AKSOR
Dépôt
| Dénomination | AKSOR |
| Siren | 453689978 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 6644 |
| Numéro de Gestion | 2007B01435 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77400 SAINT-THIBAULT-DES-VIGNES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 100 798.00 | 100 798.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 966 896.00 | 502 714.00 | 464 182.00 | 224 122.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 682.00 | 244 694.00 | 42 988.00 | 81 873.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 333 862.00 | 244 801.00 | 1 089 061.00 | 311 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 635.00 | 6 642.00 | 18 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 177 872.00 | 1 534 004.00 | 643 867.00 | 766 150.00 |
CU Autres participations | 11 782 457.00 | 255 135.00 | 11 527 322.00 | 11 291 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 506 972.00 | 506 972.00 | 506 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 182 174.00 | 2 888 789.00 | 14 293 385.00 | 13 181 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 155 449.00 | 7 155 449.00 | 6 431 995.00 | |
BZ Autres créances | 19 029 051.00 | 19 029 051.00 | 19 905 432.00 | |
CF Disponibilités | 1 988 497.00 | 1 988 497.00 | 1 394.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 272 829.00 | 272 829.00 | 108 071.00 | |
CJ TOTAL (II) | 28 445 826.00 | 28 445 826.00 | 26 446 892.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 389 585.00 | 389 585.00 | 18 000.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 67 185.00 | 67 185.00 | 82 470.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 084 770.00 | 2 888 789.00 | 43 195 981.00 | 39 728 877.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 112 768.00 | 1 112 768.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 328 895.00 | 6 328 895.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 111 277.00 | 111 277.00 | ||
DG Autres réserves | 1 810 963.00 | 5 368 053.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 512 032.00 | -1 557 090.00 | ||
DK Provisions réglementées | 160 458.00 | 138 261.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 012 329.00 | 11 502 164.00 | ||
DP Provisions pour risques | 132 185.00 | 118 970.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 132 185.00 | 118 970.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 561 167.00 | 14 356 175.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 708 751.00 | 7 771 776.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 200.00 | 3 837 239.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 738 682.00 | 1 600 099.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
EA Autres dettes | 409 622.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 35 042 800.00 | 28 024 910.00 | ||
ED (V) | 8 667.00 | 82 834.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 195 981.00 | 39 728 877.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 710 032.00 | 21 311 615.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 757 423.00 | 4 503 116.00 | 12 260 539.00 | 10 320 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 757 423.00 | 4 503 116.00 | 12 260 539.00 | 10 320 711.00 |
FN Production immobilisée | 578 306.00 | 425 210.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 664.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 622 395.00 | 1 176 649.00 | ||
FQ Autres produits | 8 192.00 | 13 751.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 469 432.00 | 11 936 984.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 164 609.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 475 222.00 | 7 414 442.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 243 073.00 | 275 927.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 531 083.00 | 4 425 478.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 004 121.00 | 1 926 684.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 541 648.00 | 458 667.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 28 785.00 | 23 193.00 | ||
GE Autres charges | 200 404.00 | 47 453.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 188 945.00 | 14 571 844.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 719 513.00 | -2 634 860.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 014 207.00 | 1 200 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 271 090.00 | 300 758.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 376.00 | 281 867.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 250.00 | 2 201.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 367 924.00 | 1 784 826.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 66 901.00 | 336 511.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 433 483.00 | 355 445.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 960.00 | 242.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 502 344.00 | 692 198.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 865 581.00 | 1 092 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -853 932.00 | -1 542 233.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 966.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 667.00 | 19 250.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 667.00 | 20 216.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604 002.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 055.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636 254.00 | 35 073.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622 588.00 | -14 857.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 717.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -206.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 851 023.00 | 13 742 025.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 363 054.00 | 15 299 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 512 032.00 | -1 557 090.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 132 806.00 | 67 891.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 629 584.00 | 438 110.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828 139.00 | 803 365.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 085 359.00 | 155 897.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 052 627.00 | 236 802.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 595 710.00 | 1 634 174.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 067 694.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 961.00 | 1 621 544.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 748.00 | 2 203 507.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 289 429.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 709.00 | 17 182 174.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 462.00 | 198 050.00 | 603 512.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434 388.00 | 65 068.00 | 9 961.00 | 489 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 319 209.00 | 259 132.00 | 37 694.00 | 1 540 646.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 159 059.00 | 522 249.00 | 47 655.00 | 2 633 654.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 160 458.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 138 261.00 | 22 197.00 | 160 458.00 | |
4A Provisions pour litiges | 65 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 67 185.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 970.00 | 95 685.00 | 82 470.00 | 132 185.00 |
7C TOTAL GENERAL | 257 231.00 | 117 882.00 | 82 470.00 | 292 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 785.00 | 1 093.00 | ||
UG ‐ Financières | 66 901.00 | 81 376.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 22 197.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 506 972.00 | 506 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 155 449.00 | 7 155 449.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 029 051.00 | 19 029 051.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 272 829.00 | 272 829.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 964 301.00 | 26 457 329.00 | 506 972.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 270.00 | 5 270.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 555 897.00 | 3 223 129.00 | 9 042 768.00 | 6 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 984 200.00 | 2 984 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 738 682.00 | 1 738 682.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 708 751.00 | 11 708 751.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 042 800.00 | 19 710 032.00 | 9 042 768.00 | 6 290 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 750 000.00 | |||