MONTPARDIS
Dépôt
| Dénomination | MONTPARDIS |
| Siren | 453484115 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 54385 |
| Numéro de Gestion | 2004B09038 |
| Code Activité | 4711C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 780.00 | 112.00 | 160.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 352.00 | 504.00 | 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 080.00 | 8 676.00 | 8 404.00 | 4 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 306.00 | 256 656.00 | 264 650.00 | 281 366.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 101 086.00 | 101 086.00 | 98 753.00 | |
BJ TOTAL (I) | 644 220.00 | 269 464.00 | 374 756.00 | 386 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | |||
BT Marchandises | 87 067.00 | 87 067.00 | 89 984.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
BZ Autres créances | 59 858.00 | 59 858.00 | 82 959.00 | |
CF Disponibilités | 26 912.00 | 26 912.00 | 38 519.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | 1 364.00 | |
CJ TOTAL (II) | 178 592.00 | 178 592.00 | 212 864.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 811.00 | 269 464.00 | 553 347.00 | 599 245.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 158 561.00 | 22 481.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 043.00 | -316 920.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 101.00 | 811.00 | ||
DL TOTAL (I) | -104 580.00 | -284 828.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 790.00 | 10 509.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 790.00 | 10 509.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 564.00 | 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 460.00 | 91 817.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 268.00 | 73 104.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 308.00 | 4 080.00 | ||
EA Autres dettes | 424 538.00 | 704 012.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 641 138.00 | 873 564.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 347.00 | 599 245.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 717 892.00 | 1 717 892.00 | 1 791 867.00 | |
FG Production vendue services | 28 552.00 | 28 552.00 | 22 075.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 746 444.00 | 1 746 444.00 | 1 813 942.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 000.00 | 4 949.00 | ||
FQ Autres produits | 3 101.00 | 3 259.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 784 545.00 | 1 822 150.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 269 266.00 | 1 364 824.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 028.00 | -6 226.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39.00 | -13.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 419 758.00 | 420 434.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 050.00 | 15 414.00 | ||
FY Salaires et traitements | 221 611.00 | 219 047.00 | ||
FZ Charges sociales | 53 926.00 | 68 430.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 29 146.00 | 30 505.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 23 790.00 | 10 509.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 491.00 | |||
GE Autres charges | 6 141.00 | 9 366.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 046 756.00 | 2 137 780.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -262 211.00 | -315 630.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 539.00 | 4 680.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 539.00 | 4 680.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 539.00 | -4 680.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -266 750.00 | -320 310.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 637.00 | 67 623.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 767.00 | 3 439.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 404.00 | 71 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 640.00 | 67 623.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 057.00 | 4 250.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 697.00 | 71 872.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 293.00 | -811.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -4 201.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 790 949.00 | 1 893 211.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 063 992.00 | 2 210 131.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 043.00 | -316 920.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 506.00 | 242.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 517.00 | 22 051.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 753.00 | 2 332.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 778.00 | 24 626.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 718.00 | 538 386.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101 086.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 465.00 | 6 719.00 | 644 220.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 884.00 | 249.00 | 4 133.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 513.00 | 28 898.00 | 1 079.00 | 265 332.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 397.00 | 29 146.00 | 1 079.00 | 269 464.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 811.00 | 1 057.00 | 767.00 | 1 101.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 790.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 509.00 | 23 790.00 | 17 509.00 | 16 790.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 491.00 | 5 491.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 491.00 | 5 491.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 16 811.00 | 24 847.00 | 23 767.00 | 17 891.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 101 086.00 | 101 086.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 789.00 | 3 789.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 221.00 | 221.00 | ||
VB T. V. A. | 17 373.00 | 17 373.00 | ||
VP Divers | 6 845.00 | 6 845.00 | ||
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 419.00 | 29 419.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 698.00 | 64 613.00 | 101 086.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 564.00 | 67 564.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 460.00 | 91 460.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 755.00 | 25 755.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 110.00 | 26 110.00 | ||
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 383.00 | 383.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 308.00 | 5 308.00 | ||
VI Groupe et associés | 424 232.00 | 424 232.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306.00 | 306.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 138.00 | 641 138.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6.00 | |||