HOLDING GERANICO
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GERANICO |
| Siren | 452093073 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 5806 |
| Numéro de Gestion | 2004B50025 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Marmande |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
AP Constructions | 213 308.00 | 137 332.00 | 75 976.00 | 87 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 575.00 | 21 381.00 | 16 194.00 | 29 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 065.00 | 66 021.00 | 67 044.00 | 87 024.00 |
CU Autres participations | 691 537.00 | 691 537.00 | 691 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 081 625.00 | 224 735.00 | 856 891.00 | 901 326.00 |
BT Marchandises | 648 435.00 | 648 435.00 | 919 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 400.00 | 32 400.00 | 9 202.00 | |
BZ Autres créances | 61 714.00 | 61 714.00 | 77 234.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 129.00 | |||
CF Disponibilités | 1 608 861.00 | 1 608 861.00 | 1 468 246.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | 585.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 352 619.00 | 2 352 619.00 | 2 573 035.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 244.00 | 224 735.00 | 3 209 509.00 | 3 474 361.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 400.00 | 127 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 418 515.00 | 2 418 515.00 | ||
DH Report à nouveau | -489 229.00 | -623 266.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 245.00 | 134 038.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 660.00 | 9 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 110 101.00 | 3 340 346.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 854.00 | 79 636.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 8 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 664.00 | 30 154.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 763.00 | |||
EA Autres dettes | 2 052.00 | 14 964.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 99 408.00 | 134 015.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 509.00 | 3 474 361.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 591.00 | 66 396.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 358 000.00 | 358 000.00 | 1 017 300.00 | |
FG Production vendue services | 26 500.00 | 26 500.00 | 161 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 500.00 | 384 500.00 | 1 178 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785.00 | 125.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 6.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 385 290.00 | 1 178 577.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 603 529.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 271 204.00 | 64 147.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 801.00 | 94 891.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 541.00 | 33 461.00 | ||
FY Salaires et traitements | 63 752.00 | 83 250.00 | ||
FZ Charges sociales | 188 122.00 | 36 419.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 152.00 | 94 483.00 | ||
GE Autres charges | 5.00 | 532.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 633 577.00 | 1 010 712.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -248 286.00 | 167 865.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 120.00 | 1 978.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 871.00 | 530 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 991.00 | 532 081.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 871.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 404.00 | 1 625.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 404.00 | 3 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 587.00 | 528 585.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -246 699.00 | 696 449.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | 838.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 031 558.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 352.00 | 1 032 396.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 199.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | 1 594 773.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 899.00 | 1 594 808.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 454.00 | -562 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 634.00 | 2 743 054.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 879.00 | 2 609 016.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -230 245.00 | 134 038.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 414 745.00 | 1 417.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 177.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 106 922.00 | 1 417.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 713.00 | 389 449.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 692 177.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 713.00 | 1 081 625.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 596.00 | 44 152.00 | 25 013.00 | 224 735.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 596.00 | 44 152.00 | 25 013.00 | 224 735.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 660.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 660.00 | 9 660.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 871.00 | 1 871.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 531.00 | 1 871.00 | 9 660.00 | |
UG ‐ Financières | 1 871.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 32 400.00 | 32 400.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | ||
VC Groupe et associés | 57 400.00 | 57 400.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 209.00 | 1 209.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 962.00 | 95 962.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 818.00 | 12 001.00 | 50 350.00 | 5 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 555.00 | 7 555.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 375.00 | 9 375.00 | ||
VW T.V.A. | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 408.00 | 43 591.00 | 50 350.00 | 5 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 776.00 | |||