ERAIKI
Dépôt
| Dénomination | ERAIKI |
| Siren | 452020233 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 2295 |
| Numéro de Gestion | 2004B00125 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64100 BAYONNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 62 826.00 | 19 357.00 | 43 469.00 | 11 161.00 |
CU Autres participations | 149 783.00 | 149 783.00 | 163 233.00 | |
BJ TOTAL (I) | 212 609.00 | 19 357.00 | 193 252.00 | 174 394.00 |
BT Marchandises | 206 413.00 | 206 413.00 | 191 655.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | |||
BZ Autres créances | 4 915 126.00 | 4 915 126.00 | 3 851 443.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 099 982.00 | 288 403.00 | 1 811 579.00 | 2 139 798.00 |
CF Disponibilités | 129 442.00 | 129 442.00 | 29 947.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 351 714.00 | 288 403.00 | 7 063 311.00 | 6 217 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 564 324.00 | 307 760.00 | 7 256 563.00 | 6 392 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 914 951.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 268 425.00 | 268 425.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 500.00 | 119 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 592.00 | 15 593.00 | ||
DG Autres réserves | 4 079 941.00 | 3 836 584.00 | ||
DH Report à nouveau | -474 788.00 | -474 788.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 844.00 | 243 358.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 905 826.00 | 4 008 671.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 155 240.00 | 1 392 388.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 147 630.00 | 963 560.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 11 348.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 273.00 | 577.00 | ||
EA Autres dettes | 32 911.00 | 15 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 350 737.00 | 2 383 567.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 563.00 | 6 392 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 159.00 | 104 306.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 801 040.00 | 961 478.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 65 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | 65 006.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 758.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -14 758.00 | 65 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 784.00 | 84 132.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | 885.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 792.00 | 7 767.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 467.00 | 6 854.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 681.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 350.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 93 131.00 | 167 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 128.00 | -102 981.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 35 019.00 | 26 486.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 189 052.00 | 84 150.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 105 337.00 | 94 491.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 32 728.00 | 271 888.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 362 136.00 | 477 015.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 288 403.00 | 105 337.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 28 040.00 | 23 789.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 66 603.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 383 047.00 | 129 126.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 910.00 | 347 888.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -114 039.00 | 244 907.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 645.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 645.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 549.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 450.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 450.00 | 1 549.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 195.00 | -1 549.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 784.00 | 542 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 628.00 | 298 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 844.00 | 243 358.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 836.00 | 36 990.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163 233.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 069.00 | 36 990.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 62 826.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 450.00 | 149 783.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 450.00 | 212 609.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 675.00 | 4 681.00 | 19 357.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 675.00 | 4 681.00 | 19 357.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 337.00 | 288 403.00 | 105 337.00 | 288 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 337.00 | 288 403.00 | 105 337.00 | 288 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 337.00 | 288 403.00 | 105 337.00 | 288 403.00 |
UG ‐ Financières | 288 403.00 | 105 337.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 914 951.00 | 4 914 951.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 915 876.00 | 924.00 | 4 914 951.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 801 040.00 | 1 801 040.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 200.00 | 77 058.00 | 277 142.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 680.00 | 13 680.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 707.00 | 707.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 147 435.00 | 1 147 435.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 911.00 | 32 911.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 350 737.00 | 1 926 159.00 | 1 424 577.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 844.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 680.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 876.00 | |||
ST Autres comptes | 52 226.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 784.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 402.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 402.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||