LHOTELLIER EAU
Dépôt
| Dénomination | LHOTELLIER EAU |
| Siren | 452578941 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 2306 |
| Numéro de Gestion | 2006B80152 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/12/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76340 Blangy-sur-Bresle |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 10.00 | 10.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 639.00 | 78 134.00 | 505.00 | 45 688.00 |
AP Constructions | 851.00 | 851.00 | 851.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 391.00 | 153 964.00 | 116 426.00 | 86 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 823.00 | 429 846.00 | 511 977.00 | 372 066.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 583.00 | 1 583.00 | ||
AX Avances et acomptes | 12 900.00 | 12 900.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 608.00 | 7 608.00 | 2 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 313 809.00 | 661 946.00 | 651 863.00 | 508 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 708.00 | 132 708.00 | 21 505.00 | |
BT Marchandises | 40 302.00 | 40 302.00 | 99 093.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 767.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 5 690 342.00 | 15 259.00 | 5 675 083.00 | 3 974 862.00 |
BZ Autres créances | 669 190.00 | 669 190.00 | 934 440.00 | |
CF Disponibilités | 35 115.00 | 35 115.00 | 27 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 567 659.00 | 15 259.00 | 6 552 400.00 | 5 071 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 881 469.00 | 677 205.00 | 7 204 264.00 | 5 579 252.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 46 276.00 | 40 336.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 304.00 | 5 940.00 | ||
DL TOTAL (I) | 120 972.00 | 376 276.00 | ||
DP Provisions pour risques | 60 513.00 | 76 337.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 859.00 | 9 052.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 80 372.00 | 85 389.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 264.00 | 106.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 693.00 | 391 454.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 655.00 | 1 797 965.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 844 573.00 | 1 195 853.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 785.00 | 33 997.00 | ||
EA Autres dettes | 1 354 675.00 | 1 167 990.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 275.00 | 530 221.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 002 920.00 | 5 117 586.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 264.00 | 5 579 252.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 554 806.00 | 5 117 586.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 173.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 9 786 561.00 | 9 786 560.00 | 7 306 052.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 786 561.00 | 9 786 560.00 | 7 306 052.00 | |
FM Production stockée | -1.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 173 002.00 | 21 921.00 | ||
FQ Autres produits | 125.00 | 669.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 959 632.00 | 7 328 642.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 791.00 | -63 266.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 403 029.00 | 1 881 788.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -101 203.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 6 251 003.00 | 3 763 370.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 447.00 | 57 144.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 662 239.00 | 1 061 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 565 115.00 | 420 028.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 222 557.00 | 127 786.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 999.00 | 2 100.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 320.00 | 385.00 | ||
GE Autres charges | 500.00 | 6 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 216 796.00 | 7 256 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -257 108.00 | 71 666.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 300.00 | 2 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 300.00 | 2 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 300.00 | -2 428.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -260 408.00 | 69 237.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180.00 | 3 461.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 050.00 | 2 167.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 230.00 | 5 628.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 108.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 021.00 | 1 217.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 125.00 | 71 325.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 104.00 | -65 697.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 976 918.00 | 7 334 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 232 223.00 | 7 328 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 304.00 | 5 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 915.00 | 2 734.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 918 740.00 | 370 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | 5 009.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 256.00 | 378 284.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 650.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 730.00 | 1 227 551.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 609.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 730.00 | 1 313 810.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 227.00 | 47 907.00 | 78 134.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 872.00 | 174 649.00 | 49 709.00 | 583 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 098.00 | 222 556.00 | 49 709.00 | 661 946.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 80 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 389.00 | 71 320.00 | 76 337.00 | 80 372.00 |
6T Sur comptes clients | 2 227.00 | 13 033.00 | 15 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 227.00 | 13 033.00 | 15 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 87 616.00 | 84 353.00 | 76 337.00 | 95 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 84 352.00 | 76 337.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 609.00 | 7 608.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 251.00 | 251.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 690 092.00 | 5 690 091.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 519.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 809.00 | 141 809.00 | ||
VB T. V. A. | 521 378.00 | 521 377.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | 1 482.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 367 142.00 | 6 367 142.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 173.00 | 82 173.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 612 693.00 | 164 579.00 | 448 114.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531 655.00 | 2 531 655.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 265 262.00 | 265 262.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 313 083.00 | 313 083.00 | ||
VW T.V.A. | 1 215 433.00 | 1 215 433.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 795.00 | 50 794.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 785.00 | 11 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 227 702.00 | 227 702.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 972.00 | 1 126 972.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 565 275.00 | 565 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 002 920.00 | 6 554 806.00 | 448 114.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 165.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 925.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 2 729 132.00 | 1 927 182.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 903.00 | 127 031.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 552 229.00 | 348 028.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 755.00 | 15 261.00 | ||
ST Autres comptes | 2 715 982.00 | 1 345 866.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 251 003.00 | 3 763 369.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 304.00 | 29 233.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 142.00 | 27 911.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 446.00 | 57 144.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 361 814.00 | 897 600.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 366 399.00 | 1 162 067.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||