G / AUDIT
Dépôt
| Dénomination | G / AUDIT |
| Siren | 452517931 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 4293 |
| Numéro de Gestion | 2010B00176 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49124 Saint-Barthélemy-d'Anjou |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 974.00 | 8 720.00 | 254.00 | 2 573.00 |
CU Autres participations | 2 186 669.00 | 2 186 669.00 | 2 186 669.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | 14 000.00 | 14 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 210 242.00 | 8 720.00 | 2 201 523.00 | 2 203 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 487.00 | 25 898.00 | 358 589.00 | 544 361.00 |
BZ Autres créances | 81 995.00 | 81 995.00 | 116 165.00 | |
CF Disponibilités | 74 594.00 | 74 594.00 | 387 197.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | 2 404.00 | |
CJ TOTAL (II) | 543 397.00 | 25 898.00 | 517 500.00 | 1 050 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 639.00 | 34 617.00 | 2 719 022.00 | 3 253 969.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 226 268.00 | 1 981 648.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 151.00 | 244 850.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 516 419.00 | 2 270 498.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 748.00 | 390 672.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 027.00 | 270 417.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 127 052.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 235 530.00 | 194 776.00 | ||
EA Autres dettes | 35.00 | 553.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 740.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 202 603.00 | 983 471.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 719 022.00 | 3 253 969.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 022 619.00 | 697 557.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 656.00 | |||
EI Dont emprunts participatifs | 657 027.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 261 503.00 | 1 261 503.00 | 1 369 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 261 503.00 | 1 261 503.00 | 1 369 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 089.00 | 250.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | 154.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 263 630.00 | 1 370 816.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 563 912.00 | 684 698.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 625.00 | 6 145.00 | ||
FY Salaires et traitements | 392 784.00 | 407 258.00 | ||
FZ Charges sociales | 147 222.00 | 157 494.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 319.00 | 2 991.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 316.00 | 2 100.00 | ||
GE Autres charges | 115.00 | 18.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 130 294.00 | 1 260 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 133 337.00 | 110 112.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 149 880.00 | 159 872.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 53.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 417.00 | 981.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 150 349.00 | 160 853.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 557.00 | 8 600.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 557.00 | 8 600.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 143 792.00 | 152 253.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 277 129.00 | 262 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 31 139.00 | 17 515.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 140.00 | 1 531 669.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 167 990.00 | 1 286 819.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 151.00 | 244 850.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 201 269.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 210 242.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 974.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 201 269.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 210 242.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 400.00 | 2 319.00 | 8 720.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 400.00 | 2 319.00 | 8 720.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 670.00 | 20 316.00 | 1 089.00 | 25 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 670.00 | 20 316.00 | 1 089.00 | 25 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 670.00 | 20 316.00 | 1 089.00 | 25 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 316.00 | 1 089.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 25 113.00 | 25 113.00 | ||
UX Autres créances clients | 359 374.00 | 359 374.00 | ||
VB T. V. A. | 3 754.00 | 3 754.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 641.00 | 77 641.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 403.00 | 469 403.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 656.00 | 656.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 286 092.00 | 106 108.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 524.00 | 22 524.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 454.00 | 65 454.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 117.00 | 41 117.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 52 813.00 | 52 813.00 | ||
VW T.V.A. | 72 017.00 | 72 017.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | ||
VI Groupe et associés | 657 027.00 | 657 027.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 740.00 | 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 603.00 | 1 022 619.00 | 179 985.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 406.00 | |||