MONTPARDIS
Dépôt
| Dénomination | MONTPARDIS |
| Siren | 453484115 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 91976 |
| Numéro de Gestion | 2004B09038 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 892.00 | 3 828.00 | 64.00 | 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 592.00 | 265.00 | 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 812.00 | 14 098.00 | 24 713.00 | 8 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 862.00 | 290 044.00 | 248 818.00 | 264 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 255.00 | 255.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 104 501.00 | 104 501.00 | 101 086.00 | |
BJ TOTAL (I) | 687 178.00 | 308 562.00 | 378 616.00 | 374 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39.00 | 39.00 | ||
BT Marchandises | 73 517.00 | 2 214.00 | 71 303.00 | 87 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 682.00 | 3 682.00 | 3 789.00 | |
BZ Autres créances | 65 334.00 | 65 334.00 | 59 858.00 | |
CF Disponibilités | 13 775.00 | 13 775.00 | 26 912.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | 965.00 | |
CJ TOTAL (II) | 159 657.00 | 2 214.00 | 157 443.00 | 178 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 835.00 | 310 776.00 | 536 059.00 | 553 347.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 158 561.00 | |||
DH Report à nouveau | -114 482.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 245.00 | -273 043.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 070.00 | 1 101.00 | ||
DL TOTAL (I) | -449 856.00 | -104 580.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 19 314.00 | 16 790.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 19 314.00 | 16 790.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 564.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 672.00 | 91 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 91 263.00 | 52 268.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | 5 308.00 | ||
EA Autres dettes | 737 603.00 | 424 538.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 966 601.00 | 641 138.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 059.00 | 553 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 464 510.00 | 1 464 510.00 | 1 717 892.00 | |
FG Production vendue services | 5 357.00 | 5 357.00 | 28 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 867.00 | 1 469 867.00 | 1 746 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 960.00 | 35 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3 077.00 | 3 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 492 904.00 | 1 784 545.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 076 133.00 | 1 269 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 11 921.00 | 8 028.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39.00 | 39.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 577.00 | 419 758.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 360.00 | 15 050.00 | ||
FY Salaires et traitements | 199 899.00 | 221 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 50 057.00 | 53 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 098.00 | 29 146.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 19 314.00 | 23 790.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 214.00 | |||
GE Autres charges | 9 740.00 | 6 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 835 274.00 | 2 046 756.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -342 370.00 | -262 211.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 391.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 391.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 600.00 | 4 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 600.00 | 4 539.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 209.00 | -4 539.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -350 579.00 | -266 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 637.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43.00 | 767.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 6 404.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 416.00 | 12 000.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 640.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 012.00 | 1 057.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 428.00 | 18 697.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | -12 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -7 719.00 | -6 000.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 493 339.00 | 1 790 949.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 840 583.00 | 2 063 992.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 245.00 | -273 043.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 386.00 | 39 543.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 086.00 | 3 416.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 220.00 | 42 958.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 577 929.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 104 501.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 687 178.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 133.00 | 288.00 | 4 420.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 332.00 | 38 811.00 | 304 142.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 464.00 | 39 098.00 | 308 562.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 1 101.00 | 2 012.00 | 43.00 | 3 070.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 19 314.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 790.00 | 19 314.00 | 16 790.00 | 19 314.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | 2 214.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 891.00 | 16 833.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 104 501.00 | 104 501.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 682.00 | 3 682.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | ||
VB T. V. A. | 16 264.00 | 16 264.00 | ||
VP Divers | 4 259.00 | 4 259.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 739.00 | 16 739.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 488.00 | 27 488.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 309.00 | 3 309.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 827.00 | 72 326.00 | 104 501.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 672.00 | 135 672.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 747.00 | 20 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 896.00 | 67 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 619.00 | 2 619.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 063.00 | 2 063.00 | ||
VI Groupe et associés | 737 180.00 | 737 180.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422.00 | 422.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 601.00 | 966 601.00 | ||