ALLOG IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | ALLOG IMMOBILIER |
| Siren | 453858698 |
| Cloture | 30/06/2019 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 14258 |
| Numéro de Gestion | 2004B01041 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67202 WOLFISHEIM |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 432.00 | 2 300.00 | 132.00 | 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 221.00 | 1 377.00 | 844.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 259.00 | 39 755.00 | 31 504.00 | 30 710.00 |
CU Autres participations | 301 322.00 | 301 322.00 | 300 342.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 887.00 | 1 000 887.00 | 765 507.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 378 121.00 | 43 432.00 | 1 334 689.00 | 1 097 192.00 |
BN En cours de production de biens | 876 903.00 | 876 903.00 | 432 308.00 | |
BT Marchandises | 2 880 891.00 | 281 514.00 | 2 599 378.00 | 3 201 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 340.00 | 1 340.00 | 2 598.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 454.00 | 96 454.00 | 29 565.00 | |
BZ Autres créances | 198 171.00 | 198 171.00 | 87 420.00 | |
CF Disponibilités | 303 324.00 | 303 324.00 | 300 377.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | 7 058.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 363 547.00 | 281 514.00 | 4 082 034.00 | 4 061 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 741 668.00 | 324 946.00 | 5 416 723.00 | 5 158 365.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 520 486.00 | 269 686.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 318 566.00 | 837 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 962.00 | 732 013.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 637 015.00 | 2 389 053.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 543 830.00 | 1 522 873.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 899.00 | 278 034.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 658.00 | 583 140.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 69 209.00 | 247 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 800.00 | ||
EA Autres dettes | 134 305.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 332.00 | 2 077.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 779 708.00 | 2 769 314.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 416 723.00 | 5 158 365.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 708.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 543 830.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 078 434.00 | 2 078 434.00 | 2 667 143.00 | |
FG Production vendue services | 115 911.00 | 115 911.00 | 54 273.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 194 345.00 | 2 194 345.00 | 2 721 416.00 | |
FM Production stockée | 444 595.00 | 432 308.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 67 564.00 | 16 550.00 | ||
FQ Autres produits | 804.00 | 815.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 707 309.00 | 3 171 088.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 942 254.00 | 3 092 224.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 436 293.00 | -1 329 507.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 251.00 | 362 643.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 679 408.00 | 366 038.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 642.00 | 30 274.00 | ||
FY Salaires et traitements | 57 537.00 | 36 049.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 767.00 | 28 862.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 892.00 | 4 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 166 176.00 | |||
GE Autres charges | 79.00 | 2 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 331 300.00 | 2 593 897.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 376 009.00 | 577 192.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31 250.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 5 569.00 | 7 803.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 329 650.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 27.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 27.00 | 329 650.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 744.00 | 57 687.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 37 744.00 | 57 687.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -37 718.00 | 271 963.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 332 722.00 | 872 603.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 700.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 305.00 | 1 476.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 305.00 | 1 476.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 395.00 | -1 476.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 89 155.00 | 139 114.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 714 035.00 | 3 531 989.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 073.00 | 2 799 976.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 962.00 | 732 013.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 591.00 | 12 591.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 383.00 | 5 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 849.00 | 945 028.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 136 664.00 | 950 125.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 480.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 708 669.00 | 1 302 209.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 708 669.00 | 1 378 121.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 500.00 | 2 300.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 672.00 | 3 392.00 | 41 132.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 473.00 | 3 892.00 | 43 432.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 115 338.00 | 166 176.00 | 281 514.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 338.00 | 166 176.00 | 281 514.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 115 338.00 | 166 176.00 | 281 514.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 166 176.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 000 887.00 | 1 000 887.00 | ||
UX Autres créances clients | 96 454.00 | 96 454.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | 32 109.00 | ||
VB T. V. A. | 164 828.00 | 164 828.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | 1 234.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | 6 464.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 976.00 | 301 089.00 | 1 000 887.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 543 830.00 | 1 543 830.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 634 363.00 | 634 363.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 658.00 | 356 658.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 088.00 | 5 088.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 140.00 | 13 140.00 | ||
VW T.V.A. | 19 219.00 | 19 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 762.00 | 31 762.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 171 536.00 | 171 536.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 708.00 | 2 779 708.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 545.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 121.00 | |||
YT Sous‐traitance | 441 343.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 639.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 607.00 | |||
ST Autres comptes | 121 819.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 679 408.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 129.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 514.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 642.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 280 412.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 052.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||