERO |
| Siren | 451998470 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 8102 |
| Numéro de dépôt | 2782 |
| Numéro de Gestion | 2004B00065 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81100 Castres |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 032 444.00 | 2 003 221.00 | 1 029 223.00 | 1 167 365.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 864.00 | 78 485.00 | 2 379.00 | 18 433.00 |
AH Fonds commercial | 210 917.00 | 210 917.00 | 210 917.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 945.00 | 23 947.00 | 44 998.00 | 6 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 685.00 | 314 019.00 | 82 666.00 | 92 893.00 |
CU Autres participations | 2 042.00 | 2 042.00 | 2 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 135 511.00 | 135 511.00 | 117 781.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 927 407.00 | 2 419 671.00 | 1 507 736.00 | 1 615 892.00 |
BT Marchandises | 152 325.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125.00 | 125.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 373 094.00 | 18 518.00 | 4 354 576.00 | 4 259 934.00 |
BZ Autres créances | 1 159 026.00 | 1 159 026.00 | 981 411.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 417.00 | 1 417.00 | 1 417.00 | |
CF Disponibilités | 190 091.00 | 190 091.00 | 266 711.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 39 778.00 | 39 778.00 | 35 170.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 763 531.00 | 18 518.00 | 5 745 013.00 | 5 696 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 690 938.00 | 2 438 189.00 | 7 252 749.00 | 7 312 860.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 500.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 963 150.00 | 963 150.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 983.00 | 30 561.00 | ||
DH Report à nouveau | 27 021.00 | -244 318.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 016.00 | 272 762.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 210 170.00 | 1 022 154.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 677.00 | 2 259 899.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 929.00 | 5 929.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 886.00 | 20 658.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 552.00 | 2 089 925.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 116 457.00 | 1 498 481.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | |||
EA Autres dettes | 11 986.00 | 33 870.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 092.00 | 374 443.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 042 579.00 | 6 290 705.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 749.00 | 7 312 860.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 472 063.00 | 4 548 185.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 085.00 | 263 763.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 213 987.00 | 11 228.00 | 225 215.00 | 304 422.00 |
FG Production vendue services | 2 370 315.00 | 3 324 616.00 | 5 694 931.00 | 5 791 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 302.00 | 3 335 844.00 | 5 920 146.00 | 6 096 103.00 |
FN Production immobilisée | 697 988.00 | 819 099.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 246 042.00 | 452 442.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 077.00 | 86 258.00 | ||
FQ Autres produits | 178.00 | 116.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 953 431.00 | 7 454 018.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 300.00 | 11 830.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 152 325.00 | 7 512.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 268 359.00 | 537 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 455 734.00 | 1 590 865.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 120 112.00 | 145 262.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 014 981.00 | 3 172 989.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 278 964.00 | 1 368 061.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 804 614.00 | 756 990.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 828.00 | 5 690.00 | ||
GE Autres charges | 28 358.00 | 28 202.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 196 575.00 | 7 624 947.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -243 144.00 | -170 929.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 20 868.00 | 59 607.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 868.00 | 59 608.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 73 376.00 | 587 321.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 776.00 | 41 576.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 76 152.00 | 100 308.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 284.00 | -40 700.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -298 428.00 | -211 629.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 360.00 | 194 472.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 340 607.00 | 52 337.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 398 967.00 | 246 808.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 095.00 | 18 287.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 801.00 | 52 337.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 896.00 | 70 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 070.00 | 176 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -285 373.00 | -308 206.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 373 265.00 | 7 760 434.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 185 250.00 | 7 487 672.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 016.00 | 272 762.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 81 609.00 | 60 742.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 077.00 | 21 355.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 11 878.00 | 26 124.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 713 054.00 | 697 988.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 615.00 | 42 830.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 340.00 | 80 662.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 823.00 | 50 779.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 572 832.00 | 872 259.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 378 598.00 | 3 032 444.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 665.00 | 291 780.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 371.00 | 465 630.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 33 049.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 049.00 | 137 553.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 517 684.00 | 3 927 407.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 545 689.00 | 724 337.00 | 266 804.00 | 2 003 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 266.00 | 41 054.00 | 835.00 | 78 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 986.00 | 39 223.00 | 74 243.00 | 337 966.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 956 940.00 | 804 614.00 | 341 883.00 | 2 419 671.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 690.00 | 12 828.00 | 18 518.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 690.00 | 12 828.00 | 18 518.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 690.00 | 12 828.00 | 18 518.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 12 828.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 135 511.00 | 135 511.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 518.00 | 18 518.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 354 576.00 | 4 354 576.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 285 373.00 | 285 373.00 | ||
VB T. V. A. | 399 416.00 | 399 416.00 | ||
VP Divers | 43 470.00 | 43 470.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 267.00 | 426 267.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 39 778.00 | 39 778.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 707 409.00 | 5 567 398.00 | 140 011.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 085.00 | 155 085.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 736 592.00 | 402 005.00 | 1 334 587.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 529 552.00 | 2 529 552.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 300 268.00 | 300 268.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 022.00 | 335 022.00 | ||
VW T.V.A. | 459 656.00 | 459 656.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 511.00 | 21 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 235 929.00 | 235 929.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 986.00 | 11 986.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 242 092.00 | 242 092.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 027 693.00 | 4 457 177.00 | 1 570 516.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 975.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 498.00 | 17 364.00 | ||
YT Sous‐traitance | 454 666.00 | 555 846.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 320 809.00 | 318 250.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 453.00 | 86 800.00 | ||
ST Autres comptes | 607 806.00 | 629 968.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 734.00 | 1 590 865.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 18 613.00 | 18 930.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 101 499.00 | 126 332.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 120 112.00 | 145 262.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 661 485.00 | 819 481.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 218 586.00 | 373 149.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | |||