ITM ALIMENTAIRE OUEST
Dépôt
| Dénomination | ITM ALIMENTAIRE OUEST |
| Siren | 452534415 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 127021 |
| Numéro de Gestion | 2004B05179 |
| Code Activité | 4617A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 594 806.00 | 91 896 905.00 | 12 697 901.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 747.00 | 56 046.00 | 9 701.00 | |
CU Autres participations | 53 332 939.00 | 43 250 719.00 | 10 082 220.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 81 793 414.00 | 34 528 000.00 | 47 265 414.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 9 739 208.00 | 9 739 208.00 | ||
BF Prêts | 4 057 036.00 | 4 057 036.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 67 621.00 | 67 621.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 253 653 471.00 | 169 734 370.00 | 83 919 100.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 126 481 859.00 | 32 504 000.00 | 93 977 859.00 | |
BZ Autres créances | 32 700 531.00 | 32 700 531.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 61 598.00 | 34 847.00 | 26 751.00 | |
CF Disponibilités | 187 691.00 | 187 691.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 13 253.00 | 13 253.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 159 446 731.00 | 32 538 847.00 | 126 907 884.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 100 202.00 | 202 273 217.00 | 210 826 985.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 493 771.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | |||
DH Report à nouveau | -1 960 641.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 774 852.00 | |||
DK Provisions réglementées | 852 739.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 213 521.00 | |||
DP Provisions pour risques | 692 679.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 858 079.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 3 550 758.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 456.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 756 454.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 603 448.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 599 877.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 514 429.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769 171.00 | |||
EA Autres dettes | 177 807 871.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 202 062 706.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 826 985.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 062 706.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 100 505 777.00 | 2 100 505 777.00 | ||
FD Production vendue biens | 12 584 975.00 | 12 584 975.00 | ||
FG Production vendue services | 61 693 727.00 | 61 693 727.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 174 784 479.00 | 2 174 784 479.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 088 742.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 180 873 221.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 088 713 601.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 572 387.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 57 074 010.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 445 497.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 160 436.00 | |||
FZ Charges sociales | 936 573.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 888 242.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 955 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 32 679.00 | |||
GE Autres charges | 287 184.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 169 065 609.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 807 612.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 283 404.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 371 596.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 277 991.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 573 024.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 506 016.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 244 224.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 074 304.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 318 528.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 812 512.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 995 100.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483 602.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 795 629.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 547 330.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 826 560.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 268 233.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 554 924.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 719 053.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 542 211.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 715 651.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 112.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 469 485.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 210 205 797.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 430 945.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 774 852.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 193 000.00 | 3 571 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 148 304 000.00 | 24 657 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 563 000.00 | 28 228 000.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 166 000.00 | 104 598 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 971 000.00 | 148 990 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 137 000.00 | 253 654 000.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 942 000.00 | 1 883 000.00 | 1 926 000.00 | 91 900 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 000.00 | 5 000.00 | 66 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 993 000.00 | 1 888 000.00 | 1 926 000.00 | 91 966 000.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 853 000.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 980 000.00 | 59 000.00 | 186 000.00 | 853 000.00 |
4A Provisions pour litiges | 693 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 858 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 693 000.00 | 2 246 000.00 | 3 298 000.00 | 3 551 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 673 000.00 | 2 305 000.00 | 3 484 000.00 | 4 404 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 33 000.00 | 185 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 1 553 000.00 | 3 113 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 660 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 126 482 000.00 | 126 482 000.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 28 000.00 | 28 000.00 | ||
VP Divers | 3 407 000.00 | 3 407 000.00 | ||
VC Groupe et associés | 793 000.00 | 793 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 508 000.00 | 28 508 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 218 000.00 | 159 218 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 000.00 | 294 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 463 000.00 | 6 463 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 768 000.00 | 6 474 000.00 | 294 000.00 | |