HOLDING GERANICO
Dépôt
| Dénomination | HOLDING GERANICO |
| Siren | 452093073 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 4701 |
| Numéro de dépôt | 7432 |
| Numéro de Gestion | 2004B50025 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 47200 Beaupuy |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5 500.00 | 5 500.00 | 5 500.00 | |
AP Constructions | 213 308.00 | 148 562.00 | 64 746.00 | 75 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 861.00 | 2 861.00 | 16 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 598.00 | 45 521.00 | 26 077.00 | 67 044.00 |
CU Autres participations | 2 526 317.00 | 2 526 317.00 | 691 537.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | 639.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 820 223.00 | 196 943.00 | 2 623 280.00 | 856 891.00 |
BT Marchandises | 597 814.00 | 597 814.00 | 648 435.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | 32 400.00 | |
BZ Autres créances | 119 093.00 | 119 093.00 | 61 714.00 | |
CF Disponibilités | 346 912.00 | 346 912.00 | 1 608 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | 1 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 089 099.00 | 1 089 099.00 | 2 352 619.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 322.00 | 196 943.00 | 3 712 379.00 | 3 209 509.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 274 000.00 | 1 274 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 127 400.00 | 127 400.00 | ||
DG Autres réserves | 2 418 515.00 | 2 418 515.00 | ||
DH Report à nouveau | -719 474.00 | -489 229.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 180.00 | -230 245.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 660.00 | 9 660.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 036 922.00 | 3 110 101.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 846.00 | 67 854.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 698.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 964.00 | 21 664.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | |||
EA Autres dettes | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 675 457.00 | 99 408.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 379.00 | 3 209 509.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 591.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 104.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 83 357.00 | 83 357.00 | 358 000.00 | |
FG Production vendue services | 7 500.00 | 7 500.00 | 26 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 857.00 | 90 857.00 | 384 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 785.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 90 860.00 | 385 290.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 445.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 621.00 | 271 204.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 27 222.00 | 50 801.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 020.00 | 15 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 25 103.00 | 63 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 930.00 | 188 122.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 33 578.00 | 44 152.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 182 923.00 | 633 577.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -92 063.00 | -248 286.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 836.00 | 1 120.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 871.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 836.00 | 2 991.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 178.00 | 1 404.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 178.00 | 1 404.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -342.00 | 1 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -92 405.00 | -246 699.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 258.00 | 20 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 258.00 | 23 352.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 199.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 032.00 | 1 700.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 032.00 | 6 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 226.00 | 16 454.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 954.00 | 411 634.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 133.00 | 641 879.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 180.00 | -230 245.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 449.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 177.00 | 1 835 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 625.00 | 1 835 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 96 182.00 | 293 266.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 220.00 | 2 526 957.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 96 402.00 | 2 820 223.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 735.00 | 33 578.00 | 61 370.00 | 196 943.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 735.00 | 33 578.00 | 61 370.00 | 196 943.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 660.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 660.00 | 9 660.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 639.00 | 639.00 | ||
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | ||
VB T. V. A. | 1 120.00 | 1 120.00 | ||
VC Groupe et associés | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 974.00 | 42 974.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 012.00 | 145 012.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 817.00 | 12 231.00 | 43 586.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | ||
VW T.V.A. | 6 778.00 | 6 778.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 104.00 | 104.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 052.00 | 2 052.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 457.00 | 631 872.00 | 43 586.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 001.00 | |||