FINANCIERE QUICK
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE QUICK |
| Siren | 452430416 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 21868 |
| Numéro de Gestion | 2007B03055 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93214 la Plaine Saint-Denis Cedex |
2020
2019 2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 342 802.00 | 342 802.00 | ||
AP Constructions | 228 447.00 | 206 177.00 | 22 270.00 | 42 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 191.00 | 25 602.00 | 1 590.00 | 2 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 991 636.00 | 5 056 485.00 | 1 935 151.00 | 2 515 860.00 |
CU Autres participations | 725 863 022.00 | 725 863 022.00 | 725 863 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 496 214.00 | 496 214.00 | 489 085.00 | |
BJ TOTAL (I) | 733 949 312.00 | 5 631 066.00 | 728 318 246.00 | 728 912 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 691.00 | 5 691.00 | 2 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 633 450.00 | 3 137.00 | 3 630 313.00 | 2 230 422.00 |
BZ Autres créances | 24 141 587.00 | 958.00 | 24 140 629.00 | 20 302 232.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245.00 | 245.00 | 245.00 | |
CF Disponibilités | 99 165.00 | 99 165.00 | 71 244.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 486 512.00 | 486 512.00 | 908 597.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 366 651.00 | 4 095.00 | 28 362 556.00 | 23 515 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 315 964.00 | 5 635 161.00 | 756 680 802.00 | 752 427 499.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 292 000.00 | 200 292 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 156.00 | 747 156.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 779 788.00 | 7 779 788.00 | ||
DH Report à nouveau | 22 898 616.00 | 42 784 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 217 322.00 | -19 885 419.00 | ||
DK Provisions réglementées | 13 465 419.00 | 13 465 419.00 | ||
DL TOTAL (I) | 224 965 657.00 | 245 182 979.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 180 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 72 398.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 252 398.00 | 180 000.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 461 977 580.00 | 462 036 651.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 968.00 | 544 350.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 905 597.00 | 2 364 951.00 | ||
EA Autres dettes | 66 268 603.00 | 41 975 569.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 531 462 747.00 | 507 064 520.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 680 802.00 | 752 427 499.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 14 017 147.00 | 14 017 147.00 | 14 588 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 017 147.00 | 14 017 147.00 | 14 588 887.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 334.00 | 48 527.00 | ||
FQ Autres produits | 1 896 067.00 | 1 013 000.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 15 923 547.00 | 15 650 414.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 851.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 074 952.00 | 4 651 410.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 227 680.00 | 126 877.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 831 041.00 | 1 778 664.00 | ||
FZ Charges sociales | 798 723.00 | 751 844.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 601 143.00 | 602 468.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 562.00 | 396.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 582.00 | 1 555.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 72 398.00 | |||
GE Autres charges | 1 887 696.00 | 1 012 081.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 495 777.00 | 8 926 147.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 427 770.00 | 6 724 267.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 993.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 993.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 654 162.00 | 26 593 769.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 654 162.00 | 26 593 769.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -26 653 169.00 | -26 593 769.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -20 225 400.00 | -19 869 501.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 003.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 003.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 926.00 | 15 404.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 514.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 926.00 | 15 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 077.00 | -15 918.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 933 543.00 | 15 650 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 150 866.00 | 35 535 834.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 217 322.00 | -19 885 419.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 802.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247 275.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 726 352 106.00 | 17 176.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 942 182.00 | 17 176.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 802.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 247 275.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 046.00 | 726 359 236.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 046.00 | 733 949 312.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 802.00 | 342 802.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 687 122.00 | 601 143.00 | 5 288 264.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 029 923.00 | 601 143.00 | 5 631 066.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 13 465 419.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 13 465 419.00 | 13 465 419.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 180 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 72 398.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 72 398.00 | 252 398.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 555.00 | 1 582.00 | 3 137.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 396.00 | 562.00 | 958.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 2 144.00 | 4 095.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 647 370.00 | 74 542.00 | 13 721 913.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 74 542.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 496 214.00 | 496 214.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 633 450.00 | 3 633 450.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 359.00 | 7 359.00 | ||
VB T. V. A. | 50 914.00 | 50 914.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 246.00 | 182 246.00 | ||
VC Groupe et associés | 23 901 068.00 | 23 901 068.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 486 512.00 | 486 512.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 757 764.00 | 28 261 550.00 | 496 214.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 461 977 580.00 | 4 264 897.00 | 457 712 683.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 968.00 | 310 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 483 271.00 | 1 483 271.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 908.00 | 826 908.00 | ||
VW T.V.A. | 356 348.00 | 356 348.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239 070.00 | 239 070.00 | ||
VI Groupe et associés | 65 963 140.00 | 65 963 140.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305 463.00 | 305 463.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 462 747.00 | 73 750 064.00 | 457 712 683.00 | |