ITM ALIMENTAIRE OUEST
Dépôt
| Dénomination | ITM ALIMENTAIRE OUEST |
| Siren | 452534415 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 62578 |
| Numéro de Gestion | 2004B05179 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 189 964.00 | 91 939 243.00 | 11 250 721.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 747.00 | 51 212.00 | 14 535.00 | |
CU Autres participations | 56 984 970.00 | 44 088 519.00 | 12 896 452.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 76 689 609.00 | 39 697 000.00 | 36 992 609.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 535 788.00 | 9 535 788.00 | ||
BF Prêts | 5 045 136.00 | 5 045 136.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 48 568.00 | 48 568.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 251 562 483.00 | 175 778 673.00 | 75 783 809.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 059.00 | 5 059.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 119 818 965.00 | 34 585 000.00 | 85 233 965.00 | |
BZ Autres créances | 33 466 032.00 | 33 466 032.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 61 598.00 | 34 847.00 | 26 751.00 | |
CF Disponibilités | 40 278 652.00 | 40 278 652.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | 18 618.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 193 648 924.00 | 34 619 847.00 | 159 029 077.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 211 406.00 | 210 398 520.00 | 234 812 886.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 493 771.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -3 548 598.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 587 957.00 | |||
DK Provisions réglementées | 980 055.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 565 985.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 4 602 821.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 602 821.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 004.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995 441.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 517 289.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 637 909.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 125 286.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 417 025.00 | |||
EA Autres dettes | 201 802 126.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 228 644 080.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 812 886.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 644 080.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 943 266 622.00 | 1 943 266 622.00 | ||
FG Production vendue services | 49 696 701.00 | 49 696 701.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 992 963 323.00 | 1 992 963 323.00 | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 670 207.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 004 633 530.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 932 401 577.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 50 871 952.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 296 343.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 942 485.00 | 5.00 | ||
FZ Charges sociales | 799 070.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 422 059.00 | 1.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 940 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 297 289.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 993 970 777.00 | -1.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 662 753.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 193 069.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 286 719.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 113 303.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 773 133.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 366 224.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 410 942.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 589 926.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 17 000 868.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 634 644.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 028 109.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -2 791.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 746 295.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 113 043.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 856 547.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 877 094.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 359 369.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 236.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 296 699.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 440 152.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 027 856 301.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 026 268 344.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 587 957.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 685 000.00 | 4 590 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | 6 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 730 000.00 | 36 830 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 475 000.00 | 41 426 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 000.00 | 103 193 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 257 000.00 | 148 303 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 339 000.00 | 251 562 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 525.00 | 1 417.00 | 91 942.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46.00 | 5.00 | 51.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 980 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 937 000.00 | 60 000.00 | 17 000.00 | 980 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 4 603 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 621 000.00 | 846 000.00 | 2 864 000.00 | 4 603 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 44 089 000.00 | |||
06 aucun libellé | 31 215 000.00 | 12 707 000.00 | 4 425 000.00 | 39 697 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 949 000.00 | 12 862 000.00 | 5 026 000.00 | 83 786 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 570 000.00 | 13 708 000.00 | 7 890 000.00 | 88 389 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 297.00 | 117.00 | ||
UG ‐ Financières | 549.00 | 2 747.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 119 819 000.00 | 119 819 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
VP Divers | 3 569 000.00 | 3 569 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 883 000.00 | 1 883 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 226 000.00 | 28 226 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 524 000.00 | 153 524 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 638 000.00 | 10 638 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 125 000.00 | 4 125 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 417 000.00 | 3 417 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 319 000.00 | 202 319 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 500 000.00 | 220 500 000.00 | ||